EC
Explore Capital Management, LLC
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 11
Explore Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 28.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 41.16
- 持仓稳定性
- 28.53
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 82.2
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 96.19
近期动向
加仓 META
+110.4% US$470.3万
加仓 TSM
0.0% US$141.5万
加仓 MU
0.0% US$170.9万
减仓 AMZN
-17.2% -US$475.3万
减仓 OWL
0.0% -US$361.0万
加仓 NU
+31.0% US$69.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 13.16% | -2.43% | -17.18% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 13.15% | +2.69% | — | |
| 3 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 12.82% | +0.80% | +15.95% | |
| 4 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 12.38% | +1.02% | +10.21% | |
| 5 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 10.32% | +2.61% | — | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 9.75% | +5.02% | +110.40% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 6.77% | +0.08% | +3.91% | |
| 8 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 5.92% | +1.26% | +30.97% | |
| 9 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 5.59% | +0.61% | -16.95% | |
| 10 | OWL | Blue Owl Capital INC | 股票-金融 | 5.31% | -2.39% | — | |
| 11 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-医疗保健 | 4.83% | +1.19% | +23.53% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
本季持股变动
Explore Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Equifax INC (EFX); 清仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 清仓: Coupang INC (CPNG); 加仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 +110.40%; 减仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 -17.18%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | +5% | +110.40% | 加仓 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.7% | — | 不变 |
| 3 | MU | Micron Technology INC | +2.6% | — | 不变 |
| 4 | NU | Nu Holdings Ltd. | +1.3% | +30.97% | 加仓 |
| 5 | THC | Tenet Healthcare CORP | +1.2% | +23.53% | 加仓 |
| 6 | MA | Mastercard INC - A | +1% | +10.21% | 加仓 |
| 7 | SPGI | S&p Global INC | +0.8% | +15.95% | 加仓 |
| 8 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.6% | -16.95% | 减仓 |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +3.91% | 加仓 |
| 10 | OWL | Blue Owl Capital INC | -2.4% | — | 不变 |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | -2.4% | -17.18% | 减仓 |
| 12 | EFX | Equifax INC | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | CPNG | Coupang INC | — | EXIT | 清仓 |
FAQ
Explore Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Explore Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
Explore Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Explore Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com INC (AMZN) — US$1405.3万 (13.2%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1403.6万 (13.2%)
3. S&p Global INC (SPGI) — US$1368.5万 (12.8%)
4. Mastercard INC - A (MA) — US$1321.6万 (12.4%)
5. Micron Technology INC (MU) — US$1101.4万 (10.3%)
Explore Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Explore Capital Management, LLC 共进行了 11 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Equifax INC (EFX); 清仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 清仓: Coupang INC (CPNG); 加仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 +110.40%; 减仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 -17.18%
Explore Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Explore Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 43.2%
• Information Technology: 23.5%
• Consumer Discretionary: 13.2%
• Communication Services: 9.8%
• Materials: 5.6%
• Health Care: 4.8%