FW

FMA Wealth Management, LLC

モメンタム追随型分散投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 42

FMA Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で42件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は7.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
23.85
回転率
7.74
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
67.13
多様性
84
ポジション規律
87.59

直近の動向

  • 減少 AAPL

    -47.6%　-$80.6万

  • 減少 JCPB

    -1.0%　-$18.7万

  • 増加 VEA

    -2.5%　$139.2万

  • 増加 FESM

    -1.4%　$84.8万

  • 減少 JPLD

    -1.8%　-$21.7万

  • 増加 IWF

    +279.0%　$109.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他11.56%+0.47%-2.55%
2JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETFETF-その他9.28%-0.48%-0.98%
3JPIEJpmorgan Income ETFETF-その他8.03%-0.41%-1.09%
4JPLDJpmorgan LTD Duration ETFETF-その他7.80%-0.45%-1.75%
5IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他7.48%+0.44%+279.00%
6IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他7.35%+0.28%-4.83%
7DBMFImgp Dbi Managed Futures StrETF-その他4.71%-0.27%-3.06%
8FENIFidelity Enhanced Intl ETFETF-その他4.63%+0.05%-2.53%
9SMLFIshares US Smallcap Equity FETF-その他4.23%+0.42%-2.35%
10JHMMJohn Hancock Multi Fact MidETF-その他3.91%+0.19%-2.25%
11VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場3.31%+0.09%-3.36%
12ONEYSs Spdr R1000 Yield Foc ETFETF-その他3.11%+0.04%-1.41%
13OSEAHarbor Intl Compounders ETFETF-その他2.86%-0.23%-8.93%
14FESMFidelity Enhanced Small CapETF-中小型株2.68%+0.46%-1.35%
15VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他2.60%+0.10%-1.85%
16FMDEFidelity Enhanced Mid Cap CoETF-その他2.27%+0.15%-1.23%
17JMUBJpmorgan Municipal ETFETF-その他2.20%-0.19%-5.34%
18JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他1.77%-0.14%-3.54%
19SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他1.69%-0.17%-8.77%
20SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETFETF-その他1.10%+0.04%-6.20%
21TACKFairlead Tactical Sector ETFETF-その他1.04%-0.01%-1.23%
22CTASimplify Managed Futures StETF-その他0.94%-0.21%-1.37%
23TCAFT Rowe Prc Cap AppreciationETF-その他0.79%+0.07%-1.67%
24AAPLApple INC株式-IT0.77%-0.56%-47.60%
25NEENextera Energy INC株式-公益事業0.42%-0.04%—
26KMLMKraneshares Mt Lc Mn Ft Id SETF-その他0.40%-0.03%-0.82%
27FELGFidelity Enh Lrg Cap GwthETF-その他0.33%+0.04%+0.10%
28XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.29%-0.09%-1.47%
29MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.25%-0.01%—
30PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.24%-0.02%-7.26%
31EMREmerson Electric Co株式-資本財0.24%+0.01%—
32FELVFidelity Enh Lrg Cap Val ETFETF-その他0.18%+0.02%+0.35%
33MFCManulife Financial CORP株式-金融0.18%+0.02%—
34AMDAdvanced Micro Devices株式-IT0.17%+0.01%—
35CHKPCheck Point Software Technologies Ltd.株式-IT0.16%-0.03%—
36LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.15%+0.15%NEW
37LOVELovesac Co/the株式-その他0.15%+0.01%—
38BACBank Of America CORP株式-金融0.14%+0.14%NEW
39ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.14%+0.14%NEW
40GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.14%+0.14%NEW
41IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.14%+0.14%NEW
42DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス0.14%——

今四半期の持株変動

FMA Wealth Management, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Oracle CORP (ORCL); 新規購入: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC); 新規購入: Abbvie INC (ABBV); 新規購入: Alphabet Inc-cl C (GOOG).

FMA Wealth Management, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.5%-2.55%減少
2FESMFidelity Enhanced Small Cap+0.5%-1.35%減少
3IWFIshares Russell 1000 Growth+0.4%+279.00%増加
4SMLFIshares US Smallcap Equity F+0.4%-2.35%減少
5IWDIshares Russell 1000 Value E+0.3%-4.83%減少
6JHMMJohn Hancock Multi Fact Mid+0.2%-2.25%減少
7FMDEFidelity Enhanced Mid Cap Co+0.2%-1.23%減少
8LLYEli Lilly & Co+0.2%NEW新規購入
9BACBank Of America CORP+0.1%NEW新規購入
10ABBVAbbvie INC+0.1%NEW新規購入
11GOOGAlphabet Inc-cl C+0.1%NEW新規購入
12IBMIntl Business Machines CORP+0.1%NEW新規購入
13VIGVanguard Dividend Apprec ETF+0.1%-1.85%減少
14VWOVanguard Ftse Emerging Marke+0.1%-3.36%減少
15TCAFT Rowe Prc Cap Appreciation+0.1%-1.67%減少
16FENIFidelity Enhanced Intl ETF+0.1%-2.53%減少
17ONEYSs Spdr R1000 Yield Foc ETF0%-1.41%減少
18SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETF0%-6.20%減少
19FELGFidelity Enh Lrg Cap Gwth0%+0.10%増加
20MFCManulife Financial CORP0%—変化なし
21FELVFidelity Enh Lrg Cap Val ETF0%+0.35%増加
22EMREmerson Electric Co0%—変化なし
23AMDAdvanced Micro Devices0%—変化なし
24LOVELovesac Co/the0%—変化なし
25DISWalt Disney Co/the——変化なし
26TACKFairlead Tactical Sector ETF0%-1.23%減少
27MSFTMicrosoft CORP0%—変化なし
28PGProcter & Gamble Co/the0%-7.26%減少
29CHKPCheck Point Software Technologies Ltd.0%—変化なし
30KMLMKraneshares Mt Lc Mn Ft Id S0%-0.82%減少
31NEENextera Energy INC0%—変化なし
32XOMExxon Mobil CORP-0.1%-1.47%減少
33JEPIJpmorgan Equity Premium Inco-0.1%-3.54%減少
34SCHDSchwab US Dvd Equity ETF-0.2%-8.77%減少
35JMUBJpmorgan Municipal ETF-0.2%-5.34%減少
36CTASimplify Managed Futures St-0.2%-1.37%減少
37OSEAHarbor Intl Compounders ETF-0.2%-8.93%減少
38DBMFImgp Dbi Managed Futures Str-0.3%-3.06%減少
39ORCLOracle CORP-0.3%EXIT全売却
40JPIEJpmorgan Income ETF-0.4%-1.09%減少
41JPLDJpmorgan LTD Duration ETF-0.5%-1.75%減少
42JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETF-0.5%-0.98%減少
43AAPLApple INC-0.6%-47.60%減少

FAQ

FMA Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
FMA Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、42 件のポジションが開示されています。
FMA Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、FMA Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1805.8万 (11.6%) 2. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — $1448.9万 (9.3%) 3. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — $1254.2万 (8.0%) 4. Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD) — $1218.8万 (7.8%) 5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $1168.9万 (7.5%)
FMA Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、FMA Wealth Management, LLCは35件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、3件の保有増加、26件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Oracle CORP (ORCL); 新規購入: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC); 新規購入: Abbvie INC (ABBV); 新規購入: Alphabet Inc-cl C (GOOG)
FMA Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFMA Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.6% • Utilities: 11.7% • Financials: 9.0% • Health Care: 8.3% • Energy: 8.2% • Communication Services: 7.8%