WA
Wheelhouse Advisory Group LLC
分散投資型逆張り型ハイクオリティ型
申告総資産額
$3.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 51
Wheelhouse Advisory Group LLCは最新の13F報告書で51件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は32.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 27.48
- 回転率
- 32.81
- モメンタム／逆張り
- 1.38
- セクター集中度
- 65.14
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 84.02
直近の動向
減少 VOOG
+2.7% -$177.2万
減少 MGK
+3.4% -$174.1万
減少 VHT
+2.2% -$93.8万
減少 VOO
+3.5% -$57.0万
増加 DFSD
+33.7% $739.4万
減少 VV
+2.4% -$72.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 11.69% | +11.69% | NEW | |
| 2 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 9.80% | +1.36% | +33.74% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.61% | -1.49% | +3.45% | |
| 4 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 8.46% | -1.93% | +2.70% | |
| 5 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 7.69% | -1.50% | +2.16% | |
| 6 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 6.67% | -1.26% | +2.42% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 6.61% | -1.04% | +2.14% | |
| 8 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 6.05% | -1.55% | +3.35% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 6.00% | +6.00% | NEW | |
| 10 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 5.55% | -1.24% | +2.24% | |
| 11 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 4.40% | +0.24% | +22.10% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.38% | -0.61% | +2.76% | |
| 13 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 3.35% | -0.78% | +3.74% | |
| 14 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.14% | -0.19% | +5.10% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.07% | +27.30% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.78% | -0.10% | +9.30% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.72% | -0.06% | +5.54% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.62% | -0.27% | -13.95% | |
| 19 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.61% | -0.05% | +8.04% | |
| 20 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.53% | +0.12% | +80.65% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.49% | -0.27% | -1.74% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.12% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.16% | -18.78% | |
| 24 | AEE | Ameren Corporation | 株式-公益事業 | 0.23% | -0.01% | +0.29% | |
| 25 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.01% | -1.06% | |
| 26 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.22% | -0.10% | -7.61% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.21% | — | -1.46% | |
| 28 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.05% | -9.15% | |
| 29 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.17% | -0.01% | -4.34% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.16% | -0.05% | +0.06% | |
| 31 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.16% | -0.01% | +1.54% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.15% | -0.03% | -30.63% | |
| 33 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.14% | -0.04% | +1.61% | |
| 34 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.12% | -0.04% | — | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | +4.30% | |
| 36 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.12% | -0.03% | -4.08% | |
| 37 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | +2.66% | |
| 38 | BDEC | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.09% | -0.05% | -10.02% | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.09% | -0.03% | -7.25% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.09% | -0.03% | -3.95% | |
| 42 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.09% | — | +0.57% | |
| 43 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.09% | — | -3.29% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.08% | — | -2.78% | |
| 45 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.08% | -0.02% | -5.04% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.08% | -0.03% | -1.40% | |
| 47 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.08% | -0.01% | -0.81% | |
| 48 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.08% | — | +0.34% | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.07% | -0.02% | -9.52% | |
| 50 | MQY | Blackrock Muniyield Quality | 株式-その他 | 0.07% | +0.07% | NEW |
1–50 of 51
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 51 | $3.0億 | 33 | |
| 2025-12-31 | 49 | $2.6億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 45 | $2.3億 | 28 | |
| 2025-06-30 | 40 | $2.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 40 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 43 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 43 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 39 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 38 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 37 | $1.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
Wheelhouse Advisory Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 全売却: Avantis US Small Cap Equity (AVSC); 全売却: Innovator US Eqty 5to15 Buff (EALT); 新規購入: Innovator U.s. Equity Buffer (BDEC).
FAQ
Wheelhouse Advisory Group LLCとはどのような機関投資家ですか？
Wheelhouse Advisory Group LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.0億、51 件のポジションが開示されています。
Wheelhouse Advisory Group LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Wheelhouse Advisory Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $3527.4万 (11.7%)
2. Dimensional Short Duration (DFSD) — $2956.7万 (9.8%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2598.7万 (8.6%)
4. Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — $2553.7万 (8.5%)
5. Vanguard Health Care ETF (VHT) — $2321.6万 (7.7%)
Wheelhouse Advisory Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Wheelhouse Advisory Group LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、23件の保有増加、17件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 全売却: Avantis US Small Cap Equity (AVSC); 全売却: Innovator US Eqty 5to15 Buff (EALT); 新規購入: Innovator U.s. Equity Buffer (BDEC)
Wheelhouse Advisory Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWheelhouse Advisory Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 37.5%
• Consumer Discretionary: 19.7%
• Consumer Staples: 11.7%
• Communication Services: 10.2%
• Health Care: 9.2%
• Financials: 6.0%