VF
Vawter Financial, Ltd.
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 122
Vawter Financial, Ltd.は最新の13F報告書で122件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は8.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 13.2
- 回転率
- 8.52
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 59.6
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 82.54
直近の動向
増加 AVUV
+11.8% $116.0万
増加 JBND
+5.7% $89.4万
増加 BNDX
+6.3% $73.9万
減少 VBK
-3.9% -$61.0万
増加 AVDE
+159.2% $59.8万
減少 CGXU
-4.8% -$51.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 7.79% | +0.35% | +5.66% | |
| 2 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 6.48% | -0.28% | -3.86% | |
| 3 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 5.76% | +0.30% | +6.31% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 5.33% | — | -0.14% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 5.28% | — | -1.72% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 4.82% | — | -2.86% | |
| 7 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 4.08% | +0.13% | +3.17% | |
| 8 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 4.07% | -0.23% | -4.83% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 3.56% | -0.19% | -9.00% | |
| 10 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 2.83% | -0.22% | +3.09% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.81% | +0.49% | +11.77% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.71% | -0.07% | +2.28% | |
| 13 | BBHY | Jpmorgan Betabuilders Usd Hi | ETF-その他 | 2.33% | +0.13% | +7.56% | |
| 14 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.15% | +0.10% | +4.36% | |
| 15 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.10% | +0.09% | +0.28% | |
| 16 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 2.01% | -0.16% | -8.54% | |
| 17 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.94% | +0.19% | +11.31% | |
| 18 | RODM | Hartford Multifact Dev Mrkt | ETF-その他 | 1.57% | +0.05% | -2.84% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.49% | -0.12% | -2.59% | |
| 20 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 1.42% | +0.14% | +4.10% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.38% | -0.15% | -12.28% | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.24% | — | — | |
| 23 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.21% | -0.06% | — | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.11% | -0.08% | +0.01% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.96% | — | -0.06% | |
| 26 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.91% | +0.08% | +10.14% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.86% | — | +0.49% | |
| 28 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.80% | — | -9.19% | |
| 29 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.79% | — | -4.06% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | +2.13% | |
| 31 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.74% | — | +1.08% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.72% | -0.13% | -0.53% | |
| 33 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.59% | — | -2.17% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | +0.09% | |
| 35 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | +0.03% | |
| 36 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | -1.23% | |
| 37 | PSN | Parsons CORP | 株式-IT | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.49% | — | — | |
| 39 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | — | |
| 40 | AVMA | Avantis Mod Alloc ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | +4.45% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.41% | -0.11% | -12.70% | |
| 42 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.40% | +0.25% | +159.24% | |
| 43 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.36% | — | +4.07% | |
| 44 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.33% | — | -3.71% | |
| 45 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 46 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.09% | -22.03% | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.30% | — | -14.61% | |
| 48 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.05% | +19.30% | |
| 49 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | +13.28% | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.28% | — | — |
1–50 of 122
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 122 | $2.4億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 118 | $2.4億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 118 | $2.2億 | 39 | |
| 2025-06-30 | 23 | $885.4万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 103 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 97 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 94 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 89 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 88 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 78 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 60 | $8821.7万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 69 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 56 | $9863.2万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 48 | $8583.8万 | 0 |
今四半期の持株変動
Vawter Financial, Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 新規購入: Parsons CORP (PSN); 新規購入: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 全売却: Procter & Gamble Co/the (PG); 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
FAQ
Vawter Financial, Ltd.とはどのような機関投資家ですか？
Vawter Financial, Ltd.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、122 件のポジションが開示されています。
Vawter Financial, Ltd.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Vawter Financial, Ltd.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — $1852.1万 (7.8%)
2. Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK) — $1539.5万 (6.5%)
3. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — $1368.3万 (5.8%)
4. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $1266.7万 (5.3%)
5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — $1254.3万 (5.3%)
Vawter Financial, Ltd.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Vawter Financial, Ltd.は48件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、17件の保有増加、15件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 新規購入: Parsons CORP (PSN); 新規購入: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 全売却: Procter & Gamble Co/the (PG); 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT)
Vawter Financial, Ltd.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくVawter Financial, Ltd.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 31.8%
• Financials: 20.4%
• Health Care: 19.9%
• Energy: 9.1%
• Industrials: 6.2%
• Communication Services: 4.3%