CW
Core Wealth Management, Inc.
モメンタム追随型集中投資型長期保有型
申告総資産額
$3.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 40
Core Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で40件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は3.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 99.96
- 回転率
- 3.28
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 63.64
- 多様性
- 80
- ポジション規律
- 69.62
直近の動向
減少 DFAC
+0.9% -$120.6万
増加 DFAX
-0.2% $280.9万
増加 DUSB
+114.3% $126.7万
増加 DFCF
+3.3% $184.1万
増加 DFIP
+5.4% $58.4万
増加 DFAR
+1.6% $53.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 36.37% | -0.98% | +0.85% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 24.92% | +0.46% | -0.20% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 22.92% | +0.20% | +3.35% | |
| 4 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 3.52% | +0.11% | +1.56% | |
| 5 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 3.24% | +0.12% | +5.42% | |
| 6 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 2.03% | -0.04% | +0.43% | |
| 7 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.92% | +0.09% | -2.49% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.73% | -0.02% | — | |
| 9 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.39% | +114.33% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.51% | -0.01% | -3.54% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.33% | -0.06% | -6.90% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.33% | -0.05% | -2.99% | |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.29% | — | — | |
| 14 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.06% | +25.34% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.23% | -0.03% | -0.58% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.22% | -0.02% | -0.07% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.17% | -0.05% | +2.28% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.16% | -0.02% | -0.13% | |
| 20 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | -0.02% | |
| 21 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 22 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.10% | -0.02% | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.10% | +0.01% | +4.31% | |
| 25 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.09% | +0.01% | +3.04% | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 28 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.09% | -0.07% | -43.62% | |
| 29 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 30 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 32 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.07% | -0.01% | +3.08% | |
| 35 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 36 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 39 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.07% | — | +6.20% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 40 | $3.3億 | 3 | |
| 2025-12-31 | 41 | $3.2億 | 4 | |
| 2025-09-30 | 34 | $3.1億 | 18 | |
| 2025-06-30 | 31 | $2.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 31 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 29 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 28 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 28 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 23 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 21 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 20 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 24 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 20 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 17 | $1.8億 | 0 |
今四半期の持株変動
Core Wealth Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Palo Alto Networks INC (PANW); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: 3m Co (MMM); 増加: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 +0.85%; 減少: Dimensional World Ex US Core (DFAX) — 保有株数 -0.20%.
FAQ
Core Wealth Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Core Wealth Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.3億、40 件のポジションが開示されています。
Core Wealth Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Core Wealth Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $1.2億 (36.4%)
2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — $8132.6万 (24.9%)
3. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $7478.5万 (22.9%)
4. Dimensional US Real Est ETF (DFAR) — $1147.9万 (3.5%)
5. Dimensional Inflation-protec (DFIP) — $1058.6万 (3.2%)
Core Wealth Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Core Wealth Management, Inc.は25件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、12件の保有増加、10件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Palo Alto Networks INC (PANW); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: 3m Co (MMM); 増加: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 +0.85%; 減少: Dimensional World Ex US Core (DFAX) — 保有株数 -0.20%
Core Wealth Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCore Wealth Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 32.4%
• Consumer Discretionary: 25.3%
• Communication Services: 16.0%
• Financials: 10.7%
• Consumer Staples: 4.7%
• Health Care: 4.6%