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Able Wealth Management LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 138

Able Wealth Management LLCは最新の13F報告書で138件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は40.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
13.14
回転率
40.2
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
85.28
多様性
100
ポジション規律
81.13

直近の動向

  • 増加 IVV

    +163.1%　$1337.0万

  • 減少 EQWL

    -45.2%　-$621.3万

  • 減少 SPMO

    -27.6%　-$459.1万

  • 減少 IDMO

    -46.2%　-$491.4万

  • 増加 IEMG

    +866.5%　$600.0万

  • 減少 SHV

    +3.8%　$162.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SHVIshares 0-1 Year Treasury BoETF-政府公債11.34%-1.56%+3.77%
2IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース5.94%+3.14%+163.11%
3DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他4.89%+0.55%+39.38%
4PVALPutnam Focused Lrg Cap ValueETF-その他4.37%+0.49%+30.97%
5JQUAJpmorgan US Quality FactorETF-その他3.73%—+0.29%
6EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他3.56%-0.31%+4.72%
7SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース3.44%+0.10%+32.86%
8SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETFETF-大型株・グロース2.61%-1.93%-27.59%
9BOXXAlpha Architect 1-3 Mnth BoxETF-その他2.41%+0.83%+78.51%
10ACWIIshares Msci Acwi ETFETF-その他2.41%—+3.49%
11CSHINeos Enhanced Income 1-3 MonETF-その他2.39%+0.36%+38.79%
12UYLDAngel Oak Ultrashort IncomeETF-その他2.17%+0.58%+62.12%
13USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他2.02%-0.21%+8.94%
14COROIsh Intl Ctry Rot Act ETFETF-その他1.94%+1.94%NEW
15EQWLInvesco S&p 100 Equal WeightETF-その他1.91%-2.31%-45.21%
16IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場1.78%+1.57%+866.47%
17ICSHIshares Ultra Short DurationETF-その他1.78%—+6.26%
18IUSVIshares Core S&p U.s. ValueETF-その他1.78%—+2.24%
19SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債1.67%—+8.17%
20IUSGIshares Core S&p U.s. GrowthETF-その他1.66%—+0.82%
21JMSTJPM Ultra-short Muni IncomeETF-その他1.55%—+17.71%
22IDMOInvesco S&p International DeETF-その他1.49%-1.83%-46.16%
23FELCFidelity Enh Lrg Cap Cor ETFETF-その他1.45%—-0.89%
24IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他1.29%+0.14%+33.79%
25BAIIshrs Ai In And Tech Act ETFETF-テック型1.27%+1.14%+1023.20%
26OEFIshares S&p 100 ETFETF-その他1.26%+0.88%+327.50%
27VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.22%+0.41%+86.42%
28PAAAPgim Aaa Clo ETFETF-その他1.21%+0.26%+50.80%
29AAPLApple INC株式-IT1.19%+1.09%+1377.51%
30THROIshares U.s. Thematic RotatiETF-その他1.16%+1.03%+1015.29%
31ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他1.11%—+2.02%
32BINCIshares Flex I A Etf-usd INCETF-その他1.06%+0.89%+639.69%
33AUSFGlobal X Adaptive US FactorETF-その他1.03%-1.16%-46.91%
34MINOPimco Municipal Income OpporETF-その他0.98%+0.36%+88.35%
35IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.71%—-0.13%
36SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.71%—+28.97%
37MAMastercard INC - A株式-金融0.64%—-1.34%
38EDIVState Street Spdr S&p EmergiETF-その他0.61%-0.75%-47.24%
39SMHVaneck Semiconductor ETFETF-その他0.58%-0.59%-44.69%
40IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.58%—+1.21%
41TLHIshares 10-20 Year TreasuryETF-政府公債0.54%+0.35%+242.05%
42CARYAngel Oak Income ETFETF-その他0.47%—+0.45%
43DBEFXtrackers Msci Eafe Hedged EETF-その他0.45%-0.39%-38.74%
44EFGIshares Msci Eafe Growth ETFETF-その他0.42%+0.35%+594.55%
45IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.42%—-0.36%
46ITAIshares U.s. Aerospace & DefETF-その他0.41%+0.34%+531.73%
47MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.40%+0.24%+201.29%
48NVDANvidia CORP株式-IT0.39%—+24.13%
49BLCRIshares Lrg Cp Cr Act Etf-uiETF-その他0.37%+0.37%NEW
50IDEFIshares Def Industrials ActETF-その他0.35%+0.35%NEW
1–50 of 138

今四半期の持株変動

Able Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 全売却: Bed Bath & Beyond INC (BBBY); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB).

Able Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IVVIshares Core S&p 500 ETF+3.1%+163.11%増加
2IEMGIshares Core Msci Emerging+1.6%+866.47%増加
3BAIIshrs Ai In And Tech Act ETF+1.1%+1023.20%増加
4AAPLApple INC+1.1%+1377.51%増加
5THROIshares U.s. Thematic Rotati+1%+1015.29%増加
6BINCIshares Flex I A Etf-usd INC+0.9%+639.69%増加
7OEFIshares S&p 100 ETF+0.9%+327.50%増加
8BOXXAlpha Architect 1-3 Mnth Box+0.8%+78.51%増加
9UYLDAngel Oak Ultrashort Income+0.6%+62.12%増加
10DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC+0.6%+39.38%増加
11PVALPutnam Focused Lrg Cap Value+0.5%+30.97%増加
12VOOVanguard S&p 500 ETF+0.4%+86.42%増加
13CSHINeos Enhanced Income 1-3 Mon+0.4%+38.79%増加
14MINOPimco Municipal Income Oppor+0.4%+88.35%増加
15TLHIshares 10-20 Year Treasury+0.4%+242.05%増加
16EFGIshares Msci Eafe Growth ETF+0.4%+594.55%増加
17ITAIshares U.s. Aerospace & Def+0.3%+531.73%増加
18PAAAPgim Aaa Clo ETF+0.3%+50.80%増加
19MUBIshares National Muni Bond E+0.2%+201.29%増加
20JMBSJanus Henderson Mortg Backed+0.2%+295.05%増加
21IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui+0.1%+33.79%増加
22GLDMSpdr Gold Minishares Trust+0.1%+89.29%増加
23SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF+0.1%+32.86%増加
24JMSTJPM Ultra-short Muni Income—+17.71%増加
25TLTIshares 20+ Year Treasury Bd-0.2%-55.39%減少
26USMVIshares Msci USA Min Vol Fac-0.2%+8.94%増加
27HYMBSs Spdr N Ice Hy Muni ETF-0.2%-30.72%減少
28XFIVBondbloxx Bbg 5 Yr US Treas-0.2%-54.67%減少
29IWYIshares Russell Top 200 Grow-0.2%-37.19%減少
30LQDHIshares Int Hedg CORP Bd ETF-0.3%-48.35%減少
31EFVIshares Msci Eafe Value ETF-0.3%+4.72%増加
32XHLFBondbloxx Bbg 6 Mth US Treas-0.4%-46.98%減少
33DBEFXtrackers Msci Eafe Hedged E-0.4%-38.74%減少
34MOATVaneck Morningstar Wide Moat-0.4%-44.41%減少
35SMHVaneck Semiconductor ETF-0.6%-44.69%減少
36EDIVState Street Spdr S&p Emergi-0.8%-47.24%減少
37AUSFGlobal X Adaptive US Factor-1.2%-46.91%減少
38SHVIshares 0-1 Year Treasury Bo-1.6%+3.77%増加
39IDMOInvesco S&p International De-1.8%-46.16%減少
40SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETF-1.9%-27.59%減少
41EQWLInvesco S&p 100 Equal Weight-2.3%-45.21%減少
42COROIsh Intl Ctry Rot Act ETF—NEW新規購入
43BBBYBed Bath & Beyond INC—EXIT全売却
44BLCRIshares Lrg Cp Cr Act Etf-ui—NEW新規購入
45IDEFIshares Def Industrials Act—NEW新規購入
46LMUBIshares Lt National Muni Bd—NEW新規購入
47IAGGIshares Intl Aggregate Bond—NEW新規購入
48AMZNAmazon.com INC—NEW新規購入
49GOVTIshares US Treasury Bond ETF—NEW新規購入
50SPEMState Street Sp Ptf Em ETF—NEW新規購入

FAQ

Able Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Able Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.7億、138 件のポジションが開示されています。
Able Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Able Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — $4240.3万 (11.3%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2222.9万 (5.9%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $1828.8万 (4.9%) 4. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — $1633.6万 (4.4%) 5. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — $1394.3万 (3.7%)
Able Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Able Wealth Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、27件の保有増加、14件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 全売却: Bed Bath & Beyond INC (BBBY); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB)
Able Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAble Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 44.3% • Communication Services: 20.0% • Financials: 18.8% • Consumer Discretionary: 9.5% • Health Care: 6.1% • Consumer Staples: 1.3%