MW

Mills Wealth Advisors LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.2億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 76

Mills Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は19.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
27.71
回転率
19.65
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
61.8
多様性
100
ポジション規律
79.21

直近の動向

  • 増加 DFAC

    +4.3%　$758.2万

  • 全売却 JMUB

  • 全売却 BIL

  • 減少 VBIL

    -59.8%　-$180.8万

  • 全売却 JMST

  • 減少 VSDM

    -3.0%　-$33.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他14.95%+1.02%+4.25%
2VCRBVanguard Core Bond ETFETF-その他12.49%+0.17%+12.71%
3VCRMVanguard Core Tax-ex BondETF-その他10.85%+0.37%+12.92%
4DUHPDimensional US High Profi EtETF-その他6.61%+0.07%-1.37%
5DFICDimensional International CoETF-その他6.24%-0.07%+4.56%
6DIHPDimensional International HiETF-その他4.47%-0.01%+4.43%
7DFSDDimensional Short DurationETF-その他4.17%-0.13%+7.96%
8VSDMVanguard Short Tax-ex BondETF-その他3.98%-0.55%-2.99%
9DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他3.87%+0.19%-0.74%
10BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他2.63%-0.02%+10.66%
11DFEVDimensional Emrg Mrkt ValETF-その他2.63%+0.43%+11.18%
12DFNMDimensional National Muni BdETF-その他2.50%+0.33%+26.35%
13DFATDimensional US Target ValueETF-その他2.22%+0.13%+4.98%
14DISVDimensional International SmETF-その他1.99%-0.11%+3.13%
15DFLVDim US Large Cap Value ETFETF-大型株・グロース1.79%+0.26%+17.63%
16JOESt Joe Co/the株式-その他1.73%—-1.53%
17DEXCDimensional Em Ex Cce ETFETF-その他1.45%+0.18%-0.65%
18GLDMSpdr Gold Minishares TrustETF-コモディティ1.12%-0.30%+1.97%
19AMLPAlerian Mlp ETFETF-その他1.07%-0.20%-5.08%
20DEHPDimensional Emrg Mrk Hi ProfETF-その他1.04%+0.08%-4.95%
21VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債0.94%+0.44%+109.49%
22DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株0.73%+0.10%+11.07%
23ENFRAlerian Energy InfrastructurETF-その他0.51%+0.35%+246.66%
24DFSUDimensional US Sus Core1 ETFETF-その他0.50%+0.06%+9.17%
25DFAWDimensional World Eqty ETFETF-その他0.45%+0.05%+9.94%
26TEITempleton Emrg Mkts INC株式-その他0.40%—-7.06%
27GMGeneral Motors Co株式-一般消費財0.40%+0.06%+27.17%
28VBILVanguard 0-3m T-bill ETFETF-その他0.38%-0.68%-59.82%
29DFIVDimensional International VaETF-その他0.38%—-0.66%
30CSREC&s Real Estate Active ETFETF-その他0.36%+0.36%NEW
31VSDBVanguard Short Dur Bond ETFETF-その他0.35%—-16.20%
32FBTCFidelity Wise Origin BitcoinETF-暗号資産0.34%—+11.88%
33PAAAPgim Aaa Clo ETFETF-その他0.29%+0.17%+165.53%
34FPAGFpa Global Equity ETF NewETF-その他0.27%—-14.98%
35VGUSVanguard Ultra Shrt TreasuryETF-政府公債0.25%+0.25%NEW
36PULSPgim Ultra Short Bond ETFETF-その他0.24%+0.24%NEW
37WMBWilliams Cos INC株式-エネルギー0.24%+0.05%+41.37%
38XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.23%-0.30%-40.86%
39VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.22%—-22.99%
40DFSIDimensional Int Sus Cor1 ETFETF-その他0.22%+0.06%+44.20%
41SGVTSchwab Govt Money Market ETFETF-その他0.21%+0.21%NEW
42CSNRC&s Nat Resources Active ETFETF-その他0.21%+0.11%+170.18%
43GBTCGrayscale Bitcoin Trust ETFETF-暗号資産0.20%—-0.82%
44BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.20%+0.06%+52.39%
45FRDMFreedom 100 Emeging Mrkt ETFETF-その他0.20%—+6.84%
46SUBIshares Short-term NationalETF-その他0.20%—+60.15%
47SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債0.19%-0.16%-38.96%
48GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.17%——
49VGVTVanguard Govt Sec Active ETFETF-その他0.15%+0.08%+134.30%
50DFCFDimensional Core Fixed INCETF-その他0.15%-0.14%-44.26%
1–50 of 76

今四半期の持株変動

Mills Wealth Advisors LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 全売却: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 全売却: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 新規購入: C&s Real Estate Active ETF (CSRE); 新規購入: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS).

Mills Wealth Advisors LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1DFACDimensional US Core Equity 2+1%+4.25%増加
2VGSHVanguard Short-term Treasury+0.4%+109.49%増加
3DFEVDimensional Emrg Mrkt Val+0.4%+11.18%増加
4VCRMVanguard Core Tax-ex Bond+0.4%+12.92%増加
5CSREC&s Real Estate Active ETF+0.4%NEW新規購入
6ENFRAlerian Energy Infrastructur+0.4%+246.66%増加
7DFNMDimensional National Muni Bd+0.3%+26.35%増加
8DFLVDim US Large Cap Value ETF+0.3%+17.63%増加
9VGUSVanguard Ultra Shrt Treasury+0.3%NEW新規購入
10PULSPgim Ultra Short Bond ETF+0.2%NEW新規購入
11SGVTSchwab Govt Money Market ETF+0.2%NEW新規購入
12DFEMDimensional Emrg Mrkt Core+0.2%-0.74%減少
13DEXCDimensional Em Ex Cce ETF+0.2%-0.65%減少
14VCRBVanguard Core Bond ETF+0.2%+12.71%増加
15PAAAPgim Aaa Clo ETF+0.2%+165.53%増加
16DFATDimensional US Target Value+0.1%+4.98%増加
17EMBXVaneck Em Bond ETF+0.1%NEW新規購入
18SMMUPimco Shrt Trm Muni Bnd ETF+0.1%NEW新規購入
19CSNRC&s Nat Resources Active ETF+0.1%+170.18%増加
20DFASDimensional US Small Cap ETF+0.1%+11.07%増加
21DEHPDimensional Emrg Mrk Hi Prof+0.1%-4.95%減少
22VGVTVanguard Govt Sec Active ETF+0.1%+134.30%増加
23DUHPDimensional US High Profi Et+0.1%-1.37%減少
24GMGeneral Motors Co+0.1%+27.17%増加
25DFSUDimensional US Sus Core1 ETF+0.1%+9.17%増加
26DFSIDimensional Int Sus Cor1 ETF+0.1%+44.20%増加
27BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B+0.1%+52.39%増加
28DFAWDimensional World Eqty ETF+0.1%+9.94%増加
29WMBWilliams Cos INC+0.1%+41.37%増加
30DIHPDimensional International Hi0%+4.43%増加
31BSVVanguard Short-term Bond ETF0%+10.66%増加
32DFICDimensional International Co-0.1%+4.56%増加
33BSMQInvesco Bulletshares 2026 Mb-0.1%EXIT全売却
34SPLVInvesco S&p 500 Low Volatili-0.1%EXIT全売却
35XLESs Energy Select Sector-0.1%EXIT全売却
36SLVIshares Silver Trust-0.1%EXIT全売却
37DISVDimensional International Sm-0.1%+3.13%増加
38DFSDDimensional Short Duration-0.1%+7.96%増加
39DFCFDimensional Core Fixed INC-0.1%-44.26%減少
40VUSBVanguard Ultra Short Bond Et-0.2%EXIT全売却
41SGOVIshares 0-3 Month Treasury B-0.2%-38.96%減少
42IBMOIshares Ibonds Dec 2026 Term-0.2%EXIT全売却
43AMLPAlerian Mlp ETF-0.2%-5.08%減少
44XOMExxon Mobil CORP-0.3%-40.86%減少
45GLDMSpdr Gold Minishares Trust-0.3%+1.97%増加
46VSDMVanguard Short Tax-ex Bond-0.6%-2.99%減少
47JMSTJPM Ultra-short Muni Income-0.6%EXIT全売却
48BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF-0.7%EXIT全売却
49VBILVanguard 0-3m T-bill ETF-0.7%-59.82%減少
50JMUBJpmorgan Municipal ETF-0.8%EXIT全売却

FAQ

Mills Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
Mills Wealth Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.2億、76 件のポジションが開示されています。
Mills Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Mills Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $4746.8万 (14.9%) 2. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — $3966.7万 (12.5%) 3. Vanguard Core Tax-ex Bond (VCRM) — $3444.4万 (10.8%) 4. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — $2097.8万 (6.6%) 5. Dimensional International Co (DFIC) — $1980.1万 (6.2%)
Mills Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Mills Wealth Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、25件の保有増加、10件の一部売却、および9件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 全売却: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 全売却: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 新規購入: C&s Real Estate Active ETF (CSRE); 新規購入: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS)
Mills Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMills Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 33.1% • Energy: 19.4% • Information Technology: 16.9% • Communication Services: 14.2% • Industrials: 8.4% • Financials: 4.7%