Edge Financial Advisors LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 151

Edge Financial Advisors LLCは最新の13F報告書で151件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は32.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.25
回転率: 32.36
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 73.31
多様性: 100
ポジション規律: 81.3

直近の動向

増加 DFUS
+231.3%　$1988.5万
減少 ITOT
-65.8%　-$1759.2万
増加 AVNM
+279.8%　$905.2万
減少 IXUS
-59.5%　-$682.2万
増加 TSLA
+6.3%　$106.5万
増加 ACN
+0.8%　$104.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位135銘柄を表示中（全151銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	12.04%	+8.15%	+231.30%
2	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-その他	5.17%	+3.73%	+279.76%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.98%	—	-3.01%
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	4.31%	-0.04%	+4.71%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	4.27%	+0.10%	+6.21%
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	4.04%	-8.14%	-65.76%
7	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	3.86%	+0.03%	+7.00%
8	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	3.68%	+0.08%	+4.72%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.49%	+0.01%	+0.01%
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.66%	+0.12%	+11.94%
11	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	2.07%	-3.19%	-59.49%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.84%	—	-0.14%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.68%	—	-4.38%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.61%	—	+0.15%
15	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	1.40%	+0.03%	+5.86%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.28%	-0.09%	+0.37%
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	1.23%	—	-1.01%
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.21%	—	-0.01%
19	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	1.10%	+0.04%	+6.09%
20	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.91%	-0.21%	-13.75%
21	APLU	Allspring Core Plus ETF	ETF-その他	0.89%	+0.36%	+81.25%
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.89%	—	-2.42%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.88%	+0.03%	+6.95%
24	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-その他	0.86%	+0.03%	+5.43%
25	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.85%	+0.43%	+6.29%
26	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.82%	+0.42%	+0.79%
27	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-その他	0.81%	+0.07%	+15.64%
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.71%	+0.38%	+130.90%
29	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.71%	—	-1.22%
30	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.70%	-0.13%	-3.73%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.69%	—	+0.42%
32	ISCF	Ishares International Small	ETF-その他	0.68%	—	+0.50%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.68%	—	-0.42%
34	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.68%	+0.03%	-0.50%
35	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.66%	—	+0.74%
36	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-その他	0.66%	—	-0.10%
37	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.65%	—	-5.58%
38	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.61%	—	-0.32%
39	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	0.61%	—	-1.11%
40	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-その他	0.60%	—	+0.66%
41	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.57%	-0.10%	-9.20%
42	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	0.54%	—	+0.22%
43	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.51%	—	+4.70%
44	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.49%	—	+5.04%
45	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-その他	0.49%	—	+0.89%
46	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.48%	—	-9.31%
47	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.47%	-0.14%	-17.91%
48	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.47%	—	+1.94%
49	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.46%	+0.23%	+0.52%
50	UTG	Reaves Utility Income Fund	株式-その他	0.46%	—	+17.78%

1–50 of 135

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	151	$2.4億	32	1DFUS 2AVNM 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.DFUS 2.AVNM 3.SPY 4.DUHP 5.DYNF 6.ITOT 7.JQUA 8.DFAI 9.AAPL 10.VGSH
2025-09-30	147	$2.2億	46	1ITOT 2SPY 3IXUS 主要銘柄2025-09-30 1.ITOT 2.SPY 3.IXUS 4.DUHP 5.DYNF 6.JQUA 7.DFUS 8.DFAI 9.AAPL 10.VGSH
2025-06-30	137	$1.9億	0	1ITOT 2SPY 3IXUS 主要銘柄2025-06-30 1.ITOT 2.SPY 3.IXUS 4.DUHP 5.DYNF 6.DFUS 7.JQUA 8.DFAI 9.AAPL 10.AGG
2025-03-31	101	$1.6億	100	1ITOT 2IXUS 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.ITOT 2.IXUS 3.SPY 4.AGG 5.JQUA 6.DYNF 7.DUHP 8.AAPL 9.DFAI 10.IVV
2024-12-31	92	$1.1億	0	1SPY 2AAPL 3DFAC 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.DFAC 4.VUG 5.DFAI 6.DUHP 7.IQLT 8.SPHQ 9.VOO 10.PALC
2024-09-30	94	$1.1億	0	1SPY 2AAPL 3VUG 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.VUG 4.VOO 5.QEFA 6.MOAT 7.DFAC 8.DFAI 9.SPHQ 10.DUHP
2024-06-30	87	$9658.1万	0	1SPY 2AAPL 3VUG 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.VUG 4.VOO 5.QQQ 6.SPHQ 7.PALC 8.DFAC 9.DUHP 10.MOAT
2024-03-31	163	$1.1億	0	1SPY 2AAPL 3GSLC 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.GSLC 4.VUG 5.GSIE 6.GEM 7.MSFT 8.QQQ 9.NFLX 10.EFA

今四半期の持株変動

Edge Financial Advisors LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Neuberger Option Strategy Et (NBOS); 全売却: Goldman Sachs Group INC (GS); 新規購入: Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd (BALI); 新規購入: Merck & Co. INC. (MRK); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V).

Edge Financial Advisors LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+8.2%	+231.30%	増加
2	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	+3.7%	+279.76%	増加
3	TSLA	Tesla INC	+0.4%	+6.29%	増加
4	ACN	Accenture plc	+0.4%	+0.79%	増加
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.4%	+130.90%	増加
6	APLU	Allspring Core Plus ETF	+0.4%	+81.25%	増加
7	DUK	Duke Energy CORP	+0.3%	+21.47%	増加
8	CEG	Constellation Energy	+0.2%	+0.52%	増加
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+11.94%	増加
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+6.21%	増加
11	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+42.42%	増加
12	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+4.72%	増加
13	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	+0.1%	+15.64%	増加
14	MO	Altria Group INC	+0.1%	+0.66%	増加
15	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	+0.1%	+74.55%	増加
16	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+6.09%	増加
17	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	0%	+7.00%	増加
18	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+5.86%	増加
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+6.95%	増加
20	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	0%	+5.43%	増加
21	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-0.50%	減少
22	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	0%	+16.21%	増加
23	AAPL	Apple INC	0%	+0.01%	増加
24	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+4.71%	増加
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.37%	増加
26	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	-9.20%	減少
27	PEG	Public Service Enterprise Gp	-0.1%	-29.70%	減少
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-3.73%	減少
29	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	変化なし
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-17.91%	減少
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-13.75%	減少
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-41.56%	減少
33	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-3.2%	-59.49%	減少
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-8.1%	-65.76%	減少
35	NBOS	Neuberger Option Strategy Et	—	NEW	新規購入
36	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	全売却
37	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	—	NEW	新規購入
38	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
39	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
40	UBS	UBS Group AG	—	NEW	新規購入
41	AVRE	Avantis Real Estate ETF	—	NEW	新規購入
42	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新規購入
43	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	—	EXIT	全売却
44	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	—	EXIT	全売却
45	QEMM	State Street Spdr Msci Emerg	—	EXIT	全売却
46	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
48	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	—	EXIT	全売却
49	IQLT	Ishares Msci International Q	—	EXIT	全売却
50	LAC	Lithium Americas CORP	—	NEW	新規購入

FAQ

Edge Financial Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Edge Financial Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、151 件のポジションが開示されています。

Edge Financial Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Edge Financial Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $2819.8万 (12.0%) 2. Avantis All Intl Mkts Eq ETF (AVNM) — $1211.6万 (5.2%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1167.3万 (5.0%) 4. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — $1010.1万 (4.3%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $1000.5万 (4.3%)

Edge Financial Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Edge Financial Advisors LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、24件の保有増加、9件の一部売却、および9件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Neuberger Option Strategy Et (NBOS); 全売却: Goldman Sachs Group INC (GS); 新規購入: Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd (BALI); 新規購入: Merck & Co. INC. (MRK); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V)

Edge Financial Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEdge Financial Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.1% • Financials: 21.6% • Health Care: 10.3% • Consumer Discretionary: 10.2% • Communication Services: 5.6% • Consumer Staples: 5.3%