H&
Hart & Patterson Financial Group LLC
分散投資型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.1億
報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 72
HART & PATTERSON FINANCIAL GROUP LLCは最新の13F報告書で72件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 14.23
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 67.17
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 87.41
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 9.93% | — | +3.98% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 7.15% | — | +186.98% | |
| 3 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 4.57% | — | +2.21% | |
| 4 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 4.17% | — | +2.28% | |
| 5 | SEIM | Sei Qim US Large Cap Momentu | ETF-大型株・グロース | 3.98% | — | -10.51% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.96% | — | -2.02% | |
| 7 | SEIV | Sei Qim US Large Cap Value A | ETF-大型株・グロース | 3.88% | — | -4.79% | |
| 8 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 3.58% | — | +2.48% | |
| 9 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 3.40% | — | +107.04% | |
| 10 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.32% | — | +2.25% | |
| 11 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.18% | — | +88.11% | |
| 12 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-その他 | 2.60% | — | +2.71% | |
| 13 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 2.57% | — | -6.29% | |
| 14 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 2.56% | — | -2.34% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.48% | — | +0.01% | |
| 16 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.17% | — | +7.42% | |
| 17 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 2.14% | — | +5.64% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.06% | — | +15.41% | |
| 19 | SEIQ | Sei Qim US Large Cap Quality | ETF-大型株・グロース | 1.99% | — | -2.07% | |
| 20 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 1.99% | — | +2.19% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.94% | — | -3.56% | |
| 22 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-その他 | 1.86% | — | +4.76% | |
| 23 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-その他 | 1.64% | — | +3.69% | |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.59% | — | -2.49% | |
| 25 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 1.47% | — | +2.47% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.29% | — | +1.35% | |
| 27 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.26% | — | +203.97% | |
| 28 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.17% | — | -0.09% | |
| 29 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.09% | — | +291.75% | |
| 30 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.90% | — | -5.36% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.84% | — | +11.10% | |
| 32 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.81% | — | -11.78% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.77% | — | -2.74% | |
| 34 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.76% | — | -3.78% | |
| 35 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.75% | — | -0.46% | |
| 36 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.72% | — | +123.35% | |
| 37 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.71% | — | +7.48% | |
| 38 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | +2.54% | |
| 39 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | -0.52% | |
| 40 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 0.57% | — | +0.11% | |
| 41 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | -1.22% | |
| 42 | SELV | Sei Qim US Large Cap Low Vol | ETF-大型株・グロース | 0.47% | — | -4.46% | |
| 43 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -0.37% | |
| 44 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.43% | — | -5.10% | |
| 45 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | -4.19% | |
| 46 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-その他 | 0.32% | — | +15.02% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.30% | — | -1.62% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | — | -1.52% | |
| 49 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | +11.52% | |
| 50 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.23% | — | +7.17% |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Hart & Patterson Financial Group LLCとはどのような機関投資家ですか？
Hart & Patterson Financial Group LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.1億、72 件のポジションが開示されています。
Hart & Patterson Financial Group LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Hart & Patterson Financial Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $2042.5万 (9.9%)
2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $1472.1万 (7.2%)
3. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — $940.5万 (4.6%)
4. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — $857.8万 (4.2%)
5. Sei Qim US Large Cap Momentu (SEIM) — $818.6万 (4.0%)
Hart & Patterson Financial Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Hart & Patterson Financial Group LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Hart & Patterson Financial Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHart & Patterson Financial Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 41.0%
• Health Care: 14.8%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Energy: 8.1%
• Industrials: 7.2%
• Financials: 6.7%