SF
Socha Financial Group, LLC
趋势追踪型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 14
Socha Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 5.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 67.19
- 持仓稳定性
- 5.66
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 87.93
近期动向
加仓 GLW
-12.0% US$141.3万
加仓 GRNY
+5.1% US$38.2万
加仓 SPY
+3.8% -US$43.5万
减仓 SCHB
-4.9% -US$188.3万
减仓 QQQ
+0.8% -US$259.0万
减仓 FFLC
-1.2% -US$160.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 23.57% | -0.37% | +0.82% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 22.09% | +0.63% | +3.82% | |
| 3 | FFLC | Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF | ETF-其他 | 15.25% | -0.20% | -1.23% | |
| 4 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 14.54% | +0.74% | +5.13% | |
| 5 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 9.68% | -0.55% | -4.88% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 9.46% | -0.12% | +2.84% | |
| 7 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 2.67% | +0.79% | -11.97% | |
| 8 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 1.16% | -0.05% | -2.47% | |
| 9 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-其他 | 0.81% | -0.13% | -13.12% | |
| 10 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.20% | -0.01% | -5.32% | |
| 11 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -4.53% | |
| 12 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.15% | -0.03% | -0.51% | |
| 13 | TECL | Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd | ETF-其他 | 0.13% | -0.04% | +1.15% | |
| 14 | PSMO | Pacer Swan Sos Mod Oct ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +4.57% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 14 | US$2.0亿 | 6 | |
| 2025-12-31 | 15 | US$2.0亿 | 43 | |
| 2025-09-30 | 23 | US$2.4亿 | 62 | |
| 2025-06-30 | 24 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 21 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 25 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 23 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 20 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 30 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 30 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 28 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 28 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 23 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 23 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 17 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 15 | US$9766.5万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 16 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 17 | US$1.3亿 | 0 |
本季持股变动
Socha Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Bluerock Private Real Estate (BPRE); 减仓: Corning INC (GLW) — 股数 -11.97%; 加仓: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY) — 股数 +5.13%; 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +3.82%; 减仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — 股数 -4.88%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLW | Corning INC | +0.8% | -11.97% | 减仓 |
| 2 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | +0.7% | +5.13% | 加仓 |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.6% | +3.82% | 加仓 |
| 4 | PSMO | Pacer Swan Sos Mod Oct ETF | — | +4.57% | 加仓 |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | — | -4.53% | 减仓 |
| 6 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | 0% | -5.32% | 减仓 |
| 7 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | 0% | -0.51% | 减仓 |
| 8 | TECL | Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd | 0% | +1.15% | 加仓 |
| 9 | FXL | First Trust Technology Alpha | -0.1% | -2.47% | 减仓 |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.1% | +2.84% | 加仓 |
| 11 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | -0.1% | -13.12% | 减仓 |
| 12 | FFLC | Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF | -0.2% | -1.23% | 减仓 |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.4% | +0.82% | 加仓 |
| 14 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -0.6% | -4.88% | 减仓 |
| 15 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | — | EXIT | 清仓 |
FAQ
Socha Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Socha Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 14 个已申报仓位之中。
Socha Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Socha Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4646.7万 (23.6%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4355.3万 (22.1%)
3. Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF (FFLC) — US$3005.8万 (15.3%)
4. Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY) — US$2867.0万 (14.5%)
5. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$1908.9万 (9.7%)
Socha Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Socha Financial Group, LLC 共进行了 15 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Bluerock Private Real Estate (BPRE); 减仓: Corning INC (GLW) — 股数 -11.97%; 加仓: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY) — 股数 +5.13%; 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +3.82%; 减仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — 股数 -4.88%
Socha Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Socha Financial Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%