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Daner Wealth Management, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 88
Daner Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で88件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は13.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 22.64
- 回転率
- 13.55
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 49.84
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 79.94
直近の動向
増加 DFAC
+18.2% $442.1万
減少 OMFL
-9.5% -$62.5万
増加 DFSV
+57.0% $90.8万
増加 DUHP
+43.6% $77.4万
減少 DFAS
-2.8% -$24.2万
増加 DEHP
+69.3% $35.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 13.77% | +2.13% | +18.19% | |
| 2 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 8.90% | -0.75% | -9.46% | |
| 3 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 8.50% | +0.12% | -0.97% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 7.68% | +0.09% | +6.96% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 6.17% | -0.40% | -2.84% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.97% | — | +295.69% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.69% | — | -0.44% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.65% | +0.08% | -0.19% | |
| 9 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 3.64% | +0.06% | +7.53% | |
| 10 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 3.27% | — | -0.52% | |
| 11 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.73% | +0.15% | +1.97% | |
| 12 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.31% | — | -0.98% | |
| 13 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.77% | — | +1.49% | |
| 14 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.48% | +0.49% | +56.98% | |
| 15 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 1.46% | +0.42% | +43.63% | |
| 16 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.45% | +0.11% | +11.83% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.26% | +0.12% | +8.66% | |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.09% | +0.16% | -0.63% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.78% | +0.13% | -2.39% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.74% | — | -9.48% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | — | |
| 22 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.66% | — | -0.16% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.60% | — | -9.85% | |
| 24 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.58% | +0.17% | +36.42% | |
| 25 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.54% | — | -27.01% | |
| 26 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.50% | — | +9.63% | |
| 27 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 0.49% | — | +8.45% | |
| 28 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.49% | +0.09% | +29.44% | |
| 29 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | +2.03% | |
| 30 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | +0.08% | +0.16% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.12% | -1.58% | |
| 32 | IPKW | Invesco International Buybac | ETF-その他 | 0.44% | — | +8.53% | |
| 33 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-その他 | 0.43% | +0.20% | +69.29% | |
| 34 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.43% | — | +1.40% | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.42% | — | +0.25% | |
| 36 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.42% | — | +2.81% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.41% | — | -23.32% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.40% | -0.11% | -14.99% | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.40% | — | +294.27% | |
| 40 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.34% | — | -16.41% | |
| 41 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 0.34% | +0.06% | +27.28% | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.32% | — | +0.66% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.31% | — | -6.93% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.31% | — | -7.23% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.30% | — | — | |
| 46 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.30% | +0.09% | -25.29% | |
| 47 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 0.29% | — | +17.69% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.27% | — | +1.75% | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.27% | — | -6.82% |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Daner Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Dimensional Global Credit (DGCB); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 全売却: Nucor CORP (NUE); 全売却: Slb LTD (SLB); 全売却: Keysight Technologies In (KEYS).
FAQ
Daner Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Daner Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、88 件のポジションが開示されています。
Daner Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Daner Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $2343.3万 (13.8%)
2. Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL) — $1513.6万 (8.9%)
3. Vanguard Large-cap ETF (VV) — $1445.6万 (8.5%)
4. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $1306.0万 (7.7%)
5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — $1049.3万 (6.2%)
Daner Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Daner Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、13件の保有増加、14件の一部売却、および14件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Dimensional Global Credit (DGCB); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 全売却: Nucor CORP (NUE); 全売却: Slb LTD (SLB); 全売却: Keysight Technologies In (KEYS)
Daner Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDaner Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 29.4%
• Consumer Discretionary: 17.4%
• Health Care: 12.3%
• Financials: 11.9%
• Industrials: 10.0%
• Energy: 6.8%