MGB Wealth Management, LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.5億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 308

MGB Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で308件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は17.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.34
回転率: 17.18
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 68.25

直近の動向

減少 APP
-10.9%　-$1075.4万
増加 EFV
+254.4%　$174.0万
増加 SPY
+11.5%　$149.2万
増加 SLV
+5.3%　$150.6万
増加 QQQ
+3.0%　$97.7万
増加 VTV
+72.0%　$109.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	15.58%	-2.84%	-10.95%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	5.35%	+0.34%	+3.03%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.51%	-0.22%	-0.64%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.38%	+0.46%	+11.45%
5	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	3.13%	+0.15%	-1.72%
6	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-その他	2.91%	—	-0.01%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.73%	-0.17%	-7.43%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.21%	+0.18%	+0.66%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.59%	+0.24%	+3.63%
10	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.27%	+0.14%	+2.72%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.25%	+0.12%	+6.77%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.21%	+0.29%	+0.79%
13	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	1.11%	+0.44%	+5.33%
14	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-その他	1.04%	—	-4.24%
15	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-テック型	1.02%	—	-4.69%
16	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	1.01%	+0.10%	+2.98%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.97%	—	-1.24%
18	MAIN	Main Street Capital CORP	株式-金融	0.95%	—	+3.70%
19	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.95%	-0.08%	-9.69%
20	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	0.93%	—	+1.70%
21	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.81%	—	+0.20%
22	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	0.78%	—	—
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.74%	+0.10%	+10.11%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.73%	—	-3.10%
25	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.73%	-0.11%	-0.09%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.72%	+0.31%	+72.02%
27	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.72%	-0.12%	+0.07%
28	CNQ	Canadian Natural Resources	株式-エネルギー	0.72%	—	-0.96%
29	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	ETF-その他	0.70%	+0.25%	+57.45%
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.68%	+0.50%	+254.42%
31	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.68%	—	—
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.67%	—	+0.08%
33	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	0.66%	+0.14%	+22.72%
34	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	0.65%	—	+0.01%
35	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-その他	0.63%	—	-0.15%
36	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.63%	—	+2.40%
37	PJP	Invesco Pharmaceuticals ETF	ETF-その他	0.63%	—	+0.04%
38	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-その他	0.61%	—	-1.74%
39	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.59%	-0.12%	-2.65%
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.58%	—	+4.47%
41	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.55%	—	+0.04%
42	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	0.54%	—	—
43	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.53%	—	-5.00%
44	CVY	Invesco Zacks Multi-asset In	ETF-その他	0.51%	—	+0.16%
45	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.50%	+0.28%	+118.09%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.49%	—	+5.43%
47	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.49%	—	+4.37%
48	EMLP	First Trust North American E	ETF-その他	0.47%	—	+0.03%
49	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.46%	—	+3.76%
50	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.43%	—	+0.04%

1–50 of 308

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	308	$3.5億	17	1APP 2QQQ 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.APP 2.QQQ 3.MSFT 4.SPY 5.AVGO 6.XSD 7.NVDA 8.AAPL 9.GLD 10.WMT
2025-09-30	313	$3.5億	41	1APP 2QQQ 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.APP 2.QQQ 3.MSFT 4.AVGO 5.SPY 6.NVDA 7.XSD 8.AAPL 9.GLD 10.JPM
2025-06-30	305	$3.0億	0	1APP 2QQQ 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.APP 2.QQQ 3.MSFT 4.SPY 5.AVGO 6.NVDA 7.XSD 8.AAPL 9.GLD 10.AMLP
2025-03-31	313	$2.8億	0	1APP 2QQQ 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.APP 2.QQQ 3.MSFT 4.SPY 5.AAPL 6.NVDA 7.XSD 8.AVGO 9.MAIN 10.BRK-B
2024-12-31	286	$3.2億	0	1APP 2QQQ 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.APP 2.QQQ 3.MSFT 4.AVGO 5.XSD 6.NVDA 7.AAPL 8.SPY 9.VUG 10.OKE
2024-09-30	278	$2.8億	0	1APP 2QQQ 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.APP 2.QQQ 3.MSFT 4.NVDA 5.XSD 6.SPY 7.AAPL 8.AVGO 9.MPC 10.VUG
2024-06-30	277	$2.7億	0	1APP 2QQQ 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.APP 2.QQQ 3.MSFT 4.XSD 5.NVDA 6.AAPL 7.SPY 8.AVGO 9.QTEC 10.CNQ
2024-03-31	264	$2.5億	0	1APP 2QQQ 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.APP 2.QQQ 3.MSFT 4.XSD 5.SPY 6.NVDA 7.AAPL 8.AVGO 9.MPC 10.CNQ
2023-12-31	259	$2.0億	0	1QQQ 2MSFT 3XSD 主要銘柄2023-12-31 1.QQQ 2.MSFT 3.XSD 4.AAPL 5.SPY 6.AVGO 7.CNQ 8.QTEC 9.MPC 10.NVDA

今四半期の持株変動

MGB Wealth Management, LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更：全売却: Vaneck Bitcoin ETF (HODL); 全売却: Philip Morris International (PM); 全売却: Netflix INC (NFLX); 全売却: Costco Wholesale CORP (COST); 全売却: Grayscale Ethereum Staking M (ETH).

MGB Wealth Management, LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.5%	+254.42%	増加
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.5%	+11.45%	増加
3	SLV	Ishares Silver Trust	+0.4%	+5.33%	増加
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+3.03%	増加
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+72.02%	増加
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+0.79%	増加
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+118.09%	増加
8	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	+0.3%	+57.45%	増加
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+3.63%	増加
10	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.66%	増加
11	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	+0.2%	+5285.57%	増加
12	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	-1.72%	減少
13	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.1%	+22.72%	増加
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	+2.72%	増加
15	FXU	First Trust Utilities Alphad	+0.1%	+139.35%	増加
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+6.77%	増加
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+10.11%	増加
18	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	+2.98%	増加
19	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.1%	-9.69%	減少
20	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-30.24%	減少
21	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	-0.09%	減少
22	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-62.14%	減少
23	MPC	Marathon Petroleum CORP	-0.1%	+0.07%	増加
24	HD	Home Depot INC	-0.1%	-2.65%	減少
25	FDUS	Fidus Investment CORP	-0.1%	-24.75%	減少
26	MSI	Motorola Solutions INC	-0.2%	-48.86%	減少
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-7.43%	減少
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.64%	減少
29	APP	Applovin Corp-class A	-2.8%	-10.95%	減少
30	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	—	EXIT	全売却
31	PM	Philip Morris International	—	EXIT	全売却
32	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
33	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	全売却
34	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	EXIT	全売却
35	GNTYUSD	Guaranty Bancshares INC	—	EXIT	全売却
36	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	—	NEW	新規購入
37	IXG	Ishares Global Financials Et	—	NEW	新規購入
38	GBCI	Glacier Bancorp INC	—	NEW	新規購入
39	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	—	EXIT	全売却
40	RSG	Republic Services INC	—	EXIT	全売却
41	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
42	FYC	First Trust Small Cap Growth	—	NEW	新規購入
43	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新規購入
44	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	全売却
45	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	全売却
46	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
47	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新規購入
48	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	—	EXIT	全売却
49	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	—	NEW	新規購入
50	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新規購入

FAQ

MGB Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

MGB Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.5億、308 件のポジションが開示されています。

MGB Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、MGB Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Applovin Corp-class A (APP) — $5446.4万 (15.6%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1870.7万 (5.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $1226.0万 (3.5%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1182.7万 (3.4%) 5. Broadcom INC (AVGO) — $1092.5万 (3.1%)

MGB Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、MGB Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、18件の保有増加、11件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Vaneck Bitcoin ETF (HODL); 全売却: Philip Morris International (PM); 全売却: Netflix INC (NFLX); 全売却: Costco Wholesale CORP (COST); 全売却: Grayscale Ethereum Staking M (ETH)

MGB Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMGB Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 66.7% • Financials: 9.3% • Health Care: 6.7% • Consumer Discretionary: 4.8% • Communication Services: 4.7% • Energy: 3.1%