PA
PFW Advisors LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$3.4億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 124
PFW Advisors LLCは最新の13F報告書で124件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は14.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 18.11
- 回転率
- 14.59
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 47.99
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 78.43
直近の動向
全売却 PSX
増加 IWF
+296.4% $421.1万
増加 SPGI
+757.9% $174.3万
減少 ZTS
-67.2% -$144.9万
増加 LLY
+44.7% $152.0万
減少 VBIL
-10.7% -$73.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 10.72% | -0.12% | -0.10% | |
| 2 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 9.22% | +0.04% | -0.03% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 9.18% | +0.60% | +296.38% | |
| 4 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 7.77% | +0.31% | -1.00% | |
| 5 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.78% | +0.23% | -0.91% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.91% | +0.08% | -0.78% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.87% | +0.01% | -1.71% | |
| 8 | WCPB | Weitz Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 2.53% | -0.12% | +3.03% | |
| 9 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 2.39% | +0.20% | -2.38% | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.15% | +0.21% | -0.99% | |
| 11 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.01% | — | +2.63% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.89% | +0.02% | -4.40% | |
| 13 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.83% | — | +1.92% | |
| 14 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 1.80% | -0.38% | -10.68% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.31% | +0.01% | -5.59% | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.16% | — | -2.59% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.05% | +0.04% | +12.20% | |
| 18 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.04% | -1.38% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.94% | +0.40% | +44.74% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.92% | — | -5.19% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.91% | +0.04% | -25.03% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.84% | +0.02% | -2.86% | |
| 23 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.75% | -0.17% | -6.17% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.75% | +0.09% | -1.65% | |
| 25 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.72% | +0.25% | +60.89% | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | +268.70% | |
| 27 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.68% | — | -0.07% | |
| 28 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.68% | — | -2.99% | |
| 29 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.68% | +0.07% | -0.33% | |
| 30 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.66% | — | -4.34% | |
| 31 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.66% | +0.06% | -2.20% | |
| 32 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.61% | — | -1.40% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.60% | -0.16% | -1.69% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.58% | — | +1.16% | |
| 35 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.58% | +0.50% | +757.92% | |
| 36 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.57% | — | -0.09% | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | +9.22% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.55% | — | -1.86% | |
| 39 | PAYX | Paychex INC | 株式-IT | 0.53% | +0.03% | +8.75% | |
| 40 | AWK | American Water Works Co INC | 株式-公益事業 | 0.53% | — | -1.38% | |
| 41 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.52% | -0.22% | -2.06% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | -3.96% | |
| 43 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.47% | — | -2.25% | |
| 44 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.45% | — | -15.80% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.45% | — | -1.06% | |
| 46 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.42% | — | -2.85% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.40% | +0.05% | +1.79% | |
| 48 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.40% | — | -3.56% | |
| 49 | FRT | Federal Realty Invs Trust | 株式-不動産 | 0.38% | — | -3.06% | |
| 50 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.38% | — | -1.74% |
1–50 of 124
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 124 | $3.4億 | 15 | |
| 2026-03-31 | 118 | $3.2億 | 19 | |
| 2025-12-31 | 121 | $3.3億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 129 | $3.4億 | 17 | |
| 2025-06-30 | 125 | $3.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 121 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 125 | $3.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 118 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 123 | $3.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 122 | $3.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 117 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 119 | $3.0億 | 0 | |
| 2019-09-30 | 122 | $3.3億 | — |
今四半期の持株変動
PFW Advisors LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Phillips 66 (PSX); 新規購入: Broadridge Financial Solutio (BR); 新規購入: Booking Holdings INC (BKNG); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 全売却: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC).
FAQ
PFW Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
PFW Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.4億、124 件のポジションが開示されています。
PFW Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、PFW Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Coca-cola Co/the (KO) — $3678.8万 (10.7%)
2. Vulcan Materials Co (VMC) — $3161.2万 (9.2%)
3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $3150.3万 (9.2%)
4. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — $2664.4万 (7.8%)
5. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — $1982.7万 (5.8%)
PFW Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、PFW Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、11件の保有増加、26件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Phillips 66 (PSX); 新規購入: Broadridge Financial Solutio (BR); 新規購入: Booking Holdings INC (BKNG); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 全売却: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC)
PFW Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPFW Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Staples: 25.1%
• Materials: 20.8%
• Information Technology: 16.9%
• Financials: 10.6%
• Health Care: 7.5%
• Consumer Discretionary: 5.6%