FA

Financial Advisory Partners, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 66

FINANCIAL ADVISORY PARTNERS, LLCは最新の13F報告書で66件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は9.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
18.61
回転率
9.16
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
41
多様性
100
ポジション規律
85.5

直近の動向

  • 減少 SGOV

    -31.3%　-$470.8万

  • 増加 VTV

    +7.9%　$164.6万

  • 減少 MSFT

    +0.6%　-$127.6万

  • 減少 AVGO

    -1.6%　-$102.6万

  • 増加 XOM

    -3.9%　$97.4万

  • 増加 VDC

    +8.7%　$85.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債15.08%-0.03%+0.68%
2VUGVanguard Growth ETFETF-その他9.44%-0.20%+9.14%
3VTVVanguard Value ETFETF-その他4.77%+0.48%+7.87%
4VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他3.81%+0.03%+1.32%
5FLOTIshares Floating Rate Bond EETF-その他3.78%+0.03%+0.51%
6VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他3.24%+0.17%+7.51%
7SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債2.95%-1.32%-31.32%
8SPHYSs Spdr P High Yield ETFETF-ハイイールド債2.95%-0.05%-0.56%
9AVGOBroadcom INC株式-IT2.13%-0.29%-1.58%
10SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他2.12%+0.22%+7.96%
11VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型1.97%—+6.83%
12WMTWalmart INC株式-生活必需品1.81%+0.14%-3.15%
13VDCVanguard Consumer Staple ETFETF-その他1.79%+0.24%+8.70%
14PHParker Hannifin CORP株式-資本財1.63%-0.02%-3.25%
15AAPLApple INC株式-IT1.58%-0.12%-0.94%
16VISVanguard Industrials ETFETF-その他1.57%+0.17%+6.61%
17MSMorgan Stanley株式-金融1.55%-0.16%-1.91%
18JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.53%-0.15%-0.34%
19NEENextera Energy INC株式-公益事業1.51%+0.19%-1.41%
20GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.41%-0.12%+0.03%
21RSGRepublic Services INC株式-資本財1.35%+0.06%+0.74%
22SRESempra株式-公益事業1.33%+0.12%-0.67%
23VCLTVanguard Long-term CORP BondETF-投資適格社債1.33%-0.02%-0.68%
24JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.32%+0.19%-0.87%
25PFFIshares Preferred & Income SETF-その他1.28%-0.08%-3.69%
26BKLNInvesco Senior Loan ETFETF-その他1.28%-0.02%+0.49%
27CBChubb Limited株式-金融1.26%+0.05%-0.78%
28VBVanguard Small-cap ETFETF-その他1.23%+0.10%+7.27%
29LMTLockheed Martin CORP株式-資本財1.21%+0.23%-1.24%
30MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.21%-0.35%+0.57%
31VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他1.18%+0.08%+8.13%
32UNPUnion Pacific CORP株式-資本財1.11%+0.06%+0.81%
33CVXChevron CORP株式-エネルギー1.06%+0.24%-5.34%
34HIGHartford Insurance Group INC株式-金融1.05%—+0.63%
35XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.05%+0.28%-3.87%
36VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.00%-0.15%+1.47%
37LOWLowe's Cos INC株式-一般消費財0.99%—+0.60%
38SYKStryker CORP株式-ヘルスケア0.98%-0.05%+1.41%
39PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.97%—+0.64%
40SCHWSchwab (charles) CORP株式-金融0.90%+0.90%NEW
41MDTMedtronic plc株式-ヘルスケア0.89%-0.11%-1.82%
42SYYSysco CORP株式-生活必需品0.85%—+0.61%
43NXPINXP Semiconductors N.V.株式-IT0.85%-0.10%-1.06%
44PEPPepsico INC株式-生活必需品0.82%+0.08%+1.52%
45PKGPackaging CORP Of America株式-一般消費財0.75%+0.02%+0.73%
46PAYXPaychex INC株式-IT0.71%-0.14%+2.04%
47SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.69%+0.04%+9.51%
48MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.60%—-10.21%
49IDVIshares International SelectETF-その他0.60%+0.07%+3.88%
50DESWisdomtree US Smallcap DividETF-その他0.54%+0.07%+7.23%
1–50 of 66

今四半期の持株変動

Financial Advisory Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Oracle CORP (ORCL); 新規購入: Schwab (charles) CORP (SCHW); 減少: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 保有株数 -31.32%; 増加: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 +7.87%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.57%.

Financial Advisory Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VTVVanguard Value ETF+0.5%+7.87%増加
2XOMExxon Mobil CORP+0.3%-3.87%減少
3VDCVanguard Consumer Staple ETF+0.2%+8.70%増加
4CVXChevron CORP+0.2%-5.34%減少
5LMTLockheed Martin CORP+0.2%-1.24%減少
6SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF+0.2%+7.96%増加
7JNJJohnson & Johnson+0.2%-0.87%減少
8NEENextera Energy INC+0.2%-1.41%減少
9VISVanguard Industrials ETF+0.2%+6.61%増加
10VIGVanguard Dividend Apprec ETF+0.2%+7.51%増加
11WMTWalmart INC+0.1%-3.15%減少
12SRESempra+0.1%-0.67%減少
13VBVanguard Small-cap ETF+0.1%+7.27%増加
14VOVanguard Mid-cap ETF+0.1%+8.13%増加
15PEPPepsico INC+0.1%+1.52%増加
16MUBIshares National Muni Bond E+0.1%+89.32%増加
17DESWisdomtree US Smallcap Divid+0.1%+7.23%増加
18IDVIshares International Select+0.1%+3.88%増加
19UNPUnion Pacific CORP+0.1%+0.81%増加
20RSGRepublic Services INC+0.1%+0.74%増加
21DONWisdomtree US Midcap Dividen+0.1%+8.99%増加
22CBChubb Limited+0.1%-0.78%減少
23SPIBSs Spdr P Int C CORP ETF0%+52.73%増加
24SPABSs Spdr P Agg Bond ETF0%+52.13%増加
25SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF0%+9.51%増加
26VGITVanguard Intermediate-term T0%+1.32%増加
27FLOTIshares Floating Rate Bond E0%+0.51%増加
28PKGPackaging CORP Of America0%+0.73%増加
29BKLNInvesco Senior Loan ETF0%+0.49%増加
30VCLTVanguard Long-term CORP Bond0%-0.68%減少
31VHTVanguard Health Care ETF0%—変化なし
32PHParker Hannifin CORP0%-3.25%減少
33VCITVanguard Int-term Corporate0%+0.68%増加
34SPHYSs Spdr P High Yield ETF-0.1%-0.56%減少
35SYKStryker CORP-0.1%+1.41%増加
36PFFIshares Preferred & Income S-0.1%-3.69%減少
37NXPINXP Semiconductors N.V.-0.1%-1.06%減少
38MDTMedtronic plc-0.1%-1.82%減少
39AAPLApple INC-0.1%-0.94%減少
40GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%+0.03%増加
41PAYXPaychex INC-0.1%+2.04%増加
42JPMJpmorgan Chase & Co-0.2%-0.34%減少
43VVisa Inc-class A Shares-0.2%+1.47%増加
44MSMorgan Stanley-0.2%-1.91%減少
45VUGVanguard Growth ETF-0.2%+9.14%増加
46AVGOBroadcom INC-0.3%-1.58%減少
47MSFTMicrosoft CORP-0.4%+0.57%増加
48SGOVIshares 0-3 Month Treasury B-1.3%-31.32%減少
49ORCLOracle CORP—EXIT全売却
50SCHWSchwab (charles) CORP—NEW新規購入

FAQ

Financial Advisory Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Financial Advisory Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.5億、66 件のポジションが開示されています。
Financial Advisory Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Financial Advisory Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — $5331.5万 (15.1%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — $3339.0万 (9.4%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — $1686.4万 (4.8%) 4. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — $1349.0万 (3.8%) 5. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — $1338.2万 (3.8%)
Financial Advisory Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Financial Advisory Partners, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、28件の保有増加、19件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Oracle CORP (ORCL); 新規購入: Schwab (charles) CORP (SCHW); 減少: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 保有株数 -31.32%; 増加: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 +7.87%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.57%
Financial Advisory Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFinancial Advisory Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 20.1% • Information Technology: 18.0% • Industrials: 14.5% • Consumer Staples: 12.6% • Health Care: 10.3% • Utilities: 9.0%