CF

Compass Financial Group, INC/SD

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$7.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 105

Compass Financial Group, INC/SDは最新の13F報告書で105件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.1億、四半期回転率は6.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
38.88
回転率
6.29
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
79.88
多様性
100
ポジション規律
69.51

直近の動向

  • 増加 SCHG

    +79.4%　$636.8万

  • 減少 VGT

    +5.0%　-$325.2万

  • 減少 VOO

    +2.6%　-$248.8万

  • 増加 VDC

    -0.5%　$553.5万

  • 減少 VTI

    -3.2%　-$266.6万

  • 増加 FSTA

    +10.9%　$259.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型15.88%-0.79%+5.03%
2VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース15.10%-0.67%+2.59%
3VDCVanguard Consumer Staple ETFETF-その他14.11%+0.50%-0.48%
4SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他13.59%-0.08%+6.05%
5VISVanguard Industrials ETFETF-その他6.22%+0.16%+0.16%
6VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他4.66%-0.48%-3.23%
7VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他3.52%-0.12%+0.82%
8SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETFETF-その他2.65%-0.24%-2.03%
9VIGIVanguard Int Div App Indx FdETF-その他2.61%+0.09%+9.18%
10FSTAFidelity Msci Cons Stap IndxETF-その他2.39%+0.33%+10.88%
11SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他2.37%+0.86%+79.35%
12BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.77%-0.11%+0.79%
13SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他1.19%+0.04%+3.50%
14VXFVanguard Extended Market ETFETF-その他1.08%-0.08%-3.53%
15SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-その他0.94%+0.13%+18.52%
16SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他0.77%+0.22%+26.57%
17SCHJSchwab 1-5 Yr CORP Bnd ETFETF-その他0.75%+0.15%+28.46%
18AAPLApple INC株式-IT0.56%+0.04%+15.72%
19VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.49%-0.11%-6.98%
20QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.45%-0.04%-0.78%
21SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他0.44%+0.04%+9.12%
22NLYAnnaly Capital Management In株式-不動産0.43%-0.03%+0.75%
23DFAIDimensional International CoETF-その他0.37%+0.08%+26.98%
24MHDBlackrock Muniholdings Fund株式-その他0.36%+0.04%+16.19%
25SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他0.35%-0.04%-4.33%
26NZFNuveen Municipal Credit INC株式-その他0.28%—+0.62%
27WMTWalmart INC株式-生活必需品0.26%+0.02%+2.44%
28VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他0.26%—+5.26%
29NVDANvidia CORP株式-IT0.26%—+4.69%
30VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.23%—-0.11%
31SCHOSchwab Short-term US TreasETF-その他0.23%—-0.04%
32SCMBSchwab Municipal Bond ETFETF-その他0.22%+0.01%+7.13%
33VTHRVanguard Russell 3000ETF-その他0.19%——
34VOOVVanguard S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.18%——
35VOOGVanguard S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.18%-0.02%—
36VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他0.17%—-1.18%
37VONEVanguard Russell 1000ETF-その他0.17%——
38VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.17%—-0.49%
39GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.16%+0.01%+20.64%
40VFMVVanguard US Minimum VolatiliETF-その他0.15%—-5.00%
41VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.14%—-4.37%
42TGRWT Rowe Price Growth Stock EtETF-その他0.14%—+5.40%
43ETEnergy Transfer LP株式-エネルギー0.14%+0.02%+0.35%
44JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.13%+0.02%+7.04%
45AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.11%-0.02%-2.33%
46VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他0.11%—-4.34%
47CATCaterpillar INC株式-資本財0.11%+0.02%+0.09%
48VUSBVanguard Ultra Short Bond EtETF-その他0.10%—+2.48%
49SCCRSchwab Core Bond ETFETF-その他0.10%+0.04%+83.74%
50JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.10%—+18.55%
1–50 of 105

今四半期の持株変動

Compass Financial Group, INC/SDの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. (MHD); 新規購入: Mplx LP (MPLX); 全売却: Blackrock Invest Qlty Muni (XBKNX); 全売却: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT).

Compass Financial Group, INC/SDが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SCHGSchwab US Large-cap Growth+0.9%+79.35%増加
2VDCVanguard Consumer Staple ETF+0.5%-0.48%減少
3FSTAFidelity Msci Cons Stap Indx+0.3%+10.88%増加
4SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.2%+26.57%増加
5VISVanguard Industrials ETF+0.2%+0.16%増加
6SCHJSchwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF+0.2%+28.46%増加
7SCHZSchwab US Aggregate Bond ETF+0.1%+18.52%増加
8VIGIVanguard Int Div App Indx Fd+0.1%+9.18%増加
9DFAIDimensional International Co+0.1%+26.98%増加
10SCHASchwab US Small-cap ETF0%+3.50%増加
11SCHMSchwab US Mid Cap ETF0%+9.12%増加
12SCCRSchwab Core Bond ETF0%+83.74%増加
13METAMeta Platforms Inc-class A0%+132.85%増加
14VDEVanguard Energy ETF0%+37.61%増加
15AAPLApple INC0%+15.72%増加
16MQYBlackrock Muniyield Quality0%+112.72%増加
17MHDBlackrock Muniholdings Fund0%+16.19%増加
18VEAVanguard Ftse Developed ETF0%+61.22%増加
19WMTWalmart INC0%+2.44%増加
20JNJJohnson & Johnson0%+7.04%増加
21CATCaterpillar INC0%+0.09%増加
22ETEnergy Transfer LP0%+0.35%増加
23CVXChevron CORP0%+1.23%増加
24GOOGAlphabet Inc-cl C0%+20.64%増加
25SCMBSchwab Municipal Bond ETF0%+7.13%増加
26ABBVAbbvie INC0%+43.81%増加
27VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF—+5.26%増加
28VOOGVanguard S&p 500 Growth ETF0%—変化なし
29AMZNAmazon.com INC0%-2.33%減少
30NLYAnnaly Capital Management In0%+0.75%増加
31SCHXSchwab US Large-cap ETF0%-4.33%減少
32QQQInvesco Qqq Trust Series 10%-0.78%減少
33QSQuantumscape CORP-0.1%—変化なし
34SCHBSchwab US Broad Market ETF-0.1%+6.05%増加
35VXFVanguard Extended Market ETF-0.1%-3.53%減少
36VUGVanguard Growth ETF-0.1%-6.98%減少
37BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%+0.79%増加
38VIGVanguard Dividend Apprec ETF-0.1%+0.82%増加
39SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETF-0.2%-2.03%減少
40VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.5%-3.23%減少
41VOOVanguard S&p 500 ETF-0.7%+2.59%増加
42VGTVanguard Info Tech ETF-0.8%+5.03%増加
43MHDBlackRock MuniHoldings Fund, Inc.—EXIT全売却
44MPLXMplx LP—NEW新規購入
45XBKNXBlackrock Invest Qlty Muni—EXIT全売却
46VOVanguard Mid-cap ETF—EXIT全売却
47AMATApplied Materials INC—NEW新規購入
48MRKMerck & Co. INC.—NEW新規購入
49MCKMckesson CORP—NEW新規購入
50PNIPimco Ny Muni INC Ii Fnd—NEW新規購入

FAQ

Compass Financial Group, INC/SDとはどのような機関投資家ですか？
Compass Financial Group, INC/SDはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.1億、105 件のポジションが開示されています。
Compass Financial Group, INC/SDの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Compass Financial Group, INC/SDの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — $1.1億 (15.9%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1.1億 (15.1%) 3. Vanguard Consumer Staple ETF (VDC) — $1.0億 (14.1%) 4. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — $9711.8万 (13.6%) 5. Vanguard Industrials ETF (VIS) — $4444.2万 (6.2%)
Compass Financial Group, INC/SDは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Compass Financial Group, INC/SDは48件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、32件の保有増加、8件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. (MHD); 新規購入: Mplx LP (MPLX); 全売却: Blackrock Invest Qlty Muni (XBKNX); 全売却: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT)
Compass Financial Group, INC/SDはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCompass Financial Group, INC/SDの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 44.3% • Information Technology: 21.9% • Consumer Staples: 9.0% • Communication Services: 7.2% • Consumer Discretionary: 6.8% • Health Care: 5.6%