R&

Ruggaard & Associates LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 139

Ruggaard & Associates LLCは最新の13F報告書で139件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は10.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
12.41
回転率
10.06
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
76.83
多様性
100
ポジション規律
83.25

直近の動向

  • 減少 QGRO

    -37.2%　-$627.0万

  • 減少 IWF

    -1.5%　-$95.5万

  • 減少 MSFT

    +0.1%　-$60.7万

  • 増加 COP

    +3.9%　$55.3万

  • 増加 DBEF

    +4.0%　$46.7万

  • 減少 AAPL

    -0.1%　-$49.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位122銘柄を表示中（全139銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他5.89%+0.14%+1.67%
2CGDVCap Group Dividend ValueETF-その他5.66%-0.16%-0.78%
3CGCPCap Group Core Plus IncomeETF-その他5.62%—+1.64%
4IBHFIshares Ibond 2026 Hy & INCETF-その他4.80%—+0.76%
5IBDUIshares Ibonds Dec 2029 TermETF-その他4.72%+0.09%+1.85%
6JBNDJpmorgan Active Bond ETFETF-その他4.45%—+1.11%
7VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他4.37%-0.04%-0.48%
8SPHQInvesco S&p 500 Quality ETFETF-大型株・グロース4.18%-0.15%-4.26%
9RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース3.45%-0.10%-3.66%
10CGGOCap Group Global GrowthETF-その他3.38%—+3.40%
11QGROAmerican Century US QualityETF-その他3.37%-2.45%-37.22%
12BKDVBny Mellon Dynamic ValueETF-その他3.11%+0.08%-0.33%
13WTVWisdomtree U.s. Value FundETF-その他3.01%+0.16%+3.37%
14IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他2.98%-0.36%-1.51%
15DBEFXtrackers Msci Eafe Hedged EETF-その他2.93%+0.20%+3.96%
16DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株2.93%—-2.44%
17AAPLApple INC株式-IT2.71%-0.18%-0.11%
18VBVanguard Small-cap ETFETF-その他2.58%—-1.38%
19VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他1.82%+1.82%NEW
20IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.49%-0.12%-3.27%
21AEMAgnico Eagle Mines LTD株式-素材1.15%+0.18%-1.15%
22MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-その他0.93%+0.07%+7.18%
23DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他0.85%+0.05%+5.06%
24MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.79%-0.23%+0.06%
25JMEEJPM Sma & Mid Cap En Eq Et-uETF-その他0.72%—-4.66%
26COPConocophillips株式-エネルギー0.69%+0.22%+3.88%
27AVLVAvantis US Large Cap ValueETF-大型株・グロース0.65%—-0.62%
28REVSColumbia Resear Enh Val ETFETF-その他0.59%—+0.62%
29DGRWWisdomtree U.s. Quality DiviETF-その他0.59%—+1.78%
30VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.54%-0.04%+2.44%
31IJTIshares S&p Small-cap 600 GrETF-その他0.47%—-4.64%
32AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.47%-0.05%-0.33%
33NVSNovartis Ag-sponsored Adr株式-ヘルスケア0.46%+0.05%-1.22%
34JIREJpmorgan Int Res Enh EqtyETF-その他0.44%—+3.25%
35PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他0.44%+0.08%+21.17%
36TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.43%+0.04%-1.29%
37JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETFETF-その他0.42%—+4.87%
38TXNTexas Instruments INC株式-IT0.42%+0.05%-0.33%
39VLOValero Energy CORP株式-エネルギー0.39%+0.13%—
40WMTWalmart INC株式-生活必需品0.39%+0.04%-0.63%
41XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.39%+0.12%+1.76%
42CVXChevron CORP株式-エネルギー0.38%+0.10%+0.04%
43NVDANvidia CORP株式-IT0.35%—+1.77%
44IJKIshares S&p Mid-cap 400 GrowETF-その他0.35%-0.10%-26.25%
45AFLAflac INC株式-金融0.35%——
46SUSuncor Energy INC株式-エネルギー0.34%+0.12%+4.54%
47JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.34%——
48GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.33%—+0.93%
49ORIOld Republic Intl CORP株式-金融0.33%-0.05%-1.19%
50VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.31%-0.04%-7.54%
1–50 of 122

今四半期の持株変動

Ruggaard & Associates LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新規購入: Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In (IBHI); 新規購入: Sm Energy Co (SM); 全売却: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 全売却: Mercadolibre INC (MELI).

Ruggaard & Associates LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1COPConocophillips+0.2%+3.88%増加
2DBEFXtrackers Msci Eafe Hedged E+0.2%+3.96%増加
3AEMAgnico Eagle Mines LTD+0.2%-1.15%減少
4WTVWisdomtree U.s. Value Fund+0.2%+3.37%増加
5JPSTJpmorgan Ultra-short Income+0.1%+1.67%増加
6VLOValero Energy CORP+0.1%—変化なし
7SUSuncor Energy INC+0.1%+4.54%増加
8XOMExxon Mobil CORP+0.1%+1.76%増加
9CNQCanadian Natural Resources+0.1%+25.05%増加
10CVXChevron CORP+0.1%+0.04%増加
11IBDUIshares Ibonds Dec 2029 Term+0.1%+1.85%増加
12PYLDPimco Multisector Bond Actv+0.1%+21.17%増加
13BKDVBny Mellon Dynamic Value+0.1%-0.33%減少
14MINTPimco Enhanced Short Maturit+0.1%+7.18%増加
15PSXPhillips 66+0.1%—変化なし
16DGROIshares Core Dividend Growth+0.1%+5.06%増加
17TXNTexas Instruments INC+0.1%-0.33%減少
18NVSNovartis Ag-sponsored Adr+0.1%-1.22%減少
19JNJJohnson & Johnson0%—変化なし
20JMSTJPM Ultra-short Muni Income0%+17.86%増加
21TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr0%-1.29%減少
22WMTWalmart INC0%-0.63%減少
23COFCapital One Financial CORP0%—変化なし
24VOVanguard Mid-cap ETF0%-0.48%減少
25VUGVanguard Growth ETF0%+2.44%増加
26VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%-7.54%減少
27VVisa Inc-class A Shares0%-1.48%減少
28ELVElevance Health INC0%—変化なし
29SCHGSchwab US Large-cap Growth0%—変化なし
30ORIOld Republic Intl CORP-0.1%-1.19%減少
31AMZNAmazon.com INC-0.1%-0.33%減少
32ITOTIshares Core S&p Total U.s.-0.1%-29.62%減少
33ABTAbbott Laboratories-0.1%-14.21%減少
34RSPInvesco S&p 500 Equal Weight-0.1%-3.66%減少
35IJKIshares S&p Mid-cap 400 Grow-0.1%-26.25%減少
36IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%-3.27%減少
37SPHQInvesco S&p 500 Quality ETF-0.2%-4.26%減少
38CGDVCap Group Dividend Value-0.2%-0.78%減少
39AAPLApple INC-0.2%-0.11%減少
40MSFTMicrosoft CORP-0.2%+0.06%増加
41IWFIshares Russell 1000 Growth-0.4%-1.51%減少
42QGROAmerican Century US Quality-2.5%-37.22%減少
43VXUSVanguard Total Intl Stock—NEW新規購入
44IBHIIshares Ibonds 2029 Tm Hy In—NEW新規購入
45SMSm Energy Co—NEW新規購入
46IJRIshares Core S&p Small-cap E—EXIT全売却
47MELIMercadolibre INC—EXIT全売却
48CHRDChord Energy CORP—NEW新規購入
49DRSLeonardo Drs INC—NEW新規購入
50SYKStryker CORP—EXIT全売却

FAQ

Ruggaard & Associates LLCとはどのような機関投資家ですか？
Ruggaard & Associates LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、139 件のポジションが開示されています。
Ruggaard & Associates LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Ruggaard & Associates LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $1486.7万 (5.9%) 2. Cap Group Dividend Value (CGDV) — $1429.7万 (5.7%) 3. Cap Group Core Plus Income (CGCP) — $1418.6万 (5.6%) 4. Ishares Ibond 2026 Hy & INC (IBHF) — $1212.4万 (4.8%) 5. Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU) — $1190.5万 (4.7%)
Ruggaard & Associates LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Ruggaard & Associates LLCは44件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、15件の保有増加、21件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新規購入: Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In (IBHI); 新規購入: Sm Energy Co (SM); 全売却: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 全売却: Mercadolibre INC (MELI)
Ruggaard & Associates LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRuggaard & Associates LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 44.5% • Energy: 16.9% • Financials: 10.1% • Consumer Staples: 8.7% • Health Care: 7.8% • Consumer Discretionary: 6.5%