GF
Grunden Financial Advisory, Inc.
セクター集中型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$2.6億
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 35
Grunden Financial Advisory, Inc.は最新の13F報告書で35件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は4.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 45.65
- 回転率
- 4.73
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 70
- ポジション規律
- 82.44
直近の動向
減少 DFAC
-2.4% $7.4万
増加 DFUS
+30.5% $195.8万
減少 DFSD
+0.3% -$4.0万
増加 DFAS
+25.5% $99.4万
減少 DFCF
+2.1% $57.1万
減少 TXN
-1.9% -$47.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 21.36% | -0.83% | -2.44% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 14.66% | -0.24% | +1.69% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 13.87% | -0.33% | +2.11% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 9.64% | -0.41% | +0.34% | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 7.23% | +0.04% | +0.38% | |
| 6 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 6.80% | +0.08% | +0.96% | |
| 7 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 5.96% | +0.10% | +2.59% | |
| 8 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 5.08% | +0.21% | +4.14% | |
| 9 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 3.04% | +0.67% | +30.53% | |
| 10 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 2.34% | -0.29% | -1.93% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.79% | +0.33% | +25.47% | |
| 12 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.61% | +0.11% | +6.25% | |
| 13 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.34% | +0.06% | +2.63% | |
| 14 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.20% | +0.01% | — | |
| 15 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.55% | — | — | |
| 16 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.53% | +0.04% | +9.36% | |
| 17 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 0.51% | +0.07% | +14.03% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.34% | -0.10% | -24.72% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 20 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.24% | — | +0.92% | |
| 21 | PCAR | Paccar INC | 株式-資本財 | 0.18% | +0.01% | +0.05% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.14% | +0.03% | -3.89% | |
| 24 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 株式-ヘルスケア | 0.13% | +0.01% | — | |
| 25 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 26 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | +3.03% | |
| 27 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.11% | — | — | |
| 28 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.10% | — | -2.16% | |
| 29 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.09% | -0.01% | +0.59% | |
| 30 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.08% | -0.05% | -27.66% | |
| 32 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | 株式-その他 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 34 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.08% | -0.03% | -24.08% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 35 | $2.6億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 31 | $2.5億 | 17 | |
| 2025-06-30 | 31 | $2.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 25 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 27 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 24 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 26 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 24 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 25 | $1.8億 | 0 |
今四半期の持株変動
Grunden Financial Advisory, Inc.の2025-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: Capital One Financial CORP (COF); 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Intuit INC (INTU); 減少: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 -2.44%.
FAQ
Grunden Financial Advisory, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Grunden Financial Advisory, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.6億、35 件のポジションが開示されています。
Grunden Financial Advisory, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Grunden Financial Advisory, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $5466.8万 (21.4%)
2. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — $3752.5万 (14.7%)
3. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $3549.6万 (13.9%)
4. Dimensional Short Duration (DFSD) — $2467.1万 (9.6%)
5. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — $1850.9万 (7.2%)
Grunden Financial Advisory, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Grunden Financial Advisory, Inc.は28件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、17件の保有増加、7件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: Capital One Financial CORP (COF); 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Intuit INC (INTU); 減少: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 -2.44%
Grunden Financial Advisory, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGrunden Financial Advisory, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 82.0%
• Financials: 5.7%
• Communication Services: 3.8%
• Consumer Discretionary: 3.1%
• Consumer Staples: 2.8%
• Health Care: 2.6%