FW
Fidelis Wealth Advisors LLC
集中投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$6866.0万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 11
Fidelis Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6866.0万、四半期回転率は5.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 5.75
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 22
- ポジション規律
- 85.8
直近の動向
増加 SCHD
+0.6% $150.5万
減少 IVV
+1.6% -$88.8万
減少 QQQ
+1.4% -$78.8万
増加 GLD
+2.8% $20.5万
減少 XLK
+2.6% -$23.0万
減少 DIS
-11.2% -$15.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 39.73% | -1.10% | +1.55% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 23.29% | -1.03% | +1.44% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 19.72% | +2.27% | +0.59% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 6.03% | -0.30% | +2.63% | |
| 5 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-その他 | 4.24% | -0.01% | +3.07% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.86% | +0.31% | +2.84% | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.16% | -0.04% | -2.66% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.87% | -0.04% | — | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.86% | +0.01% | +0.48% | |
| 10 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.69% | -0.22% | -11.23% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.54% | +0.14% | +45.32% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Fidelis Wealth Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 保有株数 +0.59%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +1.55%; 増加: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 +1.44%; 増加: Spdr Gold Shares (GLD) — 保有株数 +2.84%; 増加: Ss Technology Select Sector (XLK) — 保有株数 +2.63%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +2.3% | +0.59% | 増加 |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.3% | +2.84% | 増加 |
| 3 | AAPL | Apple INC | +0.1% | +45.32% | 増加 |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | 0% | +0.48% | 増加 |
| 5 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | 0% | +3.07% | 増加 |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | 0% | -2.66% | 減少 |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 変化なし |
| 8 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.2% | -11.23% | 減少 |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.3% | +2.63% | 増加 |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -1% | +1.44% | 増加 |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -1.1% | +1.55% | 増加 |
FAQ
Fidelis Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
Fidelis Wealth Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6866.0万、11 件のポジションが開示されています。
Fidelis Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Fidelis Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2727.7万 (39.7%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1599.0万 (23.3%)
3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $1354.1万 (19.7%)
4. Ss Technology Select Sector (XLK) — $414.0万 (6.0%)
5. Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY) — $291.4万 (4.2%)
Fidelis Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Fidelis Wealth Advisors LLCは10件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、8件の保有増加、2件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：増加: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 保有株数 +0.59%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +1.55%; 増加: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 +1.44%; 増加: Spdr Gold Shares (GLD) — 保有株数 +2.84%; 増加: Ss Technology Select Sector (XLK) — 保有株数 +2.63%
Fidelis Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFidelis Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Communication Services: 56.1%
• Information Technology: 43.9%