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Fee-Only Financial Planning, L.C.
趋势追踪型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 43
Fee-Only Financial Planning, L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 6.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 56.24
- 持仓稳定性
- 6.43
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 46.62
- 多样化
- 86
- 仓位均衡度
- 77.27
近期动向
减仓 VUG
-0.9% -US$587.3万
加仓 VTV
-1.3% US$42.9万
加仓 VBR
-0.3% US$25.0万
减仓 VOO
-10.7% -US$72.2万
加仓 VB
-1.3% US$2.3万
加仓 VEU
-0.2% US$13.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 27.97% | -2.46% | -0.87% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 19.47% | +0.92% | -1.34% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 8.75% | +0.18% | -0.42% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 6.89% | +0.38% | -0.33% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.80% | +0.25% | -1.31% | |
| 6 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 5.44% | +0.15% | -0.60% | |
| 7 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 4.54% | +0.23% | -0.23% | |
| 8 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.51% | +0.18% | +0.04% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.49% | -0.34% | -10.67% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.06% | -2.44% | |
| 11 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.05% | -6.02% | |
| 12 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.05% | — | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.01% | -0.09% | — | |
| 14 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.10% | -2.38% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.04% | — | |
| 16 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.77% | +0.05% | -0.78% | |
| 17 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.16% | -10.26% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | +0.14% | -8.68% | |
| 19 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | — | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.45% | +0.04% | +12.59% | |
| 21 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 0.44% | +0.07% | — | |
| 22 | MO | Altria Group INC | 股票-非周期性消费 | 0.41% | +0.06% | -2.37% | |
| 23 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.38% | +0.06% | — | |
| 24 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 25 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.34% | +0.05% | +3.86% | |
| 26 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.27% | -0.03% | -6.02% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.07% | +1.64% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 29 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.23% | +0.06% | -4.41% | |
| 30 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 31 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.21% | -0.08% | — | |
| 32 | AZO | Autozone INC | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.01% | -3.85% | |
| 33 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股与成长 | 0.19% | +0.02% | -21.37% | |
| 34 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -5.58% | |
| 35 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 36 | WBD | Warner Bros Discovery INC | 股票-通信服务 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 37 | D | Dominion Energy INC | 股票-公用事业 | 0.16% | +0.02% | +8.00% | |
| 38 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 39 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 41 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.14% | — | — | |
| 42 | ED | Consolidated Edison INC | 股票-公用事业 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 43 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 43 | US$1.7亿 | 6 | |
| 2025-12-31 | 42 | US$1.7亿 | 2 | |
| 2025-09-30 | 42 | US$1.7亿 | 16 | |
| 2025-06-30 | 41 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 41 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 40 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 40 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 40 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 41 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 41 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 40 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 43 | US$1.3亿 | — | |
| 2023-03-31 | 42 | US$1.2亿 | — | |
| 2022-12-31 | 40 | US$1.2亿 | 0 |
本季持股变动
Fee-Only Financial Planning, L.C. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Consolidated Edison INC (ED); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清仓: Fubotv INC (FUBOGBP); 减仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 -0.87%; 减仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 -1.34%.
FAQ
Fee-Only Financial Planning, L.C. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fee-Only Financial Planning, L.C. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 43 个已申报仓位之中。
Fee-Only Financial Planning, L.C. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fee-Only Financial Planning, L.C. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$4632.9万 (28.0%)
2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3225.3万 (19.5%)
3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1448.9万 (8.8%)
4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$1141.4万 (6.9%)
5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$1126.0万 (6.8%)
Fee-Only Financial Planning, L.C. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fee-Only Financial Planning, L.C. 共进行了 28 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Consolidated Edison INC (ED); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清仓: Fubotv INC (FUBOGBP); 减仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 -0.87%; 减仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 -1.34%
Fee-Only Financial Planning, L.C. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fee-Only Financial Planning, L.C. 的主要板块分布如下：
• Financials: 21.6%
• Information Technology: 19.6%
• Consumer Staples: 16.4%
• Communication Services: 12.5%
• Energy: 11.6%
• Industrials: 10.6%