EF

Ehrlich Financial Group

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 119

EHRLICH FINANCIAL GROUPは最新の13F報告書で119件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は34.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
10.47
回転率
34.78
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
76.82
多様性
100
ポジション規律
85.39

直近の動向

  • 増加 AVUS

    +76.6%　$832.3万

  • 新規購入 BAI

  • 減少 XLK

    -70.2%　-$295.8万

  • 減少 JQUA

    -82.6%　-$270.2万

  • 新規購入 IALT

  • 減少 MTUM

    -74.5%　-$211.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AVUSAvantis U.s. Equity ETFETF-その他8.42%+3.80%+76.64%
2COROIsh Intl Ctry Rot Act ETFETF-その他5.34%+0.98%+20.06%
3VOOVVanguard S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース5.17%+0.63%+18.34%
4DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他4.76%+0.23%+0.42%
5VOOGVanguard S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース4.49%+0.49%+518.69%
6SHLDGlobal X Defense Tech ETFETF-テック型3.13%-0.24%+23.30%
7VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他2.57%+0.02%+2.47%
8IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース2.49%-0.06%-10.18%
9SHVIshares 0-1 Year Treasury BoETF-政府公債2.43%+1.20%+120.57%
10THROIshares U.s. Thematic RotatiETF-その他2.37%+0.02%-5.41%
11BAIIshrs Ai In And Tech Act ETFETF-テック型2.36%+2.36%NEW
12SPEMState Street Sp Ptf Em ETFETF-その他1.88%-0.70%-26.19%
13CMFIshares California Muni BondETF-その他1.88%-0.36%-7.29%
14SPTISs Spdr P Int Term Tsy ETFETF-その他1.77%+0.14%+22.26%
15NUVNuveen Municipal Value株式-その他1.69%+1.10%+210.79%
16BINCIshares Flex I A Etf-usd INCETF-その他1.69%—-2.81%
17SPMBSs Spdr P Mort Back Bond ETFETF-その他1.60%—+5.87%
18JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他1.55%—+1.06%
19BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他1.46%—+4.06%
20QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他1.45%-0.04%-4.56%
21XTENBondbloxx Bbg 10y US Tsy ETFETF-その他1.44%—+4.09%
22PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他1.34%—+1.69%
23IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース1.34%-0.39%-19.76%
24IALTIshrs Sys Alt Act ETFETF-その他1.30%+1.30%NEW
25IDEVIshares Core Msci Dev MktsETF-その他1.16%—-2.76%
26XLKSs Technology Select SectorETF-テック型1.13%-1.83%-70.24%
27EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他1.07%—-11.55%
28IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ1.00%-0.57%-16.70%
29IEFIshares 7-10 Year Treasury BETF-政府公債0.99%—-4.04%
30BIDDIshares International DivideETF-その他0.94%-0.29%-19.01%
31AAPLApple INC株式-IT0.94%+0.03%+0.19%
32CLOAIshares Aaa Clo Act Etf-usdiETF-その他0.91%—-2.78%
33IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.88%—-3.38%
34SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他0.83%—+9.84%
35EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他0.81%+0.07%-5.69%
36GKOSGlaukos CORP株式-ヘルスケア0.72%+0.10%—
37IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.70%+0.10%+9.32%
38SMMUPimco Shrt Trm Muni Bnd ETFETF-その他0.70%-0.26%-18.66%
39JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETFETF-その他0.69%—-10.76%
40DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他0.67%—-1.46%
41VOTVanguard Mid-cap Growth ETFETF-その他0.67%+0.67%NEW
42VTVVanguard Value ETFETF-その他0.65%—-2.05%
43PZAInvesco National Amt-free MuETF-その他0.63%—-2.54%
44MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他0.62%-1.29%-74.51%
45CATFAmerican Century Ca Muni ETFETF-その他0.55%+0.14%+48.82%
46MBBIshares Mbs ETFETF-その他0.53%—-2.33%
47QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.52%—-12.17%
48JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.50%—-1.84%
49RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.46%—-1.14%
50TLTIshares 20+ Year Treasury BdETF-政府公債0.46%—-0.11%
1–50 of 119

今四半期の持株変動

Ehrlich Financial Groupの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新規購入: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 全売却: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新規購入: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 全売却: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK).

Ehrlich Financial Groupが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AVUSAvantis U.s. Equity ETF+3.8%+76.64%増加
2BAIIshrs Ai In And Tech Act ETF+2.4%NEW新規購入
3IALTIshrs Sys Alt Act ETF+1.3%NEW新規購入
4SHVIshares 0-1 Year Treasury Bo+1.2%+120.57%増加
5NUVNuveen Municipal Value+1.1%+210.79%増加
6COROIsh Intl Ctry Rot Act ETF+1%+20.06%増加
7VOTVanguard Mid-cap Growth ETF+0.7%NEW新規購入
8VOOVVanguard S&p 500 Value ETF+0.6%+18.34%増加
9VOOGVanguard S&p 500 Growth ETF+0.5%+518.69%増加
10ICLNIshares Global Clean Energy+0.4%NEW新規購入
11DRIVGlobal X Autonomous&elec-etf+0.4%NEW新規購入
12USOUnited States Oil Fund LP+0.4%NEW新規購入
13XOPSs Spdr S&p Og Exp & Prod+0.4%NEW新規購入
14DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC+0.2%+0.42%増加
15SPTISs Spdr P Int Term Tsy ETF+0.1%+22.26%増加
16CATFAmerican Century Ca Muni ETF+0.1%+48.82%増加
17SECUIshrs Secur Incom Act ETF+0.1%NEW新規購入
18EUHYIshares Euro High Yield CORP+0.1%NEW新規購入
19ARTYIshares Future Ai & Tech ETF+0.1%NEW新規購入
20BALIIs US Lrg Cp Pre INC Act-usd+0.1%+70.05%増加
21STXSeagate Technology Holdings plc+0.1%NEW新規購入
22ISTMIshares Strategic Metals ETF+0.1%NEW新規購入
23GKOSGlaukos CORP+0.1%—変化なし
24IEMGIshares Core Msci Emerging+0.1%+9.32%増加
25EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex Chna+0.1%-5.69%減少
26AAPLApple INC0%+0.19%増加
27VIGVanguard Dividend Apprec ETF0%+2.47%増加
28THROIshares U.s. Thematic Rotati0%-5.41%減少
29QUALIshares Msci USA Quality Fac0%-4.56%減少
30IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.1%-10.18%減少
31SLVIshares Silver Trust-0.2%EXIT全売却
32SHLDGlobal X Defense Tech ETF-0.2%+23.30%増加
33SMMUPimco Shrt Trm Muni Bnd ETF-0.3%-18.66%減少
34BIDDIshares International Divide-0.3%-19.01%減少
35CMFIshares California Muni Bond-0.4%-7.29%減少
36IVEIshares S&p 500 Value ETF-0.4%-19.76%減少
37UFOXDefiance Connective Tech ETF-0.4%EXIT全売却
38EWZIshares Msci Brazil ETF-0.5%EXIT全売却
39GLDSpdr Gold Shares-0.5%EXIT全売却
40HIMUIshares High Yild Muni A ETF-0.5%-76.21%減少
41JNKSs Spdr Bb High Yield Bond-0.5%EXIT全売却
42TLHIshares 10-20 Year Treasury-0.5%EXIT全売却
43IAUIshares Gold Trust-0.6%-16.70%減少
44SPEMState Street Sp Ptf Em ETF-0.7%-26.19%減少
45IJKIshares S&p Mid-cap 400 Grow-0.7%EXIT全売却
46VOVanguard Mid-cap ETF-0.8%EXIT全売却
47OEFIshares S&p 100 ETF-1.2%-75.41%減少
48MTUMIshares Msci USA Momentum Fa-1.3%-74.51%減少
49JQUAJpmorgan US Quality Factor-1.6%-82.65%減少
50XLKSs Technology Select Sector-1.8%-70.24%減少

FAQ

Ehrlich Financial Groupとはどのような機関投資家ですか？
Ehrlich Financial Groupはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、119 件のポジションが開示されています。
Ehrlich Financial Groupの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Ehrlich Financial Groupの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $1636.4万 (8.4%) 2. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — $1037.8万 (5.3%) 3. Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV) — $1004.2万 (5.2%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $924.7万 (4.8%) 5. Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — $872.0万 (4.5%)
Ehrlich Financial Groupは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Ehrlich Financial Groupは49件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、14件の保有増加、15件の一部売却、および8件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新規購入: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 全売却: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新規購入: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 全売却: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK)
Ehrlich Financial Groupはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEhrlich Financial Groupの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.6% • Health Care: 23.3% • Financials: 14.6% • Communication Services: 9.3% • Consumer Discretionary: 7.1% • Industrials: 3.1%