Global Financial Private Client, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 350

Global Financial Private Client, LLCは最新の13F報告書で350件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は14.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.76
回転率: 14.62
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 64.52
多様性: 100
ポジション規律: 86.51

直近の動向

増加 DFAC
+330.5%　$198.5万
減少 MSFT
+10.7%　-$120.1万
減少 SPY
+1.3%　-$50.8万
増加 CVX
+7.1%　$169.0万
増加 GEV
+10.7%　$142.3万
増加 DFSV
+418.2%　$93.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位236銘柄を表示中（全350銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.79%	-0.51%	+1.33%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.47%	—	+5.83%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.36%	+0.01%	+12.73%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.18%	-0.58%	+10.69%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.86%	+0.08%	-0.06%
6	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.77%	+0.46%	+7.05%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.67%	-0.01%	+14.05%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.64%	—	+3.33%
9	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.44%	+0.17%	+6.77%
10	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.44%	+0.40%	+10.74%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.35%	—	+6.81%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.28%	-0.24%	+0.56%
13	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-その他	1.26%	—	+3.84%
14	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.22%	+0.04%	+10.17%
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.20%	+0.02%	+9.32%
16	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.14%	—	-2.07%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.12%	+0.07%	+3.51%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.12%	+0.28%	+1.26%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.10%	—	+5.03%
20	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	1.09%	—	+3.54%
21	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.09%	—	+3.16%
22	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.06%	—	+14.01%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.05%	—	+22.15%
24	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.99%	—	-0.70%
25	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.93%	+0.05%	+2.26%
26	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.85%	+0.63%	+330.52%
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.85%	—	+3.83%
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.85%	—	-0.66%
29	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.85%	+0.19%	+9.69%
30	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.83%	-0.22%	+3.95%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.83%	—	+9.32%
32	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	0.80%	+0.12%	+3.48%
33	STT	State Street CORP	株式-金融	0.75%	—	+3.46%
34	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.74%	—	+2.85%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.72%	—	+6.42%
36	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.67%	+0.15%	+12.56%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.67%	—	+4.34%
38	KTOS	Kratos Defense & Security	株式-資本財	0.66%	—	+4.49%
39	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.66%	+0.07%	+12.86%
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.64%	—	+4.03%
41	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.64%	—	+0.33%
42	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.63%	+0.11%	+25.93%
43	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.62%	—	+3.94%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.62%	—	-0.57%
45	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.62%	—	—
46	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.61%	—	+1.85%
47	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-その他	0.59%	—	+4.75%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.59%	—	+1.85%
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.57%	—	-7.75%
50	ZION	Zions Bancorp NA	株式-金融	0.56%	—	+4.60%

1–50 of 236

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	350	$3.1億	15	1SPY 2AAPL 3VOO 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.SCHD 6.CVX 7.NVDA 8.VIG 9.MRK 10.GEV
2025-12-31	333	$2.9億	11	1SPY 2AAPL 3VOO 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.SCHD 6.VIG 7.NVDA 8.VUG 9.JPM 10.XLSR
2025-09-30	341	$2.8億	43	1SPY 2AAPL 3VOO 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.SCHD 6.VIG 7.NVDA 8.VUG 9.JPM 10.CVX
2025-06-30	320	$2.7億	0	1AAPL 2SPY 3BRK-A 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.BRK-A 4.VOO 5.MSFT 6.SCHD 7.VIG 8.VUG 9.JPM 10.NVDA
2025-03-31	1674	$2.6億	0	1AAPL 2BRK-A 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.SPY 4.SCHD 5.VOO 6.MSFT 7.VIG 8.CVX 9.VUG 10.RSP
2024-12-31	1661	$2.7億	0	1AAPL 2SPY 3BRK-A 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.BRK-A 4.SCHD 5.VOO 6.MSFT 7.VIG 8.VUG 9.VTWO 10.IVV
2024-09-30	807	$2.6億	0	1AAPL 2SPY 3BRK-A 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.BRK-A 4.SCHD 5.VOO 6.MSFT 7.VIG 8.VUG 9.VTWO 10.IVV
2024-06-30	683	$2.4億	0	1AAPL 2SPY 3BRK-A 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.BRK-A 4.SCHD 5.VOO 6.MSFT 7.VIG 8.VUG 9.CVX 10.VTWO
2024-03-31	714	$2.3億	0	1AAPL 2SPY 3BRK-A 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.BRK-A 4.SCHD 5.VOO 6.MSFT 7.VIG 8.VUG 9.VTWO 10.CVX
2023-12-31	687	$2.1億	0	1AAPL 2SPY 3BRK-A 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.BRK-A 4.SCHD 5.VOO 6.MSFT 7.VIG 8.VUG 9.VTWO 10.CVX
2023-09-30	682	$1.9億	0	1AAPL 2BRK-A 3SCHD 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.SCHD 4.SPY 5.VOO 6.MSFT 7.SPYV 8.VIG 9.VTWO 10.CVX
2023-06-30	672	$2.0億	—	1AAPL 2SCHD 3BRK-A 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.BRK-A 4.SPY 5.VOO 6.MSFT 7.SPYV 8.VIG 9.VTWO 10.SCHF
2023-03-31	686	$1.9億	—	1SCHD 2AAPL 3BRK-A 主要銘柄2023-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.BRK-A 4.SPY 5.VOO 6.MSFT 7.VTWO 8.CVX 9.SPYV 10.ITA
2022-12-31	680	$1.8億	—	1SCHD 2AAPL 3BRK-A 主要銘柄2022-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.BRK-A 4.SPY 5.VOO 6.VTWO 7.ITA 8.MSFT 9.CVX 10.SPYV
2022-09-30	653	$1.7億	—	1AAPL 2SCHD 3BRK-A 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.SCHD 3.BRK-A 4.SPY 5.VOO 6.VUG 7.SCHF 8.SPYV 9.VTWO 10.IVV
2022-06-30	657	$1.8億	—	1AAPL 2SCHD 3VOO 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.VOO 4.BRK-A 5.SPY 6.SCHF 7.VUG 8.VTWO 9.SPYV 10.MSFT
2022-03-31	654	$2.1億	—	1AAPL 2SCHD 3BRK-A 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.BRK-A 4.VUG 5.SPY 6.SCHF 7.SPYV 8.VOO 9.VTWO 10.BNDX
2021-12-31	647	$2.1億	—	1VUG 2SCHF 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.VUG 2.SCHF 3.AAPL 4.SCHD 5.SPY 6.BRK-A 7.VOO 8.BNDX 9.SPYV 10.VTWO
2021-09-30	600	$1.9億	—	1VUG 2SCHF 3SCHD 主要銘柄2021-09-30 1.VUG 2.SCHF 3.SCHD 4.BRK-A 5.BNDX 6.SPY 7.SPYV 8.VOO 9.AAPL 10.VTWO
2021-06-30	604	$1.8億	—	1VUG 2SCHF 3BRK-A 主要銘柄2021-06-30 1.VUG 2.SCHF 3.BRK-A 4.SCHD 5.SPY 6.BNDX 7.AAPL 8.VTWO 9.SPYV 10.VOO
2021-03-31	575	$1.4億	—	1BRK-A 2BNDX 3SCHF 主要銘柄2021-03-31 1.BRK-A 2.BNDX 3.SCHF 4.AAPL 5.VUG 6.SPY 7.SCHD 8.SPYV 9.VTWO 10.BSV
2020-12-31	564	$1.3億	—	1BNDX 2SCHF 3VUG 主要銘柄2020-12-31 1.BNDX 2.SCHF 3.VUG 4.BRK-A 5.AAPL 6.SPY 7.SCHD 8.SPYV 9.VTWO 10.BSV
2020-09-30	469	$1.2億	—	1BNDX 2VUG 3SCHF 主要銘柄2020-09-30 1.BNDX 2.VUG 3.SCHF 4.BRK-A 5.AAPL 6.SPY 7.SCHD 8.SPYV 9.BSV 10.VCSH
2020-06-30	515	$1.1億	—	1BNDX 2VUG 3SCHF 主要銘柄2020-06-30 1.BNDX 2.VUG 3.SCHF 4.BRK-A 5.SPY 6.AAPL 7.BSV 8.SPYV 9.SCHD 10.MSFT
2020-03-31	537	$9446.8万	—	1BNDX 2BSV 3BRK-A 主要銘柄2020-03-31 1.BNDX 2.BSV 3.BRK-A 4.SPY 5.VUG 6.VTV 7.AAPL 8.SCHD 9.VCSH 10.IEFA
2019-12-31	540	$1.2億	—	1SPY 2BRK-A 3BNDX 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.BRK-A 3.BNDX 4.VTV 5.VUG 6.BSV 7.FTSL 8.IEFA 9.AAPL 10.NOBL

今四半期の持株変動

Global Financial Private Client, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Automatic Data Processing (ADP); 新規購入: Dimensional International Co (DFIC); 新規購入: Cummins INC (CMI); 全売却: Janus Henderson Group plc (JHG); 新規購入: Ball CORP (BALL).

Global Financial Private Client, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.6%	+330.52%	増加
2	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+7.05%	増加
3	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	+10.74%	増加
4	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.3%	+418.18%	増加
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.3%	+457.21%	増加
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+1.26%	増加
7	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+9.69%	増加
8	AU	AngloGold Ashanti plc	+0.2%	+126.12%	増加
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+6.77%	増加
10	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+12.56%	増加
11	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+31.21%	増加
12	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	+0.1%	+38.27%	増加
13	ETR	Entergy CORP	+0.1%	+3.48%	増加
14	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+25.93%	増加
15	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+19.85%	増加
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+7.87%	増加
17	GLW	Corning INC	+0.1%	+21.33%	増加
18	MYCK	State Street My2031 Corporat	+0.1%	+51.10%	増加
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-0.06%	減少
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+3.51%	増加
21	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+12.86%	増加
22	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.1%	+23.59%	増加
23	MYCL	State Street My2032 Corporat	+0.1%	+65.16%	増加
24	WMT	Walmart INC	+0.1%	+2.26%	増加
25	KR	Kroger Co	+0.1%	+4.25%	増加
26	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+10.17%	増加
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+9.32%	増加
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+12.73%	増加
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	+14.05%	増加
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+4.09%	増加
31	HCI	Hci Group INC	-0.1%	—	変化なし
32	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+0.76%	増加
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+3.95%	増加
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+0.56%	増加
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	+1.33%	増加
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+10.69%	増加
37	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	全売却
38	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新規購入
39	CMI	Cummins INC	—	NEW	新規購入
40	JHG	Janus Henderson Group plc	—	EXIT	全売却
41	BALL	Ball CORP	—	NEW	新規購入
42	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	NEW	新規購入
43	PFLD	Aam Low Dur Pref & INC Sec	—	EXIT	全売却
44	DG	Dollar General CORP	—	NEW	新規購入
45	DISV	Dimensional International Sm	—	NEW	新規購入
46	DIHP	Dimensional International Hi	—	NEW	新規購入
47	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
48	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	全売却
49	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新規購入
50	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	—	NEW	新規購入

FAQ

Global Financial Private Client, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Global Financial Private Client, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.1億、350 件のポジションが開示されています。

Global Financial Private Client, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Global Financial Private Client, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1462.5万 (4.8%) 2. Apple INC (AAPL) — $1365.6万 (4.5%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1026.3万 (3.4%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $666.0万 (2.2%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $567.3万 (1.9%)

Global Financial Private Client, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Global Financial Private Client, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、34件の保有増加、1件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Automatic Data Processing (ADP); 新規購入: Dimensional International Co (DFIC); 新規購入: Cummins INC (CMI); 全売却: Janus Henderson Group plc (JHG); 新規購入: Ball CORP (BALL)

Global Financial Private Client, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGlobal Financial Private Client, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.4% • Industrials: 11.1% • Health Care: 10.2% • Financials: 8.7% • Communication Services: 7.9% • Energy: 7.9%