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Great Oak Capital Partners, LLC
モメンタム追随型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$4.6億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 45
GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLCは最新の13F報告書で45件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$4.6億、四半期回転率は8.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 40.46
- 回転率
- 8.01
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 55.21
- 多様性
- 90
- ポジション規律
- 80.94
直近の動向
減少 DISV
+3.9% $86.2万
増加 DUHP
+2.1% $477.1万
減少 DFEM
-1.3% $165.2万
増加 DCOR
+1.4% $342.9万
減少 DIHP
+2.6% $66.1万
増加 DFLV
+1.0% $336.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 21.67% | +0.11% | +0.42% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 9.62% | +0.37% | +2.12% | |
| 3 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 9.09% | -0.31% | -1.32% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 8.07% | +0.04% | +9.94% | |
| 5 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 7.99% | +0.17% | +1.01% | |
| 6 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 7.67% | -0.39% | +3.95% | |
| 7 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 7.13% | +0.25% | +1.37% | |
| 8 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 6.82% | +0.17% | +11.44% | |
| 9 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 6.20% | +0.16% | +2.45% | |
| 10 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 5.28% | -0.25% | +2.60% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.56% | -0.12% | +3.75% | |
| 12 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.96% | +0.09% | +17.73% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | +0.02% | -0.03% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.47% | -0.01% | -4.58% | |
| 15 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.43% | +0.02% | -6.47% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.41% | — | -0.07% | |
| 17 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | +3.08% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.37% | +0.04% | -1.84% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.34% | — | +0.68% | |
| 20 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.33% | +0.01% | +1.03% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.22% | — | +0.22% | |
| 22 | ES | Eversource Energy | 株式-公益事業 | 0.21% | -0.05% | -17.13% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.20% | — | -2.01% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.20% | -0.01% | -1.02% | |
| 25 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | +0.20% | |
| 26 | AVBC | Avidia Bancorp INC | 株式-その他 | 0.15% | -0.01% | +0.01% | |
| 27 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.15% | +0.01% | -0.05% | |
| 28 | EDC | Dir Da Ms Em Ma Bul 3x Etf-u | ETF-その他 | 0.14% | +0.02% | +11.12% | |
| 29 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.11% | -0.02% | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.10% | — | -6.32% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | -2.85% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.10% | -0.03% | -29.57% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.09% | -0.01% | -14.28% | |
| 34 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 35 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.08% | -0.02% | -10.65% | |
| 36 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | +0.29% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.06% | -0.02% | -3.99% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.05% | -0.01% | -13.95% | |
| 39 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.05% | — | +1.05% | |
| 40 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.05% | — | -0.48% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.05% | — | -10.92% | |
| 42 | NBBK | Nb Bancorp INC | 株式-その他 | 0.05% | — | — | |
| 43 | TNA | Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd | ETF-その他 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.04% | -0.03% | -33.17% | |
| 45 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.04% | -0.03% | -35.94% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 45 | $4.6億 | 8 | |
| 2026-03-31 | 47 | $4.3億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 44 | $4.0億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 44 | $3.8億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 35 | $3.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 32 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 32 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 34 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 33 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 29 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 32 | $1.9億 | 0 |
今四半期の持株変動
Great Oak Capital Partners, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 全売却: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 全売却: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd (TNA); 増加: Dimensional International Sm (DISV) — 保有株数 +3.95%.
FAQ
Great Oak Capital Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Great Oak Capital Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.6億、45 件のポジションが開示されています。
Great Oak Capital Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Great Oak Capital Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Dimensional US Target Value (DFAT) — $1.0億 (21.7%)
2. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — $4452.6万 (9.6%)
3. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — $4204.0万 (9.1%)
4. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $3734.6万 (8.1%)
5. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — $3698.4万 (8.0%)
Great Oak Capital Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Great Oak Capital Partners, LLCは45件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、20件の保有増加、21件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 全売却: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 全売却: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd (TNA); 増加: Dimensional International Sm (DISV) — 保有株数 +3.95%
Great Oak Capital Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGreat Oak Capital Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 27.0%
• Health Care: 22.8%
• Financials: 15.0%
• Communication Services: 12.9%
• Consumer Discretionary: 10.4%
• Utilities: 9.2%