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Perissos Private Wealth Management, LLC
分散投資型逆張り型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 72
Perissos Private Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で72件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は46.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 12.52
- 回転率
- 46.48
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 73.4
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 88.86
直近の動向
減少 IVV
-45.1% -$446.2万
増加 TIP
+245.4% $432.4万
減少 GLD
-48.2% -$347.3万
増加 PDBA
+123.9% $332.8万
増加 XLK
+433.5% $327.4万
減少 VWO
-69.4% -$265.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位71銘柄を表示中（全72銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 株式-金融 | 5.29% | -1.51% | -13.97% | |
| 2 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 5.27% | +3.76% | +245.35% | |
| 3 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 5.21% | +5.21% | NEW | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 5.19% | -0.12% | -1.83% | |
| 5 | PDBA | Invesco Agriculture Cmdtyk-1 | ETF-その他 | 4.95% | +2.90% | +123.92% | |
| 6 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 4.61% | +4.61% | NEW | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 4.28% | -0.12% | -3.48% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.25% | -3.83% | -45.11% | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 4.24% | -0.57% | -1.93% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 3.87% | -2.97% | -48.23% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 3.57% | +2.85% | +433.50% | |
| 12 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 3.50% | +0.26% | +6.54% | |
| 13 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 3.02% | -0.35% | -14.93% | |
| 14 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 2.45% | +0.10% | +8.64% | |
| 15 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 2.34% | — | -0.11% | |
| 16 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 2.26% | — | +0.88% | |
| 17 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.96% | +0.13% | +7.90% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.72% | -0.15% | — | |
| 19 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 1.71% | +0.75% | +56.54% | |
| 20 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 1.71% | -0.19% | -7.86% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.58% | -0.13% | +0.16% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.58% | — | +1.34% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.46% | -0.61% | -8.12% | |
| 24 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-その他 | 1.42% | +0.17% | +1.31% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.30% | -0.09% | +3.72% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.25% | -0.30% | -7.35% | |
| 27 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 1.18% | -0.07% | -4.95% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.03% | -0.06% | — | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.03% | -2.28% | -69.35% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.96% | -0.24% | -15.31% | |
| 31 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.92% | — | -6.80% | |
| 32 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.85% | +0.09% | +0.17% | |
| 33 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.81% | — | -14.32% | |
| 34 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 0.78% | -1.40% | -63.28% | |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.08% | +0.36% | |
| 36 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.69% | — | -11.61% | |
| 37 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.62% | — | — | |
| 38 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.57% | — | +0.04% | |
| 39 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 40 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.74% | -58.62% | |
| 41 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.21% | +54.57% | |
| 42 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.49% | +0.24% | +99.21% | |
| 43 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +0.05% | |
| 44 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.43% | -0.06% | -15.26% | |
| 45 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.13% | -21.50% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.39% | — | — | |
| 47 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.08% | — | |
| 48 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.37% | +0.18% | +100.36% | |
| 49 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.33% | — | — |
1–50 of 71
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 72 | $1.2億 | 46 | |
| 2025-12-31 | 73 | $1.2億 | 28 | |
| 2025-09-30 | 83 | $1.4億 | 63 | |
| 2025-06-30 | 71 | $1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 73 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 85 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 86 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 82 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 77 | $1.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
Perissos Private Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 全売却: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL); 全売却: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB); 全売却: Global X US Preferred ETF (PFFD).
FAQ
Perissos Private Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Perissos Private Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、72 件のポジションが開示されています。
Perissos Private Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Perissos Private Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Blackstone Secured Lending F (BXSL) — $609.6万 (5.3%)
2. Ishares Tips Bond ETF (TIP) — $607.6万 (5.3%)
3. Invesco Optimum Yield Divers (PDBC) — $600.0万 (5.2%)
4. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — $598.5万 (5.2%)
5. Invesco Agriculture Cmdtyk-1 (PDBA) — $570.2万 (5.0%)
Perissos Private Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Perissos Private Wealth Management, LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、15件の保有増加、19件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 全売却: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL); 全売却: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB); 全売却: Global X US Preferred ETF (PFFD)
Perissos Private Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPerissos Private Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 42.0%
• Information Technology: 16.2%
• Communication Services: 15.7%
• Energy: 8.1%
• Consumer Discretionary: 7.1%
• Consumer Staples: 5.9%