Napatree Capital LLC

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2025-03-31 · 銘柄数: 195

NAPATREE CAPITAL LLCは最新の13F報告書で195件の保有を開示しました。申告期間は2025-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.03
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 52.93
多様性: 100
ポジション規律: 87.91

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	4.04%	—	—
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.00%	—	+3.02%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.91%	—	+128.71%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.90%	—	+2.83%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.69%	—	+237.40%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.59%	—	+1.14%
7	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	2.55%	—	+14.58%
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	2.19%	—	-37.17%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.08%	—	+0.82%
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	2.05%	—	+7.10%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.87%	—	+5.03%
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	1.79%	—	+11.30%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.61%	—	+4.40%
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.58%	—	-44.11%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.50%	—	-8.08%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.32%	—	-1.33%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.20%	—	+6.51%
18	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.16%	—	+4.81%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.14%	—	+15.34%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.12%	—	+8.09%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.08%	—	+7.95%
22	WASH	Washington Trust Bancorp	株式-その他	1.07%	—	+10.46%
23	BALY	Bally's CORP	株式-その他	1.05%	—	-0.10%
24	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.97%	—	+338.90%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.95%	—	+8.01%
26	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	0.95%	—	-4.28%
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.95%	—	+3.75%
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.92%	—	-37.12%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.88%	—	+2.20%
30	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	0.87%	—	-0.10%
31	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.85%	—	+15.91%
32	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.84%	—	+4.40%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.82%	—	+13.54%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.79%	—	+0.83%
35	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.72%	—	+14.92%
36	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.70%	—	+11.15%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.68%	—	+8.35%
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.68%	—	+16.03%
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.63%	—	+143.50%
40	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.63%	—	+6.34%
41	IP	International Paper Co	株式-一般消費財	0.61%	—	-11.70%
42	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.61%	—	+10.14%
43	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-その他	0.59%	—	+10.53%
44	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.58%	—	+21.91%
45	✓	Csg Systems International In	株式-その他	0.57%	—	-3.56%
46	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.56%	—	+1.34%
47	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.55%	—	+5.80%
48	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	0.55%	—	-13.55%
49	HAS	Hasbro INC	株式-一般消費財	0.55%	—	-0.20%
50	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.55%	—	+23.91%

1–50 of 195

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2025-03-31	195	$1.8億	1BRK-A 2BRK-B 3SPYM 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-A 2.BRK-B 3.SPYM 4.IEMG 5.IEFA 6.AAPL 7.HELO 8.EFV 9.VTI 10.JEPI
2024-12-31	182	$1.7億	1BRK-A 2EFV 3SCHX 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-A 2.EFV 3.SCHX 4.AAPL 5.IEMG 6.BRK-B 7.HELO 8.VTI 9.MSFT 10.JEPI
2024-09-30	159	$1.4億	1EFV 2IEMG 3BRK-B 主要銘柄2024-09-30 1.EFV 2.IEMG 3.BRK-B 4.SCHX 5.AAPL 6.TRWHUSD 7.MSFT 8.SPSM 9.JEPI 10.HELO
2024-06-30	136	$1.2億	1EFV 2SCHX 3IEMG 主要銘柄2024-06-30 1.EFV 2.SCHX 3.IEMG 4.BRK-B 5.AAPL 6.QQQ 7.MSFT 8.JEPI 9.SCHM 10.IVV
2024-03-31	121	$1.0億	1EFV 2IEMG 3SCHX 主要銘柄2024-03-31 1.EFV 2.IEMG 3.SCHX 4.TRWHUSD 5.QQQ 6.AAPL 7.IVV 8.SCHM 9.SPSM 10.EFG
2023-12-31	117	$9978.9万	1EFV 2IEMG 3SCHX 主要銘柄2023-12-31 1.EFV 2.IEMG 3.SCHX 4.AAPL 5.TRWHUSD 6.QQQ 7.IVV 8.SPSM 9.SCHM 10.JEPI

今四半期の持株変動

Napatree Capital LLCが2025-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Napatree Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？

Napatree Capital LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、195 件のポジションが開示されています。

Napatree Capital LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Napatree Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — $718.6万 (4.0%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $533.8万 (3.0%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $516.6万 (2.9%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $514.8万 (2.9%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $479.0万 (2.7%)

Napatree Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Napatree Capital LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Napatree Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNapatree Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.3% • Financials: 20.7% • Health Care: 15.0% • Communication Services: 12.2% • Consumer Discretionary: 8.9% • Industrials: 6.5%