KCM Capital Inc

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 35

KCM Capital Incは最新の13F報告書で35件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.2億、四半期回転率は48.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.65
回転率: 48.65
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 68
ポジション規律: 89.38

直近の動向

増加 SNDK
-2.9%　$5805.9万
減少 APP
-20.0%　-$1777.1万
増加 MU
+66.7%　$2498.9万
減少 DKNG
-28.6%　-$1331.2万
減少 POH3
-8.3%　-$818.0万
増加 SNDK
-46.2%　$2521.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位34銘柄を表示中（全35銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	13.28%	+2.31%	-46.21%
2	SNDK	Sandisk Corporation	株式-IT	9.84%	+9.25%	-2.94%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	8.42%	-2.28%	—
4	MU	Micron Technology INC	株式-IT	8.15%	+3.24%	+66.67%
5	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	5.92%	-2.30%	—
6	GEO	Geo Group Inc/the	株式-その他	5.39%	+0.89%	+36.64%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	5.19%	-1.65%	—
8	POH3	Carnival Plc-adr	株式-その他	4.58%	-2.43%	-8.33%
9	CBLL	Ceribell INC	株式-その他	4.13%	-0.06%	+40.00%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	3.59%	-1.46%	-2.50%
11	MU	Micron Technology, Inc.	株式-IT	3.06%	+3.06%	NEW
12	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.96%	-0.09%	-0.01%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.80%	-1.55%	—
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.77%	-0.23%	+20.00%
15	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	2.61%	+0.72%	+40.00%
16	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	2.56%	-3.88%	-20.00%
17	DKNG	Draftkings Inc-cl A	株式-一般消費財	1.74%	-2.87%	-28.57%
18	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.71%	-0.23%	—
19	CXW	Corecivic INC	株式-その他	1.67%	+1.67%	NEW
20	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.22%	-0.31%	—
21	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.12%	-0.18%	—
22	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.11%	-0.52%	-25.00%
23	✓		株式-その他	0.95%	+0.69%	+83.33%
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.80%	+0.32%	+95.15%
25	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.65%	+0.65%	NEW
26	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.65%	+0.65%	NEW
27	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.64%	+0.64%	NEW
28	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.64%	+0.64%	NEW
29	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.63%	-0.28%	-0.00%
30	IRTC	Irhythm Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.57%	-0.69%	-18.92%
31	CARL	Carlsmed INC	株式-その他	0.29%	+0.29%	NEW
32	CTVA	Corteva INC	株式-素材	0.17%	—	—
33	✓	Carnival PLC	株式-その他	0.10%	+0.10%	NEW
34	SI	Shoulder Innovations INC	株式-その他	0.08%	+0.08%	NEW

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	35	$6.2億	49	1SNDK 2SNDK 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.SNDK 2.SNDK 3.NVDA 4.MU 5.LLY 6.GEO 7.AMZN 8.POH3 9.CBLL 10.META
2025-12-31	35	$5.2億	0	1SNDK 2NVDA 3LLY 主要銘柄2025-12-31 1.SNDK 2.NVDA 3.LLY 4.POH3 5.AMZN 6.APP 7.META 8.MU 9.DKNG 10.GEO

今四半期の持株変動

KCM Capital Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Micron Technology, Inc. (MU); 全売却: Tesla, Inc. (TSLA); 新規購入: Corecivic INC (CXW); 新規購入: Duke Energy CORP (DUK); 新規購入: American Electric Power (AEP).

KCM Capital Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SNDK	Sandisk Corporation	+9.3%	-2.94%	減少
2	MU	Micron Technology INC	+3.2%	+66.67%	増加
3	SNDK	Sandisk CORP	+2.3%	-46.21%	減少
4	GEO	Geo Group Inc/the	+0.9%	+36.64%	増加
5	ET	Energy Transfer LP	+0.7%	+40.00%	増加
6	✓		+0.7%	+83.33%	増加
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+95.15%	増加
8	CTVA	Corteva INC	—	—	変化なし
9	CBLL	Ceribell INC	-0.1%	+40.00%	増加
10	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-0.01%	減少
11	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	—	変化なし
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+20.00%	増加
13	UNP	Union Pacific CORP	-0.2%	—	変化なし
14	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-0.00%	減少
15	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	—	変化なし
16	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.5%	-25.00%	減少
17	IRTC	Irhythm Holdings INC	-0.7%	-18.92%	減少
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.5%	-2.50%	減少
19	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	—	変化なし
20	AMZN	Amazon.com INC	-1.7%	—	変化なし
21	NVDA	Nvidia CORP	-2.3%	—	変化なし
22	LLY	Eli Lilly & Co	-2.3%	—	変化なし
23	POH3	Carnival Plc-adr	-2.4%	-8.33%	減少
24	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-2.9%	-28.57%	減少
25	APP	Applovin Corp-class A	-3.9%	-20.00%	減少
26	MU	Micron Technology, Inc.	—	NEW	新規購入
27	TSLA	Tesla, Inc.	—	EXIT	全売却
28	CXW	Corecivic INC	—	NEW	新規購入
29	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新規購入
30	AEP	American Electric Power	—	NEW	新規購入
31	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新規購入
32	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
33	CARL	Carlsmed INC	—	NEW	新規購入
34	✓	Western Digital CORP.	—	EXIT	全売却
35	✓	Geo Group INC New	—	EXIT	全売却
36	P	Everpure Inc-a	—	EXIT	全売却
37	BA	The Boeing Company	—	EXIT	全売却
38	✓	Carnival PLC	—	NEW	新規購入
39	SI	Shoulder Innovations INC	—	NEW	新規購入

FAQ

KCM Capital Incとはどのような機関投資家ですか？

KCM Capital Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.2億、35 件のポジションが開示されています。

KCM Capital Incの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、KCM Capital Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Sandisk CORP (SNDK) — $8259.4万 (13.3%) 2. Sandisk Corporation (SNDK) — $6115.5万 (9.8%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $5232.0万 (8.4%) 4. Micron Technology INC (MU) — $5067.6万 (8.2%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — $3679.1万 (5.9%)

KCM Capital Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、KCM Capital Incは31件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、7件の保有増加、10件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Micron Technology, Inc. (MU); 全売却: Tesla, Inc. (TSLA); 新規購入: Corecivic INC (CXW); 新規購入: Duke Energy CORP (DUK); 新規購入: American Electric Power (AEP)

KCM Capital Incはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKCM Capital Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 59.5% • Health Care: 11.9% • Consumer Discretionary: 9.9% • Communication Services: 7.9% • Consumer Staples: 3.7% • Energy: 3.2%