QP
Quantum Portfolio Management LLC
分散投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 254
Quantum Portfolio Management LLCは最新の13F報告書で254件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は40.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 4.65
- 回転率
- 40.21
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 85.99
直近の動向
増加 AGX
+8.5% $191.0万
増加 EEM
+36.9% $170.4万
減少 ORLY
-83.2% -$154.7万
増加 IVLU
+72.8% $146.0万
増加 FNDF
+91.9% $128.0万
減少 IWF
-16.8% -$123.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.58% | -0.45% | +0.47% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.68% | -0.30% | +0.13% | |
| 3 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 2.51% | +0.72% | +36.87% | |
| 4 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.47% | +0.32% | +11.49% | |
| 5 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | ETF-その他 | 2.29% | — | +3.85% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.79% | — | -0.04% | |
| 7 | AGX | Argan INC | 株式-資本財 | 1.77% | +0.82% | +8.50% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.64% | -0.45% | +3.91% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.61% | -0.56% | -16.79% | |
| 10 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.60% | — | +1.85% | |
| 11 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 1.48% | +0.37% | +27.33% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.45% | — | -0.75% | |
| 13 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 1.43% | +0.63% | +72.75% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.35% | — | -0.17% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.30% | — | -0.27% | |
| 16 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.19% | — | +0.51% | |
| 17 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.12% | — | +0.98% | |
| 18 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.08% | +0.56% | +91.95% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.02% | — | -3.52% | |
| 20 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.01% | — | -1.38% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.86% | +0.30% | +56.74% | |
| 22 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.83% | — | -0.23% | |
| 23 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.82% | — | +8.22% | |
| 24 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.76% | +0.35% | +60.64% | |
| 25 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.76% | — | -3.14% | |
| 26 | FIVE | Five Below | 株式-一般消費財 | 0.76% | — | +2.65% | |
| 27 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 28 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.74% | — | +4.36% | |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.74% | — | -2.19% | |
| 30 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-その他 | 0.74% | — | -37.53% | |
| 31 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.71% | — | -0.13% | |
| 32 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.68% | — | — | |
| 33 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 0.67% | — | +33.24% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.64% | — | -2.05% | |
| 35 | AMCR | Amcor plc | 株式-一般消費財 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 36 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | 株式-通信サービス | 0.64% | — | +14.11% | |
| 37 | DGX | Quest Diagnostics INC | 株式-ヘルスケア | 0.63% | — | -3.48% | |
| 38 | SGI | Somnigroup International INC | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | +4.18% | |
| 39 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.59% | — | -0.32% | |
| 40 | BKF | Ishares Msci Bic ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.58% | NEW | |
| 41 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.57% | — | -1.03% | |
| 42 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型株 | 0.55% | — | -1.23% | |
| 43 | LH | Labcorp Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | -1.68% | |
| 44 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 0.53% | — | +6.91% | |
| 45 | AN | Autonation INC | 株式-一般消費財 | 0.50% | — | -0.94% | |
| 46 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.50% | — | -0.02% | |
| 47 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 0.49% | — | -0.46% | |
| 48 | APPF | Appfolio INC - A | 株式-IT | 0.48% | — | +5.69% | |
| 49 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | -37.98% | |
| 50 | CBRE | Cbre Group INC - A | 株式-不動産 | 0.48% | — | -5.03% |
1–50 of 254
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 254 | $2.3億 | 40 | |
| 2025-12-31 | 238 | $2.3億 | 57 | |
| 2025-09-30 | 262 | $3.4億 | 82 | |
| 2025-06-30 | 232 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 273 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 251 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 236 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 244 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 244 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 237 | $1.6億 | 0 |
今四半期の持株変動
Quantum Portfolio Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Asia 50 ETF (AIA); 全売却: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新規購入: Ishares International Select (IDV); 新規購入: Amcor plc (AMCR); 新規購入: Ishares Msci Bic ETF (BKF).
FAQ
Quantum Portfolio Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Quantum Portfolio Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、254 件のポジションが開示されています。
Quantum Portfolio Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Quantum Portfolio Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $1280.0万 (5.6%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — $843.7万 (3.7%)
3. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — $575.5万 (2.5%)
4. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — $566.0万 (2.5%)
5. Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd (FTRB) — $525.3万 (2.3%)
Quantum Portfolio Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Quantum Portfolio Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、11件の保有増加、5件の一部売却、および18件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Asia 50 ETF (AIA); 全売却: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新規購入: Ishares International Select (IDV); 新規購入: Amcor plc (AMCR); 新規購入: Ishares Msci Bic ETF (BKF)
Quantum Portfolio Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくQuantum Portfolio Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 53.9%
• Communication Services: 18.8%
• Consumer Discretionary: 5.6%
• Health Care: 5.5%
• Financials: 5.5%
• Consumer Staples: 4.3%