WR
Werba Rubin Papier Wealth Management
分散投資型逆張り型セクター集中型
申告総資産額
$7.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 278
Werba Rubin Papier Wealth Managementは最新の13F報告書で278件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.2億、四半期回転率は71.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 15.73
- 回転率
- 71.24
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 91.49
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 68.42
直近の動向
減少 NVDA
+0.4% -$152.5万
減少 BND
+12.7% $322.1万
減少 VUG
+4.9% -$128.9万
減少 VTV
+3.6% $133.9万
減少 DFIV
-0.8% $59.7万
減少 IEF
+20.7% $271.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 11.35% | +11.35% | NEW | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 9.87% | +9.87% | NEW | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 6.66% | +6.66% | NEW | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 4.55% | +4.55% | NEW | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.24% | +4.24% | NEW | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 4.17% | -3.07% | +12.71% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.25% | -3.49% | +0.38% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.11% | -2.57% | +3.56% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.77% | -2.96% | +4.89% | |
| 10 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.29% | -1.44% | +20.68% | |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.22% | +2.22% | NEW | |
| 12 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 2.10% | — | -0.84% | |
| 13 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.76% | -1.51% | -0.78% | |
| 14 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.73% | -1.14% | +17.27% | |
| 15 | AVSF | Avantis Short-term Fixed INC | ETF-その他 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 16 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.25% | — | -0.85% | |
| 17 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.19% | -0.78% | +15.19% | |
| 18 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 1.04% | -1.10% | -4.52% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.87% | — | +7.18% | |
| 20 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.83% | — | +3.20% | |
| 21 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.82% | — | +4.35% | |
| 22 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.75% | — | +2.62% | |
| 23 | PRCT | Procept Biorobotics CORP | 株式-その他 | 0.73% | -1.06% | — | |
| 24 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 25 | VSDB | Vanguard Short Dur Bond ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.52% | +637.25% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.70% | -0.94% | +8.13% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.64% | — | +7.58% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.63% | — | +7.46% | |
| 29 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 30 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.58% | -0.44% | +3.12% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 32 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | -2.11% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.56% | — | +3.17% | |
| 34 | BITW | Bitwise 10 Crypto Index ETF | ETF-暗号資産 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 35 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | +1.80% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.49% | — | +7.73% | |
| 37 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +8.01% | |
| 39 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | +3.39% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.43% | — | +5.12% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.42% | -0.49% | -7.13% | |
| 42 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.40% | — | -0.97% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 44 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +5.07% | |
| 45 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 46 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.37% | +0.29% | +632.64% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.36% | -0.11% | +5.59% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.16% | +16.80% | |
| 49 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.35% | — | +4.97% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.30% | — | +1.71% |
1–50 of 278
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 278 | $7.2億 | 71 | |
| 2025-12-31 | 232 | $3.7億 | 71 | |
| 2025-09-30 | 241 | $6.2億 | 35 | |
| 2025-06-30 | 230 | $5.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 192 | $4.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 195 | $4.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 193 | $4.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 168 | $3.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 153 | $3.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 121 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 124 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 124 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 115 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 104 | $2.4億 | 0 |
今四半期の持株変動
Werba Rubin Papier Wealth Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 新規購入: Avantis International Equity (AVDE); 新規購入: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新規購入: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 新規購入: Apple INC (AAPL).
FAQ
Werba Rubin Papier Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？
Werba Rubin Papier Wealth Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.2億、278 件のポジションが開示されています。
Werba Rubin Papier Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Werba Rubin Papier Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $8152.9万 (11.3%)
2. Avantis International Equity (AVDE) — $7084.7万 (9.9%)
3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $4781.2万 (6.7%)
4. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — $3270.4万 (4.5%)
5. Apple INC (AAPL) — $3042.9万 (4.2%)
Werba Rubin Papier Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Werba Rubin Papier Wealth Managementは49件の主要なポジション調整を実施しました：27件の新規ポジション開設、17件の保有増加、5件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 新規購入: Avantis International Equity (AVDE); 新規購入: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新規購入: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 新規購入: Apple INC (AAPL)
Werba Rubin Papier Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWerba Rubin Papier Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 52.0%
• Communication Services: 10.3%
• Financials: 10.3%
• Consumer Discretionary: 6.1%
• Industrials: 5.2%
• Health Care: 5.2%