SW

Strata Wealth Advisors, LLC

分散投資型逆張り型セクター集中型

申告総資産額

$3.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 87

Strata Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で87件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は14.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
30.26
回転率
14.76
モメンタム／逆張り
0
セクター集中度
91.49
多様性
100
ポジション規律
76.24

直近の動向

  • 減少 VUG

    -0.4%　-$527.1万

  • 減少 VGSH

    -7.0%　-$385.7万

  • 増加 VOO

    +175.3%　$396.3万

  • 減少 BRK-B

    -3.0%　-$247.9万

  • 増加 CGHM

    +40.0%　$275.9万

  • 増加 CGXU

    +17.9%　$277.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETFETF-その他15.84%+0.23%-4.84%
2VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債13.52%-1.27%-6.95%
3VUGVanguard Growth ETFETF-その他11.90%-1.64%-0.40%
4BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他8.37%-0.81%-2.98%
5CGXUCap Group Intl FocusETF-その他5.08%+0.70%+17.91%
6FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETFETF-その他4.54%+0.35%+7.25%
7DFEVDimensional Emrg Mrkt ValETF-その他4.04%+0.08%-2.34%
8BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他2.95%-0.20%—
9CGHMCap Group Muni High-incomeETF-その他2.69%+0.73%+39.96%
10CAOSAlpha Architect Tail RiskETF-その他2.15%+2.15%NEW
11PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他1.97%+0.38%+28.52%
12VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.76%+1.08%+175.31%
13FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他1.62%+0.31%+27.46%
14FMDEFidelity Enhanced Mid Cap CoETF-その他1.61%+0.60%+64.80%
15AAPLApple INC株式-IT1.49%-0.16%-1.87%
16GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.39%-0.17%-1.23%
17ANETArista Networks INC株式-IT1.23%-0.13%-1.84%
18NVDANvidia CORP株式-IT1.15%-0.10%+0.03%
19CVXChevron CORP株式-エネルギー1.14%+0.11%-16.84%
20AXPAmerican Express Co株式-金融1.06%-0.26%-0.33%
21ADIAnalog Devices INC株式-IT0.89%+0.12%-0.79%
22MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.84%-0.49%-15.79%
23SCHWSchwab (charles) CORP株式-金融0.82%-0.06%+0.04%
24AWIArmstrong World Industries株式-資本財0.70%-0.13%-0.81%
25BKNGBooking Holdings INC株式-一般消費財0.65%-0.26%-7.06%
26DFIVDimensional International VaETF-その他0.61%—-4.05%
27SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債0.58%-0.32%-33.79%
28EFGIshares Msci Eafe Growth ETFETF-その他0.47%—-0.09%
29SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.47%-0.08%-9.28%
30VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.46%—-4.16%
31IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.37%-0.04%-3.31%
32QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.36%-0.05%-5.39%
33SGISomnigroup International INC株式-一般消費財0.32%-0.17%-18.84%
34ICFIshares Select U.s. Reit ETFETF-その他0.31%+0.08%+28.93%
35BONDPimco Active Bond Exchange-tETF-その他0.30%——
36XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.30%+0.09%+1.78%
37NVRNvr INC株式-一般消費財0.25%-0.04%-4.83%
38JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.25%+0.05%+3.60%
39FBTCFidelity Wise Origin BitcoinETF-暗号資産0.23%-0.07%—
40PGRProgressive CORP株式-金融0.22%-0.09%-17.73%
41AVGOBroadcom INC株式-IT0.22%—+2.91%
42AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.21%-0.04%-5.58%
43TSLATesla INC株式-一般消費財0.20%-0.05%-0.91%
44KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.19%—-3.29%
45MCMoelis & Co - Class A株式-金融0.17%-0.05%-3.83%
46MANManpowergroup INC株式-資本財0.17%+0.04%+27.24%
47RPRXRoyalty Pharma plc株式-ヘルスケア0.17%+0.04%+0.19%
48MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.15%—+0.54%
49SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他0.15%—-17.07%
50VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.14%—-5.74%
1–50 of 87

今四半期の持株変動

Strata Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Alpha Architect Tail Risk (CAOS); 全売却: Cadence Bank (CADE); 新規購入: Roper Technologies INC (ROP); 新規購入: Huntington Bancshares INC (HBAN); 全売却: Spdr Gold Shares (GLD).

Strata Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VOOVanguard S&p 500 ETF+1.1%+175.31%増加
2CGHMCap Group Muni High-income+0.7%+39.96%増加
3CGXUCap Group Intl Focus+0.7%+17.91%増加
4FMDEFidelity Enhanced Mid Cap Co+0.6%+64.80%増加
5PYLDPimco Multisector Bond Actv+0.4%+28.52%増加
6FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETF+0.4%+7.25%増加
7FBNDFidelity Total Bond ETF+0.3%+27.46%増加
8FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETF+0.2%-4.84%減少
9ADIAnalog Devices INC+0.1%-0.79%減少
10CVXChevron CORP+0.1%-16.84%減少
11XOMExxon Mobil CORP+0.1%+1.78%増加
12DFEVDimensional Emrg Mrkt Val+0.1%-2.34%減少
13ICFIshares Select U.s. Reit ETF+0.1%+28.93%増加
14JNJJohnson & Johnson+0.1%+3.60%増加
15MANManpowergroup INC0%+27.24%増加
16RPRXRoyalty Pharma plc0%+0.19%増加
17CRMSalesforce INC0%+4.27%増加
18NVRNvr INC0%-4.83%減少
19AMZNAmazon.com INC0%-5.58%減少
20IVVIshares Core S&p 500 ETF0%-3.31%減少
21QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.1%-5.39%減少
22TSLATesla INC-0.1%-0.91%減少
23MCMoelis & Co - Class A-0.1%-3.83%減少
24SCHWSchwab (charles) CORP-0.1%+0.04%増加
25FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin-0.1%—変化なし
26SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%-9.28%減少
27PGRProgressive CORP-0.1%-17.73%減少
28NVDANvidia CORP-0.1%+0.03%増加
29AWIArmstrong World Industries-0.1%-0.81%減少
30ANETArista Networks INC-0.1%-1.84%減少
31AAPLApple INC-0.2%-1.87%減少
32SGISomnigroup International INC-0.2%-18.84%減少
33GOOGAlphabet Inc-cl C-0.2%-1.23%減少
34BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A-0.2%—変化なし
35AXPAmerican Express Co-0.3%-0.33%減少
36BKNGBooking Holdings INC-0.3%-7.06%減少
37SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo-0.3%-33.79%減少
38MSFTMicrosoft CORP-0.5%-15.79%減少
39BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.8%-2.98%減少
40VGSHVanguard Short-term Treasury-1.3%-6.95%減少
41VUGVanguard Growth ETF-1.6%-0.40%減少
42CAOSAlpha Architect Tail Risk—NEW新規購入
43CADECadence Bank—EXIT全売却
44ROPRoper Technologies INC—NEW新規購入
45HBANHuntington Bancshares INC—NEW新規購入
46GLDSpdr Gold Shares—EXIT全売却
47VDCVanguard Consumer Staple ETF—EXIT全売却
48IVWIshares S&p 500 Growth ETF—EXIT全売却
49PLTRPalantir Technologies Inc-a—EXIT全売却
50ETEnergy Transfer LP—EXIT全売却

FAQ

Strata Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Strata Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.6億、87 件のポジションが開示されています。
Strata Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Strata Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — $5778.1万 (15.8%) 2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — $4931.4万 (13.5%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — $4340.1万 (11.9%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $3052.9万 (8.4%) 5. Cap Group Intl Focus (CGXU) — $1850.9万 (5.1%)
Strata Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Strata Wealth Advisors, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、15件の保有増加、24件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Alpha Architect Tail Risk (CAOS); 全売却: Cadence Bank (CADE); 新規購入: Roper Technologies INC (ROP); 新規購入: Huntington Bancshares INC (HBAN); 全売却: Spdr Gold Shares (GLD)
Strata Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStrata Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 46.7% • Information Technology: 27.1% • Communication Services: 7.1% • Energy: 6.3% • Consumer Discretionary: 5.2% • Health Care: 3.2%