HW
Heritage Wealth Management, Inc. /CA/
分散投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 96
Heritage Wealth Management, Inc. /CA/は最新の13F報告書で96件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は24.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 14.8
- 回転率
- 24.11
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 84.29
直近の動向
増加 SGOV
+183.4% $950.3万
増加 VGSH
+85.2% $624.7万
減少 SCHG
+7.1% -$50.0万
減少 PLTR
-0.1% -$92.1万
減少 AAPL
+1.2% -$39.3万
減少 AVGO
-0.1% -$54.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位93銘柄を表示中（全96銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 10.01% | -0.40% | +4.14% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 8.09% | +4.81% | +183.35% | |
| 3 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 7.52% | +2.83% | +85.23% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 6.10% | -1.24% | +7.13% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.73% | -0.81% | +1.23% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 3.30% | +0.37% | +30.45% | |
| 7 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 2.96% | -0.30% | +5.38% | |
| 8 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 2.75% | -0.56% | -2.51% | |
| 9 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.53% | -0.73% | -0.12% | |
| 10 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 2.34% | -0.94% | -0.13% | |
| 11 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 2.21% | — | +4.61% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.03% | +0.20% | +28.43% | |
| 13 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.86% | +0.23% | +31.80% | |
| 14 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.73% | +0.54% | +67.53% | |
| 15 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 1.69% | -0.12% | +8.99% | |
| 16 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 1.67% | -0.12% | +8.96% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.65% | -0.65% | +60.00% | |
| 18 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 1.60% | -0.04% | +7.78% | |
| 19 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.60% | +0.02% | +7.40% | |
| 20 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 1.56% | -0.09% | +8.52% | |
| 21 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.56% | — | +5.43% | |
| 22 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.50% | -0.08% | +9.61% | |
| 23 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.44% | +1.44% | NEW | |
| 24 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.29% | — | +0.22% | |
| 25 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.21% | — | +6.63% | |
| 26 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 1.20% | — | +8.67% | |
| 27 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.10% | — | +1.84% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.06% | — | +5.11% | |
| 29 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 1.00% | — | +16.11% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.00% | -0.50% | +0.53% | |
| 31 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.02% | +18.33% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.94% | -0.25% | -0.72% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.88% | -0.27% | +1.31% | |
| 34 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.83% | — | — | |
| 35 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.80% | +0.06% | +12.23% | |
| 36 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 37 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.78% | — | -1.62% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.76% | — | +0.13% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.72% | — | -1.10% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | +10.72% | |
| 41 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.02% | +20.35% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -0.62% | |
| 43 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | +6.05% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.18% | -0.10% | |
| 45 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | -0.59% | |
| 46 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | +0.12% | |
| 47 | CPNG | Coupang INC | 株式-一般消費財 | 0.44% | — | +25.49% | |
| 48 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.41% | — | -3.44% | |
| 49 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | +12.48% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.38% | — | -0.07% |
1–50 of 93
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 96 | $1.8億 | 24 | |
| 2025-12-31 | 91 | $1.6億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 92 | $1.5億 | 30 | |
| 2025-06-30 | 86 | $1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 84 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 90 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 126 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 120 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 118 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 112 | $1.3億 | 0 |
今四半期の持株変動
Heritage Wealth Management, Inc. /CA/の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新規購入: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 全売却: Ishares National Muni Bond E (MUB); 新規購入: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 新規購入: Caterpillar INC (CAT).
FAQ
Heritage Wealth Management, Inc. /CA/とはどのような機関投資家ですか？
Heritage Wealth Management, Inc. /CA/はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、96 件のポジションが開示されています。
Heritage Wealth Management, Inc. /CA/の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Heritage Wealth Management, Inc. /CA/の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — $1815.1万 (10.0%)
2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $1466.3万 (8.1%)
3. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — $1362.9万 (7.5%)
4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $1105.1万 (6.1%)
5. Apple INC (AAPL) — $676.0万 (3.7%)
Heritage Wealth Management, Inc. /CA/は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Heritage Wealth Management, Inc. /CA/は49件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、24件の保有増加、9件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新規購入: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 全売却: Ishares National Muni Bond E (MUB); 新規購入: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 新規購入: Caterpillar INC (CAT)
Heritage Wealth Management, Inc. /CA/はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHeritage Wealth Management, Inc. /CA/の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 55.8%
• Consumer Discretionary: 11.1%
• Communication Services: 9.5%
• Health Care: 7.3%
• Consumer Staples: 5.4%
• Industrials: 3.7%