RW

Rockline Wealth Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$4.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 108

Rockline Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で108件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.6億、四半期回転率は26.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
17.77
回転率
26.2
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
90.39
多様性
100
ポジション規律
80.42

直近の動向

  • 増加 CAT

    +707.6%　$591.6万

  • 減少 SPGI

    -95.7%　-$561.8万

  • 減少 MSFT

    +0.3%　-$645.5万

  • 減少 V

    -42.8%　-$512.7万

  • 減少 BX

    -42.5%　-$354.9万

  • 減少 ADP

    -91.9%　-$332.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1NVDANvidia CORP株式-IT15.35%-0.43%-2.43%
2AAPLApple INC株式-IT7.48%-0.33%-3.75%
3MSFTMicrosoft CORP株式-IT4.64%-1.03%+0.30%
4METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス4.12%-0.37%-0.67%
5GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス3.93%-0.16%-1.45%
6AVGOBroadcom INC株式-IT3.69%-0.16%+0.57%
7PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT3.50%-0.66%-4.02%
8LRCXLam Research CORP株式-IT2.61%+0.58%-3.31%
9JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融2.20%-0.11%-2.27%
10WMTWalmart INC株式-生活必需品2.15%+0.29%-2.80%
11HDHome Depot INC株式-一般消費財2.12%-0.04%-3.60%
12COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品2.04%+0.33%-2.99%
13AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.03%-0.09%-0.47%
14ORCLOracle CORP株式-IT1.93%-0.46%+0.74%
15JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.67%+0.32%-1.65%
16ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア1.56%—-0.72%
17RTXRtx CORP株式-資本財1.53%—-2.60%
18TSLATesla INC株式-一般消費財1.46%-0.16%+1.71%
19CATCaterpillar INC株式-資本財1.43%+1.30%+707.57%
20MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア1.32%+0.23%-1.24%
21GDGeneral Dynamics CORP株式-資本財1.31%—-2.44%
22WMWaste Management INC株式-資本財1.22%—-2.22%
23MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財1.21%—-0.35%
24NEENextera Energy INC株式-公益事業1.18%+0.19%-3.61%
25VRTVertiv Holdings Co-a株式-資本財1.13%+0.54%+16.22%
26VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.08%-0.98%-42.81%
27POWLPowell Industries INC株式-資本財1.08%+1.08%NEW
28XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.07%+0.35%-1.44%
29NFLXNetflix INC株式-通信サービス1.04%—-6.78%
30ITWIllinois Tool Works株式-資本財1.03%—-2.71%
31KTOSKratos Defense & Security株式-資本財1.00%-0.03%-1.98%
32PSXPhillips 66株式-エネルギー0.99%+0.33%-1.25%
33DOVDover CORP株式-資本財0.97%—-1.51%
34PANWPalo Alto Networks INC株式-IT0.95%-0.11%-3.72%
35AEPAmerican Electric Power株式-公益事業0.93%+0.15%-1.63%
36PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.91%—-2.75%
37NUENucor CORP株式-素材0.89%—-0.44%
38LOWLowe's Cos INC株式-一般消費財0.85%—+0.15%
39HUBBHubbell INC株式-資本財0.83%+0.83%NEW
40KLACKla CORP株式-IT0.74%+0.74%NEW
41VZVerizon Communications INC株式-通信サービス0.74%+0.17%-1.88%
42PHParker Hannifin CORP株式-資本財0.71%+0.71%NEW
43SOSouthern Co/the株式-公益事業0.70%—-2.49%
44PEPPepsico INC株式-生活必需品0.66%—-3.31%
45TXNTexas Instruments INC株式-IT0.65%—-0.42%
46HWMHowmet Aerospace INC株式-資本財0.65%+0.65%NEW
47MAMastercard INC - A株式-金融0.64%-0.50%-39.44%
48GPCGenuine Parts Co株式-一般消費財0.63%-0.10%-6.22%
49BXBlackstone INC株式-金融0.58%-0.69%-42.50%
50PWRQuanta Services INC株式-資本財0.55%+0.55%NEW
1–50 of 108

今四半期の持株変動

Rockline Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Powell Industries INC (POWL); 新規購入: Hubbell INC (HUBB); 新規購入: Kla CORP (KLAC); 新規購入: Parker Hannifin CORP (PH); 新規購入: Howmet Aerospace INC (HWM).

Rockline Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1CATCaterpillar INC+1.3%+707.57%増加
2LRCXLam Research CORP+0.6%-3.31%減少
3VRTVertiv Holdings Co-a+0.5%+16.22%増加
4XOMExxon Mobil CORP+0.4%-1.44%減少
5PSXPhillips 66+0.3%-1.25%減少
6COSTCostco Wholesale CORP+0.3%-2.99%減少
7JNJJohnson & Johnson+0.3%-1.65%減少
8WMTWalmart INC+0.3%-2.80%減少
9MRKMerck & Co. INC.+0.2%-1.24%減少
10NEENextera Energy INC+0.2%-3.61%減少
11VZVerizon Communications INC+0.2%-1.88%減少
12AEPAmerican Electric Power+0.2%-1.63%減少
13KTOSKratos Defense & Security0%-1.98%減少
14HDHome Depot INC0%-3.60%減少
15AMZNAmazon.com INC-0.1%-0.47%減少
16GPCGenuine Parts Co-0.1%-6.22%減少
17JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-2.27%減少
18PANWPalo Alto Networks INC-0.1%-3.72%減少
19GOOGAlphabet Inc-cl C-0.2%-1.45%減少
20AVGOBroadcom INC-0.2%+0.57%増加
21TSLATesla INC-0.2%+1.71%増加
22PNCPnc Financial Services Group-0.3%-46.18%減少
23AAPLApple INC-0.3%-3.75%減少
24UBERUber Technologies INC-0.3%-50.75%減少
25METAMeta Platforms Inc-class A-0.4%-0.67%減少
26NVDANvidia CORP-0.4%-2.43%減少
27ORCLOracle CORP-0.5%+0.74%増加
28MAMastercard INC - A-0.5%-39.44%減少
29CRMSalesforce INC-0.6%-89.64%減少
30PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.7%-4.02%減少
31ADPAutomatic Data Processing-0.7%-91.92%減少
32BXBlackstone INC-0.7%-42.50%減少
33VVisa Inc-class A Shares-1%-42.81%減少
34MSFTMicrosoft CORP-1%+0.30%増加
35SPGIS&p Global INC-1.2%-95.73%減少
36POWLPowell Industries INC—NEW新規購入
37HUBBHubbell INC—NEW新規購入
38KLACKla CORP—NEW新規購入
39PHParker Hannifin CORP—NEW新規購入
40HWMHowmet Aerospace INC—NEW新規購入
41PWRQuanta Services INC—NEW新規購入
42PEGPublic Service Enterprise Gp—EXIT全売却
43MCOMoody's CORP—EXIT全売却
44KMBKimberly-clark CORP—EXIT全売却
45APHAmphenol Corp-cl A—NEW新規購入
46ANETArista Networks INC—NEW新規購入
47NOWServicenow INC—EXIT全売却
48INTUIntuit INC—EXIT全売却
49EDConsolidated Edison INC—EXIT全売却
50CMICummins INC—NEW新規購入

FAQ

Rockline Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Rockline Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.6億、108 件のポジションが開示されています。
Rockline Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Rockline Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $7061.0万 (15.3%) 2. Apple INC (AAPL) — $3441.8万 (7.5%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $2133.3万 (4.6%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — $1896.9万 (4.1%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $1807.1万 (3.9%)
Rockline Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Rockline Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、6件の保有増加、29件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Powell Industries INC (POWL); 新規購入: Hubbell INC (HUBB); 新規購入: Kla CORP (KLAC); 新規購入: Parker Hannifin CORP (PH); 新規購入: Howmet Aerospace INC (HWM)
Rockline Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRockline Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 51.1% • Communication Services: 12.6% • Consumer Discretionary: 9.4% • Consumer Staples: 7.2% • Health Care: 5.8% • Industrials: 5.6%