SW

Sard Wealth Management Group, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 60

SARD WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLCは最新の13F報告書で60件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は6.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
32.83
回転率
6.41
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
51.81
多様性
100
ポジション規律
80.02

直近の動向

  • 減少 FV

    -0.4%　-$128.3万

  • 増加 SCHD

    +0.2%　$150.7万

  • 減少 VTI

    -0.6%　-$91.5万

  • 増加 AAPL

    +34.8%　$64.8万

  • 増加 SDY

    +0.3%　$68.7万

  • 減少 MSFT

    -1.0%　-$53.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1FVFirst Trust Dw Focus 5 FundETF-その他15.39%-0.85%-0.41%
2FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他14.37%+0.09%+2.55%
3VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他9.72%-0.60%-0.58%
4RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース9.41%-0.06%+0.07%
5SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他7.63%+0.76%+0.16%
6SDYSs Spdr S&p Dividend ETFETF-その他7.63%+0.31%+0.27%
7IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株4.85%+0.12%-0.03%
8ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他4.69%-0.30%-1.13%
9CGICCap Group Intl Core EqETF-その他2.86%+0.16%+5.01%
10VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他2.70%-0.09%-0.23%
11MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-その他1.79%—+0.28%
12AAPLApple INC株式-IT1.72%+0.34%+34.78%
13SPLVInvesco S&p 500 Low VolatiliETF-大型株・グロース1.58%+0.02%-0.55%
14TCAFT Rowe Prc Cap AppreciationETF-その他1.24%-0.10%+0.20%
15MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.90%-0.30%-1.04%
16AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.89%+0.19%+42.34%
17PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.84%—+0.49%
18MCKMckesson CORP株式-ヘルスケア0.74%-0.06%-11.33%
19XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.69%+0.19%-1.27%
20NVDANvidia CORP株式-IT0.69%-0.11%-6.56%
21HDHome Depot INC株式-一般消費財0.56%-0.03%-0.70%
22BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.48%+0.12%+42.21%
23SOSouthern Co/the株式-公益事業0.44%+0.03%-0.59%
24DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他0.44%—+0.26%
25SFLRInnovator Eqty Mgd Floor ETFETF-その他0.42%-0.02%+0.06%
26KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.41%+0.02%-2.22%
27PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.41%-0.10%-0.23%
28GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.41%+0.04%+19.71%
29PXHInves Rafi Emer Mrkt-usd INCETF-その他0.36%+0.02%+0.36%
30IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.35%—+0.16%
31CGMUCap Group Municipal IncomeETF-その他0.29%+0.02%+10.85%
32METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.29%+0.02%+27.42%
33WMTWalmart INC株式-生活必需品0.28%+0.02%-2.82%
34CGGRCap Group Growth EquityETF-その他0.28%-0.03%—
35TAt&t INC株式-通信サービス0.26%+0.04%+0.39%
36DDominion Energy INC株式-公益事業0.25%+0.01%+0.48%
37BACBank Of America CORP株式-金融0.23%-0.03%-1.87%
38UPSUnited Parcel Service-cl B株式-資本財0.22%+0.02%+10.03%
39EDConsolidated Edison INC株式-公益事業0.21%+0.02%+0.23%
40PPIAstoria Real Assets ETFETF-その他0.20%+0.02%+0.29%
41JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.20%+0.03%+2.36%
42VUSBVanguard Ultra Short Bond EtETF-その他0.20%—+0.46%
43CGSMCap Group Short Muni IncomeETF-その他0.19%+0.19%NEW
44EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.17%——
45IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ0.16%+0.01%—
46PPAInvesco Aerospace & DefenseETF-その他0.16%+0.02%+6.53%
47CGDVCap Group Dividend ValueETF-その他0.15%-0.12%-41.78%
48CGNGCap Group New Geography EqETF-その他0.15%——
49ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.15%+0.01%+13.38%
50ITAIshares U.s. Aerospace & DefETF-その他0.14%—+0.08%
1–50 of 60

今四半期の持株変動

Sard Wealth Management Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Cap Group Short Muni Income (CGSM); 全売却: Cap Group Dividend Growers (CGDG); 新規購入: First Eagle Gl Equity ETF (FEGE); 新規購入: Pepsico INC (PEP); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST).

Sard Wealth Management Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.8%+0.16%増加
2AAPLApple INC+0.3%+34.78%増加
3SDYSs Spdr S&p Dividend ETF+0.3%+0.27%増加
4AMZNAmazon.com INC+0.2%+42.34%増加
5XOMExxon Mobil CORP+0.2%-1.27%減少
6CGICCap Group Intl Core Eq+0.2%+5.01%増加
7IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.1%-0.03%減少
8BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B+0.1%+42.21%増加
9FBNDFidelity Total Bond ETF+0.1%+2.55%増加
10TAt&t INC0%+0.39%増加
11GOOGLAlphabet Inc-cl A0%+19.71%増加
12SOSouthern Co/the0%-0.59%減少
13JNJJohnson & Johnson0%+2.36%増加
14SPLVInvesco S&p 500 Low Volatili0%-0.55%減少
15METAMeta Platforms Inc-class A0%+27.42%増加
16EDConsolidated Edison INC0%+0.23%増加
17CGMUCap Group Municipal Income0%+10.85%増加
18KOCoca-cola Co/the0%-2.22%減少
19WMTWalmart INC0%-2.82%減少
20PPIAstoria Real Assets ETF0%+0.29%増加
21UPSUnited Parcel Service-cl B0%+10.03%増加
22PPAInvesco Aerospace & Defense0%+6.53%増加
23PXHInves Rafi Emer Mrkt-usd INC0%+0.36%増加
24DDominion Energy INC0%+0.48%増加
25IAUIshares Gold Trust0%—変化なし
26ABBVAbbvie INC0%+13.38%増加
27PGProcter & Gamble Co/the—+0.49%増加
28SFLRInnovator Eqty Mgd Floor ETF0%+0.06%増加
29BACBank Of America CORP0%-1.87%減少
30HDHome Depot INC0%-0.70%減少
31CGGRCap Group Growth Equity0%—変化なし
32ACNAccenture plc0%-0.58%減少
33IBITIshares Bitcoin Trust ETF0%+0.73%増加
34MCKMckesson CORP-0.1%-11.33%減少
35RSPInvesco S&p 500 Equal Weight-0.1%+0.07%増加
36VIGVanguard Dividend Apprec ETF-0.1%-0.23%減少
37PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.1%-0.23%減少
38TCAFT Rowe Prc Cap Appreciation-0.1%+0.20%増加
39NVDANvidia CORP-0.1%-6.56%減少
40CGDVCap Group Dividend Value-0.1%-41.78%減少
41MSFTMicrosoft CORP-0.3%-1.04%減少
42ITOTIshares Core S&p Total U.s.-0.3%-1.13%減少
43VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.6%-0.58%減少
44FVFirst Trust Dw Focus 5 Fund-0.9%-0.41%減少
45CGSMCap Group Short Muni Income—NEW新規購入
46CGDGCap Group Dividend Growers—EXIT全売却
47FEGEFirst Eagle Gl Equity ETF—NEW新規購入
48PEPPepsico INC—NEW新規購入
49COSTCostco Wholesale CORP—NEW新規購入
50PTLCPacer Trendpilot US Large Ca—EXIT全売却

FAQ

Sard Wealth Management Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Sard Wealth Management Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、60 件のポジションが開示されています。
Sard Wealth Management Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Sard Wealth Management Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. First Trust Dw Focus 5 Fund (FV) — $2830.0万 (15.4%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $2643.8万 (14.4%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1788.3万 (9.7%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $1730.0万 (9.4%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $1403.4万 (7.6%)
Sard Wealth Management Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Sard Wealth Management Group, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、24件の保有増加、18件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Cap Group Short Muni Income (CGSM); 全売却: Cap Group Dividend Growers (CGDG); 新規購入: First Eagle Gl Equity ETF (FEGE); 新規購入: Pepsico INC (PEP); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST)
Sard Wealth Management Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSard Wealth Management Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.4% • Consumer Staples: 14.8% • Consumer Discretionary: 12.2% • Health Care: 9.2% • Communication Services: 8.1% • Financials: 7.9%