Nutshell Asset Management Ltd

セクター集中型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 35

Nutshell Asset Management Ltdは最新の13F報告書で35件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は85.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 22.12
回転率: 85.06
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 68
ポジション規律: 90.48

直近の動向

減少 BIL
-93.5%　-$2904.3万
増加 APH
+20.7%　$176.0万
減少 V
-75.0%　-$1081.2万
減少 FTNT
-57.8%　-$1530.6万
増加 MSFT
+39.7%　$93.3万
増加 ADBE
+51.7%　$65.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位34銘柄を表示中（全35銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	10.36%	+2.01%	-12.96%
2	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	8.56%	+2.18%	+0.57%
3	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	8.39%	+3.51%	+20.72%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	7.82%	+3.02%	+39.71%
5	ADBE	Adobe INC	株式-IT	6.97%	+2.63%	+51.75%
6	FTNT	Fortinet INC	株式-IT	6.38%	-3.27%	-57.80%
7	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	5.49%	+5.49%	NEW
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	4.73%	+0.57%	-32.83%
9	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	株式-金融	4.45%	+2.59%	+43.67%
10	RMD	Resmed INC	株式-ヘルスケア	4.44%	+4.44%	NEW
11	FICO	Fair Isaac CORP	株式-IT	2.99%	+2.99%	NEW
12	INTU	Intuit INC	株式-IT	2.98%	+1.96%	+195.12%
13	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.52%	+2.52%	NEW
14	MSCI	Msci INC	株式-金融	2.32%	-1.90%	-61.52%
15	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	2.15%	-0.25%	-25.36%
16	QLYS	Qualys INC	株式-IT	1.94%	+1.94%	NEW
17	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	1.81%	-0.51%	-35.17%
18	IDXX	Idexx Laboratories INC	株式-ヘルスケア	1.80%	+1.80%	NEW
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.77%	-2.46%	-70.04%
20	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.61%	-3.30%	-75.05%
21	DPZ	Domino's Pizza INC	株式-一般消費財	1.56%	+0.55%	+17.65%
22	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	1.11%	+0.38%	—
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.10%	-9.98%	-93.50%
24	ROL	Rollins INC	株式-一般消費財	1.07%	+0.06%	-21.28%
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.64%	+0.64%	NEW
26	MCO	Moody's CORP	株式-金融	0.62%	+0.62%	NEW
27	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	0.60%	-1.43%	-80.91%
28	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	0.57%	-2.09%	-85.97%
29	VRSK	Verisk Analytics INC	株式-資本財	0.56%	+0.56%	NEW
30	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	株式-IT	0.55%	-1.48%	-76.68%
31	VRSN	Verisign INC	株式-IT	0.55%	-0.49%	-65.83%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.55%	+0.55%	NEW
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.55%	+0.55%	NEW
34	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-その他	0.47%	+0.47%	NEW

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	35	$1.8億	85	1NVDA 2MA 3APH 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.MA 3.APH 4.MSFT 5.ADBE 6.FTNT 7.ANET 8.TSM 9.TW 10.RMD
2025-12-31	34	$2.8億	64	1BIL 2FTNT 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.BIL 2.FTNT 3.NVDA 4.MA 5.V 6.APH 7.MSFT 8.ADBE 9.GOOGL 10.MSCI
2025-09-30	26	$2.1億	100	1BIL 2FTNT 3MA 主要銘柄2025-09-30 1.BIL 2.FTNT 3.MA 4.NVDA 5.ADBE 6.GOOGL 7.ADP 8.MSFT 9.TW 10.MEDP
2025-06-30	24	$1.7億	0	1BIL 2FTNT 3ADBE 主要銘柄2025-06-30 1.BIL 2.FTNT 3.ADBE 4.MEDP 5.GOOGL 6.TSM 7.NVDA 8.MSCI 9.MA 10.AZO
2025-03-31	25	$1.9億	0	1ADBE 2MSFT 3FTNT 主要銘柄2025-03-31 1.ADBE 2.MSFT 3.FTNT 4.GOOGL 5.AVGO 6.FLOT 7.META 8.MSCI 9.MA 10.NVDA
2024-12-31	30	$1.6億	0	1MSFT 2ADBE 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.ADBE 3.GOOGL 4.FTNT 5.MSCI 6.FLOT 7.AZO 8.MA 9.ORLY 10.META

今四半期の持株変動

Nutshell Asset Management Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Arista Networks INC (ANET); 新規購入: Resmed INC (RMD); 全売却: Paypal Holdings INC (PYPL); 全売却: Zoetis INC (ZTS); 新規購入: Fair Isaac CORP (FICO).

Nutshell Asset Management Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	APH	Amphenol Corp-cl A	+3.5%	+20.72%	増加
2	MSFT	Microsoft CORP	+3%	+39.71%	増加
3	ADBE	Adobe INC	+2.6%	+51.75%	増加
4	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	+2.6%	+43.67%	増加
5	MA	Mastercard INC - A	+2.2%	+0.57%	増加
6	NVDA	Nvidia CORP	+2%	-12.96%	減少
7	INTU	Intuit INC	+2%	+195.12%	増加
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.6%	-32.83%	減少
9	DPZ	Domino's Pizza INC	+0.6%	+17.65%	増加
10	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.4%	—	変化なし
11	ROL	Rollins INC	+0.1%	-21.28%	減少
12	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	-25.36%	減少
13	VRSN	Verisign INC	-0.5%	-65.83%	減少
14	ADP	Automatic Data Processing	-0.5%	-35.17%	減少
15	ORLY	O'reilly Automotive INC	-1.4%	-80.91%	減少
16	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-1.5%	-76.68%	減少
17	MSCI	Msci INC	-1.9%	-61.52%	減少
18	AZO	Autozone INC	-2.1%	-85.97%	減少
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.5%	-70.04%	減少
20	FTNT	Fortinet INC	-3.3%	-57.80%	減少
21	V	Visa Inc-class A Shares	-3.3%	-75.05%	減少
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-10%	-93.50%	減少
23	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新規購入
24	RMD	Resmed INC	—	NEW	新規購入
25	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却
26	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	全売却
27	FICO	Fair Isaac CORP	—	NEW	新規購入
28	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新規購入
29	FDS	Factset Research Systems INC	—	EXIT	全売却
30	QLYS	Qualys INC	—	NEW	新規購入
31	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	NEW	新規購入
32	✓	Xp INC Class A	—	EXIT	全売却
33	COKE	Coca-cola Consolidated INC	—	EXIT	全売却
34	MANH	Manhattan Associates INC	—	EXIT	全売却
35	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	全売却
36	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	全売却
37	CALM	Cal-maine Foods INC	—	EXIT	全売却
38	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	全売却
39	MTD	Mettler-toledo International	—	EXIT	全売却
40	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
41	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
42	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新規購入
43	VRSK	Verisk Analytics INC	—	NEW	新規購入
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
46	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	—	NEW	新規購入

FAQ

Nutshell Asset Management Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Nutshell Asset Management Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、35 件のポジションが開示されています。

Nutshell Asset Management Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Nutshell Asset Management Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $1906.7万 (10.4%) 2. Mastercard INC - A (MA) — $1576.1万 (8.6%) 3. Amphenol Corp-cl A (APH) — $1544.2万 (8.4%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $1438.8万 (7.8%) 5. Adobe INC (ADBE) — $1282.3万 (7.0%)

Nutshell Asset Management Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Nutshell Asset Management Ltdは45件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、7件の保有増加、14件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Arista Networks INC (ANET); 新規購入: Resmed INC (RMD); 全売却: Paypal Holdings INC (PYPL); 全売却: Zoetis INC (ZTS); 新規購入: Fair Isaac CORP (FICO)

Nutshell Asset Management Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNutshell Asset Management Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 66.3% • Financials: 18.7% • Health Care: 6.5% • Consumer Discretionary: 6.1% • Communication Services: 1.8% • Industrials: 0.6%