TF

Tilson Financial Group, Inc.

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 79

Tilson Financial Group, Inc.は最新の13F報告書で79件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は7.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
20.44
回転率
7.15
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
60.92
多様性
100
ポジション規律
82.46

直近の動向

  • 減少 VUG

    +4.0%　-$234.0万

  • 増加 VCRB

    +8.2%　$299.8万

  • 増加 XOM

    +2.5%　$185.5万

  • 増加 RLY

    +3.1%　$161.9万

  • 増加 VCRM

    +30.5%　$127.3万

  • 減少 IVW

    -0.5%　-$87.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VCRBVanguard Core Bond ETFETF-その他13.00%+0.59%+8.15%
2VUGVanguard Growth ETFETF-その他9.49%-0.96%+4.00%
3DFLVDim US Large Cap Value ETFETF-大型株・グロース8.37%+0.32%+2.20%
4DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株6.59%+0.08%+1.72%
5EVSDEaton Vance Shrt Dur INCETF-その他5.06%-0.04%+2.81%
6SPTISs Spdr P Int Term Tsy ETFETF-その他3.41%+0.07%+5.35%
7RLYSs Multi-asset Real Ret ETFETF-その他3.11%+0.42%+3.10%
8VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他3.11%+0.04%+1.16%
9SPTSSs Spdr P St Term Tsy ETFETF-その他2.96%+0.06%+5.29%
10DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他2.88%+0.15%+3.59%
11IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース2.76%-0.34%-0.46%
12VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他2.76%+0.03%+0.39%
13EVSMEaton Vance Shrt Dur MuniETF-その他2.70%-0.03%+1.72%
14MUBIshares National Muni Bond EETF-その他2.07%—+0.37%
15DFGRDim Global Real Estate ETFETF-その他1.95%+0.12%+8.60%
16VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他1.94%+0.03%+3.22%
17DFICDimensional International CoETF-その他1.81%-0.09%-4.88%
18XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.81%+0.53%+2.46%
19IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース1.71%—-0.17%
20SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.67%—+4.23%
21VCRMVanguard Core Tax-ex BondETF-その他1.66%+0.35%+30.53%
22DFIVDimensional International VaETF-その他1.61%+0.09%+2.55%
23DFISDimensional International SmETF-その他1.57%+0.05%+3.35%
24SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.56%-0.17%-2.72%
25VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他1.54%-0.09%-1.89%
26IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株1.01%—-1.16%
27IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.88%-0.12%+0.04%
28SHMSs Spdr N Ice St Muni ETFETF-その他0.81%—+0.15%
29SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他0.70%—-0.34%
30UPSUnited Parcel Service-cl B株式-資本財0.68%—-0.12%
31AAPLApple INC株式-IT0.68%+0.04%+16.58%
32VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.36%—-0.35%
33PEGPublic Service Enterprise Gp株式-公益事業0.35%—+0.05%
34SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.34%-0.05%-0.94%
35TFISs Spdr N Ice Muni Bond ETFETF-その他0.33%—+3.55%
36JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.31%-0.04%+0.08%
37MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.31%-0.11%+0.11%
38SCZIshares Msci Eafe Small-capETF-その他0.30%—-1.92%
39IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.25%-0.07%-16.32%
40VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.24%—-5.03%
41CNOBConnectone Bancorp INC株式-その他0.24%—+0.67%
42MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.23%——
43SPABSs Spdr P Agg Bond ETFETF-その他0.23%—+0.34%
44BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他0.22%——
45IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.21%-0.03%-7.87%
46GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.21%-0.02%+0.08%
47VTVVanguard Value ETFETF-その他0.20%—+0.12%
48SPSMSs Spdr P S&p 600 Small CapETF-中小型株0.19%—+0.18%
49EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.18%—-1.55%
50SUBIshares Short-term NationalETF-その他0.18%—-1.96%
1–50 of 79

今四半期の持株変動

Tilson Financial Group, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新規購入: Ishr Mtge Back Sec Act (MBBA); 全売却: Repligen CORP (RGEN); 全売却: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 全売却: Broadcom INC (AVGO).

Tilson Financial Group, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VCRBVanguard Core Bond ETF+0.6%+8.15%増加
2XOMExxon Mobil CORP+0.5%+2.46%増加
3RLYSs Multi-asset Real Ret ETF+0.4%+3.10%増加
4VCRMVanguard Core Tax-ex Bond+0.4%+30.53%増加
5DFLVDim US Large Cap Value ETF+0.3%+2.20%増加
6DFEMDimensional Emrg Mrkt Core+0.2%+3.59%増加
7DFGRDim Global Real Estate ETF+0.1%+8.60%増加
8DFIVDimensional International Va+0.1%+2.55%増加
9DFASDimensional US Small Cap ETF+0.1%+1.72%増加
10SPTISs Spdr P Int Term Tsy ETF+0.1%+5.35%増加
11SPTSSs Spdr P St Term Tsy ETF+0.1%+5.29%増加
12DFISDimensional International Sm+0.1%+3.35%増加
13VEAVanguard Ftse Developed ETF0%+1.16%増加
14AAPLApple INC0%+16.58%増加
15VYMVanguard High Dvd Yield ETF0%+0.39%増加
16VTIPVanguard Short-term Tips0%+3.22%増加
17LRCXLam Research CORP0%—変化なし
18VZVerizon Communications INC0%+0.45%増加
19MRKMerck & Co. INC.0%—変化なし
20JNJJohnson & Johnson0%-0.45%減少
21BMYBristol-myers Squibb Co0%+1.59%増加
22IJRIshares Core S&p Small-cap E—-1.16%減少
23SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF—-0.34%減少
24BDXBecton Dickinson And Co0%—変化なし
25GOOGLAlphabet Inc-cl A0%+0.08%増加
26EVSMEaton Vance Shrt Dur Muni0%+1.72%増加
27IYWIshares Ustechnology ETF0%-7.52%減少
28BACBank Of America CORP0%+0.68%増加
29IWMIshares Russell 2000 ETF0%-7.87%減少
30EVSDEaton Vance Shrt Dur INC0%+2.81%増加
31JPMJpmorgan Chase & Co0%+0.08%増加
32AGGIshares Core U.s. Aggregate0%-13.64%減少
33SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF-0.1%-0.94%減少
34ORCLOracle CORP-0.1%—変化なし
35SCHWSchwab (charles) CORP-0.1%-41.41%減少
36IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%-16.32%減少
37VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF-0.1%-1.89%減少
38DFICDimensional International Co-0.1%-4.88%減少
39DFAWDimensional World Eqty ETF-0.1%-39.88%減少
40MSFTMicrosoft CORP-0.1%+0.11%増加
41IWFIshares Russell 1000 Growth-0.1%+0.04%増加
42SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.2%-2.72%減少
43IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.3%-0.46%減少
44VUGVanguard Growth ETF-1%+4.00%増加
45SCHGSchwab US Large-cap Growth—EXIT全売却
46MBBAIshr Mtge Back Sec Act—NEW新規購入
47RGENRepligen CORP—EXIT全売却
48VOOVanguard S&p 500 ETF—EXIT全売却
49AVGOBroadcom INC—EXIT全売却
50XMVFXBlackrock Munivest Fund—EXIT全売却

FAQ

Tilson Financial Group, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Tilson Financial Group, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.3億、79 件のポジションが開示されています。
Tilson Financial Group, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Tilson Financial Group, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — $4331.4万 (13.0%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — $3162.8万 (9.5%) 3. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — $2790.2万 (8.4%) 4. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — $2197.1万 (6.6%) 5. Eaton Vance Shrt Dur INC (EVSD) — $1687.3万 (5.1%)
Tilson Financial Group, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Tilson Financial Group, Inc.は46件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、26件の保有増加、14件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新規購入: Ishr Mtge Back Sec Act (MBBA); 全売却: Repligen CORP (RGEN); 全売却: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 全売却: Broadcom INC (AVGO)
Tilson Financial Group, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTilson Financial Group, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 32.3% • Information Technology: 24.8% • Industrials: 12.1% • Financials: 10.2% • Communication Services: 7.6% • Health Care: 6.0%