PH

Pathstone Holdings, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$251.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 4659

Pathstone Holdings, LLCは最新の13F報告書で4659件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$251.4億、四半期回転率は14.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
5.55
回転率
14.88
モメンタム／逆張り
97.02
セクター集中度
47.62
多様性
100
ポジション規律
45.58

直近の動向

  • 減少 CRWD

    -86.6%　-$5.0億

  • 減少 MSFT

    -2.7%　-$2.2億

  • 増加 VEA

    +13.7%　$4885.1万

  • 減少 SPY

    -1.8%　-$9487.6万

  • 増加 CGMM

    +13978.0%　$4896.2万

  • 増加 VIOO

    +660.1%　$3547.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位2205銘柄を表示中（全4659銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース5.98%+0.04%+2.25%
2SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース5.63%-0.20%-1.83%
3VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.96%+0.01%+1.89%
4AAPLApple INC株式-IT2.94%+0.04%+5.27%
5MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.55%-0.77%-2.68%
6NVDANvidia CORP株式-IT2.38%-0.08%+0.32%
7MDYState Street Spdr S&p MidcapETF-その他2.06%—-0.79%
8IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他1.90%+0.12%+1.12%
9IWBIshares Russell 1000 ETFETF-その他1.58%-0.02%+0.23%
10VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他1.36%+0.23%+13.73%
11AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.23%-0.11%-0.91%
12IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株1.16%+0.10%+2.27%
13VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.06%—+3.19%
14GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.04%-0.06%-0.79%
15VVVanguard Large-cap ETFETF-その他0.99%+0.07%+10.70%
16IGFIshares Global InfrastructurETF-その他0.99%+0.12%+1.19%
17KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.99%+0.11%+0.15%
18GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.97%-0.07%-1.15%
19VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.82%—+0.07%
20BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他0.81%—+1.79%
21IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.78%—-2.52%
22BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.77%—+0.76%
23TSLATesla INC株式-一般消費財0.75%-0.09%+4.47%
24IWRIshares Russell Mid-cap ETFETF-その他0.74%—-0.20%
25AVGOBroadcom INC株式-IT0.69%—+6.28%
26VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.68%—+0.65%
27METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.67%-0.06%+2.11%
28JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.58%-0.03%+0.76%
29VONGVanguard Russell 1000 GrowthETF-その他0.55%—+8.93%
30DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス0.53%-0.08%-1.19%
31SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他0.52%—-1.60%
32VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.50%—-2.79%
33VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他0.47%—+0.86%
34IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.46%-0.03%+1.18%
35SDYSs Spdr S&p Dividend ETFETF-その他0.45%—+1.46%
36VONVVanguard Russell 1000 ValueETF-その他0.45%—-1.53%
37IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.43%+0.08%+15.23%
38VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.42%—+2.89%
39LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.42%-0.05%+1.76%
40IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.40%—-3.89%
41BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.39%—+1.50%
42DFSVDimensional US Small Cap ValETF-中小型株0.38%—-0.86%
43JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.38%+0.09%+6.45%
44EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.37%—+4.46%
45COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.37%+0.05%-1.72%
46DFICDimensional International CoETF-その他0.37%—-3.54%
47DFLVDim US Large Cap Value ETFETF-大型株・グロース0.36%—-0.22%
48XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.36%+0.11%-0.99%
49SLABSilicon Laboratories INC株式-IT0.35%+0.14%+0.01%
50VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.35%-0.05%-1.18%
1–50 of 2,205

今四半期の持株変動

Pathstone Holdings, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Blackrock Muni INC Tr Ii (BLE); 全売却: Amcor plc (AMCR); 新規購入: Alliancebernstein Gl Hi INC (XAWFX).

Pathstone Holdings, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.2%+13.73%増加
2CGMMCap Group Small And Mid Cap+0.2%+13978.05%増加
3VIOOVanguard S&p Small-cap 600 E+0.1%+660.15%増加
4SLABSilicon Laboratories INC+0.1%+0.01%増加
5MHDBlackrock Muniholdings Fund+0.1%+279.68%増加
6IGFIshares Global Infrastructur+0.1%+1.19%増加
7IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.1%+1.12%増加
8XOMExxon Mobil CORP+0.1%-0.99%減少
9KOCoca-cola Co/the+0.1%+0.15%増加
10IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.1%+2.27%増加
11JNJJohnson & Johnson+0.1%+6.45%増加
12DFASDimensional US Small Cap ETF+0.1%+47.98%増加
13IEMGIshares Core Msci Emerging+0.1%+15.23%増加
14CVXChevron CORP+0.1%+4.06%増加
15VVVanguard Large-cap ETF+0.1%+10.70%増加
16AMATApplied Materials INC+0.1%+1.56%増加
17LRCXLam Research CORP+0.1%+2.40%増加
18GEVGE Vernova INC+0.1%+2.50%増加
19COSTCostco Wholesale CORP+0.1%-1.72%減少
20IVVIshares Core S&p 500 ETF0%+2.25%増加
21AAPLApple INC0%+5.27%増加
22VOOVanguard S&p 500 ETF0%+1.89%増加
23IWBIshares Russell 1000 ETF0%+0.23%増加
24JPMJpmorgan Chase & Co0%+0.76%増加
25IWFIshares Russell 1000 Growth0%+1.18%増加
26TMOThermo Fisher Scientific INC0%-10.17%減少
27INTUIntuit INC0%+5.88%増加
28LLYEli Lilly & Co-0.1%+1.76%増加
29VVisa Inc-class A Shares-0.1%-1.18%減少
30GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-0.79%減少
31METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%+2.11%増加
32ORCLOracle CORP-0.1%-0.47%減少
33GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-1.15%減少
34NVDANvidia CORP-0.1%+0.32%増加
35DISWalt Disney Co/the-0.1%-1.19%減少
36TSLATesla INC-0.1%+4.47%増加
37AMZNAmazon.com INC-0.1%-0.91%減少
38VOOVVanguard S&p 500 Value ETF-0.1%-59.86%減少
39PAGPPlains Gp Holdings Lp-cl A-0.1%-86.41%減少
40PAAPlains All Amer Pipeline LP-0.1%-86.16%減少
41SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.2%-1.83%減少
42MSFTMicrosoft CORP-0.8%-2.68%減少
43CRWDCrowdstrike Holdings INC - A-1.9%-86.64%減少
44AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT全売却
45AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入
46BLEBlackrock Muni INC Tr Ii—EXIT全売却
47AMCRAmcor plc—EXIT全売却
48XAWFXAlliancebernstein Gl Hi INC—NEW新規購入
49MHDBlackRock MuniHoldings Fund, Inc.—EXIT全売却
50AMCRAmcor plc—NEW新規購入

FAQ

Pathstone Holdings, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Pathstone Holdings, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $251.4億、4659 件のポジションが開示されています。
Pathstone Holdings, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Pathstone Holdings, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $15.0億 (6.0%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $14.2億 (5.6%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $10.0億 (4.0%) 4. Apple INC (AAPL) — $7.4億 (2.9%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $6.4億 (2.5%)
Pathstone Holdings, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Pathstone Holdings, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、28件の保有増加、15件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Blackrock Muni INC Tr Ii (BLE); 全売却: Amcor plc (AMCR); 新規購入: Alliancebernstein Gl Hi INC (XAWFX)
Pathstone Holdings, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPathstone Holdings, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.7% • Financials: 14.2% • Consumer Discretionary: 10.5% • Industrials: 9.6% • Communication Services: 9.3% • Health Care: 8.8%