CC
Capstone Capital LLC
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 22
CAPSTONE CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 2.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 2.04
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 44
- 仓位均衡度
- 76.1
近期动向
减仓 DFAC
+1.3% -US$39.8万
加仓 DFEM
-0.9% US$60.8万
加仓 DFIC
-1.0% US$76.7万
加仓 VTEB
+3.6% US$24.4万
减仓 VCSH
+0.2% -US$4.0万
加仓 IVV
+75.0% US$13.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 46.03% | -0.67% | +1.31% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 24.12% | +0.29% | -0.98% | |
| 3 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 11.67% | +0.30% | -0.93% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 7.70% | -0.10% | +0.24% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 5.92% | +0.11% | +3.55% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.48% | -0.02% | +4.95% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.46% | -0.02% | -1.66% | |
| 8 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -1.65% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | — | +6.43% | |
| 10 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.08% | +0.10% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.08% | +5.15% | |
| 12 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | +8.95% | |
| 13 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.25% | -0.05% | -17.73% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.22% | -0.02% | -0.08% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | +0.09% | +75.00% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | +8.14% | |
| 17 | MMU | Western Asset Managed Munici | 股票-其他 | 0.19% | — | — | |
| 18 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.15% | +0.16% | NEW | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.15% | -0.01% | +0.76% | |
| 21 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.14% | +0.14% | NEW |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 22 | US$1.6亿 | 2 | |
| 2025-12-31 | 20 | US$1.5亿 | 6 | |
| 2025-09-30 | 25 | US$1.5亿 | 19 | |
| 2025-06-30 | 22 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 23 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 24 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 25 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 21 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 21 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 19 | US$1.0亿 | 0 |
本季持股变动
Capstone Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 加仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 +1.31%; 减仓: Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — 股数 -0.93%; 减仓: Dimensional International Co (DFIC) — 股数 -0.98%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | +0.3% | -0.93% | 减仓 |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | +0.3% | -0.98% | 减仓 |
| 3 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | +0.1% | +3.55% | 加仓 |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +75.00% | 加仓 |
| 5 | SUB | Ishares Short-term National | 0% | +8.95% | 加仓 |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | — | +8.14% | 加仓 |
| 7 | MMU | Western Asset Managed Munici | — | — | 不变 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | — | +6.43% | 加仓 |
| 9 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | — | — | 不变 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +0.76% | 加仓 |
| 11 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | 0% | — | 不变 |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -0.08% | 减仓 |
| 13 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | 0% | -1.66% | 减仓 |
| 14 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | 0% | -1.65% | 减仓 |
| 15 | AAPL | Apple INC | 0% | +4.95% | 加仓 |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | -0.1% | -17.73% | 减仓 |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +5.15% | 加仓 |
| 18 | LVS | Las Vegas Sands CORP | -0.1% | +0.10% | 加仓 |
| 19 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | -0.1% | +0.24% | 加仓 |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | -0.7% | +1.31% | 加仓 |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | CVX | Chevron CORP | — | NEW | 新建仓 |
FAQ
Capstone Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Capstone Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 22 个已申报仓位之中。
Capstone Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Capstone Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$7147.4万 (46.0%)
2. Dimensional International Co (DFIC) — US$3745.0万 (24.1%)
3. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$1811.4万 (11.7%)
4. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1195.8万 (7.7%)
5. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$918.6万 (5.9%)
Capstone Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Capstone Capital LLC 共进行了 19 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 加仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 +1.31%; 减仓: Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — 股数 -0.93%; 减仓: Dimensional International Co (DFIC) — 股数 -0.98%
Capstone Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Capstone Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 63.3%
• Communication Services: 19.2%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Energy: 7.3%