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Advantage Trust Co
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$2.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 123
Advantage Trust Coは最新の13F報告書で123件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は7.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 30.71
- 回転率
- 7.4
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 40.51
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 70.82
直近の動向
減少 VUG
+2.8% -$194.6万
減少 VO
-4.5% -$166.6万
減少 JGRO
+2.8% -$164.7万
増加 AVLV
+3.4% $155.5万
増加 JEMA
+12.9% $150.4万
減少 VGT
-6.1% -$107.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 12.72% | -0.81% | -4.55% | |
| 2 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 10.82% | -0.80% | +2.78% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 10.28% | +0.17% | -0.46% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 10.13% | -0.93% | +2.84% | |
| 5 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 7.84% | +0.26% | +1.06% | |
| 6 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 7.64% | +0.66% | +3.43% | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 7.63% | +0.01% | -1.45% | |
| 8 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 6.22% | +0.16% | +1.40% | |
| 9 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 5.27% | -0.06% | +8.73% | |
| 10 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-その他 | 4.07% | +0.66% | +12.89% | |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 3.18% | -0.50% | -6.15% | |
| 12 | QMOM | Alpha US Quant Mom ETF | ETF-その他 | 1.36% | +0.05% | -0.27% | |
| 13 | QLC | Flexshares US Quality Lg Cap | ETF-その他 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 14 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.10% | +0.16% | |
| 15 | UFOX | Defiance Connective Tech ETF | ETF-テック型 | 1.14% | +0.12% | +4.77% | |
| 16 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.84% | -0.12% | -0.01% | |
| 17 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.03% | +10.47% | |
| 18 | KOMP | Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp | ETF-その他 | 0.63% | -0.01% | — | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.03% | — | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 21 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.35% | — | — | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 23 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.08% | — | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.05% | — | |
| 25 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.22% | -0.07% | — | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | -0.01% | +2.50% | |
| 29 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 30 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | +2.98% | |
| 31 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 32 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.14% | +0.01% | — | |
| 33 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.14% | +0.03% | — | |
| 34 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.12% | — | -5.30% | |
| 37 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.12% | -0.01% | — | |
| 38 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 39 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 40 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 41 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 42 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 43 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 44 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.09% | -0.01% | — | |
| 46 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.08% | — | — | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.07% | -0.03% | -10.61% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.07% | -0.01% | — | |
| 49 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.06% | — | -10.57% | |
| 50 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | — |
1–50 of 123
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 123 | $2.2億 | 7 | |
| 2025-12-31 | 161 | $2.2億 | 19 | |
| 2025-09-30 | 242 | $2.2億 | 29 | |
| 2025-06-30 | 264 | $2.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 197 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 243 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 191 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 214 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 218 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 253 | $1.3億 | 0 |
今四半期の持株変動
Advantage Trust Coの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Flexshares US Quality Lg Cap (QLC); 新規購入: Waters CORP (WAT); 全売却: Paychex INC (PAYX); 全売却: Church & Dwight Co INC (CHD); 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +2.84%.
FAQ
Advantage Trust Coとはどのような機関投資家ですか？
Advantage Trust Coはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、123 件のポジションが開示されています。
Advantage Trust Coの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Advantage Trust Coの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $2837.6万 (12.7%)
2. Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO) — $2414.0万 (10.8%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — $2294.8万 (10.3%)
4. Vanguard Growth ETF (VUG) — $2260.4万 (10.1%)
5. First Trust Smid Cap Rising (SDVY) — $1748.7万 (7.8%)
Advantage Trust Coは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Advantage Trust Coは25件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、13件の保有増加、8件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Flexshares US Quality Lg Cap (QLC); 新規購入: Waters CORP (WAT); 全売却: Paychex INC (PAYX); 全売却: Church & Dwight Co INC (CHD); 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +2.84%
Advantage Trust Coはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAdvantage Trust Coの主要セクター配分は以下の通りです：
• Health Care: 19.5%
• Industrials: 16.2%
• Financials: 15.9%
• Information Technology: 14.8%
• Consumer Staples: 10.5%
• Communication Services: 7.5%