LL
LTS Liquid Investments LLC
趋势追踪型高品质投资策略集中型投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 7
LTS Liquid Investments LLC在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 17.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 70.61
- 持仓稳定性
- 17.58
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 14
- 仓位均衡度
- 94.76
近期动向
减仓 GLD
-27.1% -US$349.0万
减仓 NU
-2.6% -US$205.6万
加仓 PSKY
+68.7% US$219.1万
减仓 VOO
+1.4% -US$98.7万
减仓 URTH
-0.6% -US$85.8万
加仓 IDEV
+1.3% US$16.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 26.14% | -1.34% | +1.37% | |
| 2 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 21.20% | -1.14% | -0.57% | |
| 3 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | 股票-通信服务 | 17.14% | +1.82% | +68.75% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 12.37% | -3.50% | -27.14% | |
| 5 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 9.80% | -2.10% | -2.63% | |
| 6 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 7.27% | +7.27% | NEW | |
| 7 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 6.08% | +0.06% | +1.30% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
本季持股变动
LTS Liquid Investments LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI); 清仓: Dave INC (DAVE); 清仓: Warner Bros Discovery INC (WBD); 减仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 -27.14%; 减仓: Nu Holdings Ltd. (NU) — 股数 -2.63%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | +1.8% | +68.75% | 加仓 |
| 2 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | +0.1% | +1.30% | 加仓 |
| 3 | URTH | Ishares Msci World ETF | -1.1% | -0.57% | 减仓 |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -1.3% | +1.37% | 加仓 |
| 5 | NU | Nu Holdings Ltd. | -2.1% | -2.63% | 减仓 |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | -3.5% | -27.14% | 减仓 |
| 7 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | — | NEW | 新建仓 |
| 8 | DAVE | Dave INC | — | EXIT | 清仓 |
| 9 | WBD | Warner Bros Discovery INC | — | EXIT | 清仓 |
FAQ
LTS Liquid Investments LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
LTS Liquid Investments LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 7 个已申报仓位之中。
LTS Liquid Investments LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，LTS Liquid Investments LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2792.6万 (26.1%)
2. Ishares Msci World ETF (URTH) — US$2265.4万 (21.2%)
3. Paramount Skydance Cl B (PSKY) — US$1831.6万 (17.1%)
4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1321.4万 (12.4%)
5. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$1047.1万 (9.8%)
LTS Liquid Investments LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，LTS Liquid Investments LLC 共进行了 9 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI); 清仓: Dave INC (DAVE); 清仓: Warner Bros Discovery INC (WBD); 减仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 -27.14%; 减仓: Nu Holdings Ltd. (NU) — 股数 -2.63%
LTS Liquid Investments LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，LTS Liquid Investments LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 63.6%
• Financials: 36.4%