WT
WHI TRUST Co LLC
モメンタム追随型セクター集中型集中投資型
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 95
WHI TRUST Co LLCは最新の13F報告書で95件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は6.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 86.92
- 回転率
- 6.37
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 97.65
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 57.19
直近の動向
増加 AGG
+8.9% $306.9万
減少 IVV
+1.4% -$90.6万
増加 ACWX
+4.1% $218.5万
減少 IWV
-3.2% -$49.5万
減少 MSFT
0.0% -$27.6万
減少 KLRS
0.0% -$26.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位88銘柄を表示中（全95銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 30.27% | +1.67% | +8.93% | |
| 2 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 28.36% | +1.03% | +4.09% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 19.84% | -1.15% | +1.37% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 5.31% | -0.12% | +0.83% | |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 4.77% | -0.49% | -3.21% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.42% | -0.01% | +1.82% | |
| 7 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.31% | -0.01% | +3.79% | |
| 8 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.10% | — | |
| 9 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 1.00% | -0.07% | — | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.68% | -0.23% | — | |
| 11 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.49% | — | — | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.48% | -0.04% | — | |
| 13 | KLRS | Kalaris Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.42% | -0.21% | — | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | — | |
| 15 | SHAK | Shake Shack INC - Class A | 株式-一般消費財 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.21% | -0.02% | — | |
| 18 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.21% | +0.01% | — | |
| 19 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.19% | -0.08% | — | |
| 20 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 21 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.19% | +0.02% | — | |
| 22 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 23 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.14% | — | — | |
| 25 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.11% | +0.01% | — | |
| 26 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 27 | ✓ | Invesco Solar ETF | ETF-その他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 28 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.09% | — | — | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.09% | — | — | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 31 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.08% | -0.02% | -12.68% | |
| 33 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 0.08% | — | — | |
| 34 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.08% | +0.02% | — | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.08% | — | — | |
| 36 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.07% | — | — | |
| 37 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.07% | — | — | |
| 38 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.07% | +0.01% | — | |
| 39 | ERTH | Invesco Msci Sustainable Fut | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 40 | FNV | Franco-nevada CORP | 株式-素材 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 41 | L | Loews CORP | 株式-金融 | 0.05% | — | — | |
| 42 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.05% | -0.01% | — | |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 45 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.05% | — | — | |
| 46 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 47 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.04% | — | — | |
| 48 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.04% | — | — | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.03% | -0.01% | — |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
WHI TRUST Co LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco Solar ETF; 全売却: Invesco Solar ETF (TAN); 全売却: Mastercard INC - A (MA); 全売却: Gabelli Equity Trust (GAB); 全売却: Martin Marietta Materials (MLM).
FAQ
WHI TRUST Co LLCとはどのような機関投資家ですか？
WHI TRUST Co LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、95 件のポジションが開示されています。
WHI TRUST Co LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、WHI TRUST Co LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $4018.3万 (30.3%)
2. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — $3764.1万 (28.4%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2633.5万 (19.8%)
4. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — $705.5万 (5.3%)
5. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — $633.0万 (4.8%)
WHI TRUST Co LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、WHI TRUST Co LLCは16件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、6件の保有増加、3件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco Solar ETF; 全売却: Invesco Solar ETF (TAN); 全売却: Mastercard INC - A (MA); 全売却: Gabelli Equity Trust (GAB); 全売却: Martin Marietta Materials (MLM)
WHI TRUST Co LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWHI TRUST Co LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 53.0%
• Health Care: 11.6%
• Consumer Staples: 11.4%
• Industrials: 10.4%
• Financials: 6.3%
• Communication Services: 4.8%