DI

DLK Investment Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 92

DLK Investment Management, LLCは最新の13F報告書で92件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は20.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
11.2
回転率
20.64
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
44.58
多様性
100
ポジション規律
87.38

直近の動向

  • 減少 GOOG

    -34.4%　-$778.8万

  • 増加 ADBE

    +181.0%　$300.7万

  • 減少 MSFT

    +0.6%　-$388.9万

  • 増加 CMG

    +94.8%　$180.5万

  • 増加 COST

    -2.4%　$106.3万

  • 増加 HON

    -0.3%　$96.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT6.27%-0.12%-1.01%
2MSFTMicrosoft CORP株式-IT5.14%-1.15%+0.62%
3GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス4.60%-2.63%-34.45%
4VVisa Inc-class A Shares株式-金融3.72%-0.30%+1.00%
5COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品3.72%+0.62%-2.42%
6RTXRtx CORP株式-資本財3.57%—-5.22%
7JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融3.54%-0.13%-0.62%
8ICEIntercontinental Exchange In株式-金融3.06%—+0.59%
9WMWaste Management INC株式-資本財3.03%+0.30%-0.11%
10JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア2.88%—-17.59%
11HONHoneywell International INC株式-資本財2.85%+0.53%-0.31%
12AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア2.83%+0.27%-2.92%
13WMTWalmart INC株式-生活必需品2.70%-0.34%-25.14%
14ITWIllinois Tool Works株式-資本財2.60%+0.28%-0.12%
15ADBEAdobe INC株式-IT2.44%+1.26%+180.97%
16TSLATesla INC株式-一般消費財2.38%-0.33%+0.05%
17AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.37%-0.10%-0.02%
18NVDANvidia CORP株式-IT2.30%-0.05%-1.39%
19PEPPepsico INC株式-生活必需品2.19%+0.28%-0.33%
20ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア2.15%-0.24%+3.12%
21SCHWSchwab (charles) CORP株式-金融2.09%-0.03%-1.54%
22HDHome Depot INC株式-一般消費財2.05%—+1.74%
23MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財2.03%—-0.02%
24DHRDanaher CORP株式-ヘルスケア2.01%-0.22%+2.40%
25RACEFerrari N.V.株式-一般消費財1.99%+1.99%NEW
26CSCOCisco Systems INC株式-IT1.96%—-1.97%
27MDTMedtronic plc株式-ヘルスケア1.91%-0.08%+0.19%
28DEDeere & Co株式-資本財1.86%+0.38%-2.05%
29CMGChipotle Mexican Grill INC株式-一般消費財1.76%+0.78%+94.77%
30METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.75%-0.17%-1.16%
31LINLinde plc株式-素材1.71%+0.32%-0.09%
32BDXBecton Dickinson And Co株式-ヘルスケア1.54%-0.13%+7.01%
33MKCMccormick & Co-non Vtg Shrs株式-生活必需品1.43%-0.29%+5.73%
34QCOMQualcomm INC株式-IT1.35%-0.36%-1.68%
35TXNTexas Instruments INC株式-IT1.25%+0.20%+0.04%
36NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.80%—+0.22%
37GEVGE Vernova INC株式-資本財0.59%+0.18%+0.71%
38SRESempra株式-公益事業0.52%—-0.37%
39GEGeneral Electric株式-資本財0.50%-0.06%-9.28%
40DGXQuest Diagnostics INC株式-ヘルスケア0.41%——
41GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.34%-0.15%-29.46%
42CRCrane Co株式-資本財0.31%—-9.70%
43AMATApplied Materials INC株式-IT0.31%—-0.35%
44IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.29%—-3.17%
45XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.26%——
46BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.25%——
47REGNRegeneron Pharmaceuticals株式-ヘルスケア0.23%——
48CVXChevron CORP株式-エネルギー0.20%—+0.24%
49ETNEaton Corporation plc株式-資本財0.19%—+0.44%
50MAMastercard INC - A株式-金融0.19%——
1–50 of 92

今四半期の持株変動

DLK Investment Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ferrari N.V. (RACE); 全売却: Constellation Brands Inc-a (STZ); 全売却: Kenvue INC (KVUE); 全売却: Avidity Biosciences INC (RNAGBP); 全売却: Freeport-mcmoran INC (FCX).

DLK Investment Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1ADBEAdobe INC+1.3%+180.97%増加
2CMGChipotle Mexican Grill INC+0.8%+94.77%増加
3COSTCostco Wholesale CORP+0.6%-2.42%減少
4HONHoneywell International INC+0.5%-0.31%減少
5DEDeere & Co+0.4%-2.05%減少
6LINLinde plc+0.3%-0.09%減少
7WMWaste Management INC+0.3%-0.11%減少
8PEPPepsico INC+0.3%-0.33%減少
9ITWIllinois Tool Works+0.3%-0.12%減少
10AMGNAmgen INC+0.3%-2.92%減少
11TXNTexas Instruments INC+0.2%+0.04%増加
12GEVGE Vernova INC+0.2%+0.71%増加
13SCHWSchwab (charles) CORP0%-1.54%減少
14NVDANvidia CORP-0.1%-1.39%減少
15GEGeneral Electric-0.1%-9.28%減少
16MDTMedtronic plc-0.1%+0.19%増加
17AMZNAmazon.com INC-0.1%-0.02%減少
18AAPLApple INC-0.1%-1.01%減少
19JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-0.62%減少
20BDXBecton Dickinson And Co-0.1%+7.01%増加
21GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%-29.46%減少
22METAMeta Platforms Inc-class A-0.2%-1.16%減少
23DHRDanaher CORP-0.2%+2.40%増加
24ABTAbbott Laboratories-0.2%+3.12%増加
25MKCMccormick & Co-non Vtg Shrs-0.3%+5.73%増加
26VVisa Inc-class A Shares-0.3%+1.00%増加
27TSLATesla INC-0.3%+0.05%増加
28WMTWalmart INC-0.3%-25.14%減少
29QCOMQualcomm INC-0.4%-1.68%減少
30MSFTMicrosoft CORP-1.2%+0.62%増加
31GOOGAlphabet Inc-cl C-2.6%-34.45%減少
32RACEFerrari N.V.—NEW新規購入
33STZConstellation Brands Inc-a—EXIT全売却
34KVUEKenvue INC—EXIT全売却
35RNAGBPAvidity Biosciences INC—EXIT全売却
36FCXFreeport-mcmoran INC—EXIT全売却
37MDBMongodb INC—EXIT全売却
38COHRCoherent CORP—NEW新規購入
39HOODRobinhood Markets INC - A—EXIT全売却
40SIRISirius Xm Holdings INC—NEW新規購入
41ENPHEnphase Energy INC—NEW新規購入
42NOWServicenow INC—NEW新規購入
43BEAMBeam Therapeutics INC—EXIT全売却
44MUMicron Technology INC—NEW新規購入
45WFCWells Fargo & Co—EXIT全売却
46CRWDCrowdstrike Holdings INC - A—EXIT全売却
47WABWabtec CORP—NEW新規購入
48LMTLockheed Martin CORP—NEW新規購入
49EPDEnterprise Products Partners—NEW新規購入
50CATCaterpillar INC—NEW新規購入

FAQ

DLK Investment Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
DLK Investment Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、92 件のポジションが開示されています。
DLK Investment Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、DLK Investment Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1586.0万 (6.3%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $1300.7万 (5.1%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $1164.0万 (4.6%) 4. Visa Inc-class A Shares (V) — $940.7万 (3.7%) 5. Costco Wholesale CORP (COST) — $939.8万 (3.7%)
DLK Investment Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、DLK Investment Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、12件の保有増加、19件の一部売却、および9件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ferrari N.V. (RACE); 全売却: Constellation Brands Inc-a (STZ); 全売却: Kenvue INC (KVUE); 全売却: Avidity Biosciences INC (RNAGBP); 全売却: Freeport-mcmoran INC (FCX)
DLK Investment Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDLK Investment Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 22.6% • Industrials: 16.1% • Health Care: 14.5% • Financials: 13.2% • Consumer Discretionary: 12.8% • Consumer Staples: 10.1%