EF
Elm3 Financial Group, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 117
Elm3 Financial Group, LLCは最新の13F報告書で117件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は16.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 8.78
- 回転率
- 16.28
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 69.89
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 87.43
直近の動向
増加 RSP
+333.1% $135.6万
減少 MSFT
-1.4% -$120.2万
増加 SPHY
+49.0% $77.1万
増加 SCYB
+47.6% $76.3万
減少 AMZN
-0.4% -$86.4万
減少 LLY
-1.8% -$70.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 6.46% | -0.60% | -0.43% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.09% | -0.49% | -2.80% | |
| 3 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 4.27% | -0.46% | -0.95% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.39% | -0.17% | -0.47% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 3.13% | -0.53% | -1.80% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.12% | -0.94% | -1.43% | |
| 7 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-その他 | 3.08% | -0.31% | -10.51% | |
| 8 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.87% | -0.13% | -0.07% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.84% | -0.18% | -1.31% | |
| 10 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 2.62% | +0.16% | +0.00% | |
| 11 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 2.12% | -0.14% | -3.99% | |
| 12 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-ハイイールド債 | 2.07% | +0.67% | +47.64% | |
| 13 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 2.05% | +0.68% | +48.96% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.98% | -0.16% | -0.95% | |
| 15 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 株式-金融 | 1.86% | — | +6.52% | |
| 16 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 株式-その他 | 1.63% | -0.15% | -3.84% | |
| 17 | HWM | Howmet Aerospace INC | 株式-資本財 | 1.49% | +0.15% | -2.57% | |
| 18 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.49% | +1.15% | +333.05% | |
| 19 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 1.31% | -0.09% | -0.98% | |
| 20 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 1.30% | -0.11% | -3.94% | |
| 21 | THYF | T Rowe Price US High Yield | ETF-ハイイールド債 | 1.24% | — | -1.78% | |
| 22 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.20% | -0.44% | -25.00% | |
| 23 | FDEV | Fidelity Intl Multifact ETF | ETF-その他 | 1.15% | — | +1.18% | |
| 24 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 1.08% | +0.23% | -1.77% | |
| 25 | PHK | Pimco High Income Fund | 株式-その他 | 1.01% | +0.17% | +23.90% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.31% | +39.41% | |
| 27 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 1.00% | — | +0.24% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | +5.55% | |
| 29 | LONZ | Pimco Senior Loan Active ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.25% | -20.68% | |
| 30 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 0.93% | — | -2.01% | |
| 31 | STRL | Sterling Infrastructure INC | 株式-資本財 | 0.91% | +0.22% | -2.69% | |
| 32 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-その他 | 0.90% | — | +8.08% | |
| 33 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 0.88% | +0.13% | +5.23% | |
| 34 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | +5.87% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.08% | -7.03% | |
| 36 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | -2.21% | |
| 37 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.69% | -0.12% | -4.03% | |
| 38 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.67% | +0.12% | -0.74% | |
| 39 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-その他 | 0.66% | — | +0.58% | |
| 40 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | -4.96% | |
| 41 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.17% | +24.91% | |
| 42 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.63% | — | +1.38% | |
| 43 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 0.62% | — | -4.81% | |
| 44 | BRLN | Ishare Fltng Rt Ln Av Etf-ui | ETF-その他 | 0.61% | -0.20% | -24.05% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.60% | — | — | |
| 46 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-コモディティ | 0.60% | — | -3.82% | |
| 47 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 株式-金融 | 0.60% | -0.18% | -16.13% | |
| 48 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.58% | — | -0.83% | |
| 49 | TDG | Transdigm Group INC | 株式-資本財 | 0.57% | -0.09% | -1.18% | |
| 50 | DTM | Dt Midstream INC | 株式-エネルギー | 0.54% | — | +0.17% |
1–50 of 117
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Elm3 Financial Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vs Free Cash Flow Growth ETF (GFLW); 全売却: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新規購入: Emcor Group INC (EME); 新規購入: Marathon Petroleum CORP (MPC); 全売却: Blackrock CORP Hi Yld (HYT).
FAQ
Elm3 Financial Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Elm3 Financial Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、117 件のポジションが開示されています。
Elm3 Financial Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Elm3 Financial Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Amazon.com INC (AMZN) — $764.7万 (6.5%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — $720.9万 (6.1%)
3. Broadcom INC (AVGO) — $505.2万 (4.3%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $400.8万 (3.4%)
5. Eli Lilly & Co (LLY) — $371.1万 (3.1%)
Elm3 Financial Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Elm3 Financial Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、9件の保有増加、29件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vs Free Cash Flow Growth ETF (GFLW); 全売却: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 新規購入: Emcor Group INC (EME); 新規購入: Marathon Petroleum CORP (MPC); 全売却: Blackrock CORP Hi Yld (HYT)
Elm3 Financial Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくElm3 Financial Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 40.5%
• Consumer Discretionary: 18.2%
• Financials: 13.0%
• Industrials: 9.3%
• Health Care: 7.4%
• Communication Services: 6.4%