SC
Summa Corp.
セクター集中型モメンタム追随型集中投資型
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 83
Summa Corp.は最新の13F報告書で83件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は19.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 90.46
- 回転率
- 19.53
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 57.59
直近の動向
減少 NVDA
-0.0% -$769.6万
増加 SPY
+562.2% $601.7万
減少 MSFT
+2.7% -$229.2万
増加 GINN
+960.7% $218.2万
減少 AMD
+0.6% -$116.3万
減少 QCOM
-2.9% -$160.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 45.79% | -5.01% | -0.01% | |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 10.30% | -0.88% | +0.58% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.48% | -1.11% | +2.67% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.96% | +2.47% | +562.23% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.97% | -0.27% | +1.49% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.84% | -0.25% | +1.14% | |
| 8 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.81% | -0.76% | -2.86% | |
| 9 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 1.72% | +0.26% | +5.00% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 11 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 1.60% | +0.66% | +72.00% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.32% | -0.17% | -1.62% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.22% | -0.22% | -3.92% | |
| 14 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.18% | — | — | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.00% | — | +4.47% | |
| 16 | GINN | Goldman Sachs Innovate Eqty | ETF-コモディティ | 1.00% | +0.90% | +960.69% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 18 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.78% | -0.10% | +4.56% | |
| 19 | OPRT | Oportun Financial CORP | 株式-その他 | 0.76% | -0.14% | — | |
| 20 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.75% | — | -7.81% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.67% | -0.15% | -21.23% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.09% | -1.48% | |
| 23 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.55% | +0.17% | — | |
| 24 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.55% | — | -0.61% | |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.50% | +0.03% | — | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 27 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.48% | +0.10% | +30.82% | |
| 28 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.47% | — | — | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | +0.10% | -5.71% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.46% | -0.07% | — | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.43% | -0.06% | -2.71% | |
| 32 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.41% | — | -3.93% | |
| 33 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.36% | -0.06% | — | |
| 34 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.35% | — | -4.55% | |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.32% | -0.06% | -4.52% | |
| 36 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.31% | — | — | |
| 37 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.31% | +0.03% | -3.64% | |
| 39 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 40 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 41 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 42 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.27% | — | +1.20% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.27% | — | — | |
| 44 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.27% | — | — | |
| 45 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 46 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.24% | +0.03% | — | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.23% | — | +9.95% | |
| 48 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 49 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.22% | +0.07% | +53.85% | |
| 50 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.22% | +0.09% | +75.00% |
1–50 of 83
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 83 | $2.4億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 83 | $2.3億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 82 | $2.3億 | 44 | |
| 2025-06-30 | 81 | $1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 65 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 68 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 72 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 67 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 65 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 65 | $1.4億 | 0 |
今四半期の持株変動
Summa Corp.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Vanguard Small-cap ETF (VB); 全売却: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD).
FAQ
Summa Corp.とはどのような機関投資家ですか？
Summa Corp.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、83 件のポジションが開示されています。
Summa Corp.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Summa Corp.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $1.1億 (45.8%)
2. Advanced Micro Devices (AMD) — $2491.5万 (10.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $841.1万 (3.5%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $714.9万 (3.0%)
5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — $542.8万 (2.2%)
Summa Corp.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Summa Corp.は42件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、12件の保有増加、14件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Vanguard Small-cap ETF (VB); 全売却: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD)
Summa Corp.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSumma Corp.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 86.5%
• Financials: 3.0%
• Communication Services: 2.9%
• Consumer Discretionary: 2.7%
• Health Care: 1.5%
• Consumer Staples: 1.5%