FW
FSM Wealth Advisors, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$9.4億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 352
FSM Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で352件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$9.4億、四半期回転率は21.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 10.28
- 回転率
- 21.3
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 61.71
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 71.96
直近の動向
減少 BOND
+8.4% $412.0万
増加 TAFM
+61.8% $864.7万
増加 NVDA
+9.4% $693.4万
増加 IVV
+101.6% $476.7万
減少 JMST
+6.6% $162.5万
減少 XOM
+6.7% -$102.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位344銘柄を表示中（全352銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 7.10% | -0.06% | +18.39% | |
| 2 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 5.73% | -0.65% | +8.38% | |
| 3 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-その他 | 4.66% | -0.18% | +4.88% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.39% | +0.11% | +7.25% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 4.17% | +0.15% | +11.83% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 4.09% | -0.07% | +7.28% | |
| 7 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 3.91% | -0.05% | +5.16% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.21% | +0.05% | +7.38% | |
| 9 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 2.76% | -0.37% | +6.64% | |
| 10 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 2.69% | -0.15% | +0.81% | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.54% | +0.17% | +11.17% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.48% | +0.04% | +2.77% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.40% | +0.05% | +8.25% | |
| 14 | TAFM | AB Tax Aware Inter Muni | ETF-その他 | 2.35% | +0.62% | +61.83% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.24% | +0.43% | +9.41% | |
| 16 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-その他 | 2.22% | -0.23% | +10.26% | |
| 17 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 2.15% | +0.04% | +12.17% | |
| 18 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 2.10% | -0.21% | +4.68% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.34% | -0.05% | +15.57% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.17% | +0.08% | +4.32% | |
| 21 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.11% | — | +1.12% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.97% | +0.10% | +8.71% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.89% | +0.42% | +101.58% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.81% | +0.08% | +17.79% | |
| 25 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.73% | +0.03% | -0.70% | |
| 26 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.72% | — | -2.22% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.68% | +0.09% | +21.65% | |
| 28 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.68% | -0.04% | +3.11% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.67% | -0.27% | +6.68% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.62% | +0.21% | +42.62% | |
| 31 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.59% | +0.08% | +25.43% | |
| 32 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.59% | +0.06% | +9.97% | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.03% | +482.16% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.54% | -0.02% | +5.79% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.48% | — | -1.15% | |
| 36 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 0.46% | — | -7.49% | |
| 37 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.40% | — | -0.02% | |
| 38 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.39% | +0.02% | -2.80% | |
| 39 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.37% | — | -2.73% | |
| 40 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-その他 | 0.35% | — | -4.49% | |
| 41 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.34% | +0.19% | +33.55% | |
| 42 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.33% | — | -2.42% | |
| 43 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.33% | +0.21% | +7.26% | |
| 44 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.32% | — | -8.63% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | +7.04% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.31% | — | +0.07% | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.31% | +0.05% | +0.23% | |
| 48 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.29% | — | -5.76% | |
| 49 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | +0.08% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.28% | — | +5.98% |
1–50 of 344
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 352 | $9.4億 | 21 | |
| 2026-03-31 | 318 | $7.8億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 307 | $7.3億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 322 | $7.1億 | 44 | |
| 2025-06-30 | 289 | $6.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 213 | $4.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 194 | $4.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 191 | $3.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 157 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 166 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 154 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 144 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 165 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 156 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 141 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 130 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 113 | $1.0億 | 0 |
今四半期の持株変動
FSM Wealth Advisors, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Cameco CORP (CCJ); 新規購入: Marvell Technology INC (MRVL); 増加: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — 保有株数 +8.38%; 増加: AB Tax Aware Inter Muni (TAFM) — 保有株数 +61.83%; 増加: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 +9.41%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAFM | AB Tax Aware Inter Muni | +0.6% | +61.83% | 増加 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | +9.41% | 増加 |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.4% | +101.58% | 増加 |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | +42.62% | 増加 |
| 5 | MU | Micron Technology INC | +0.2% | +7.26% | 増加 |
| 6 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +81.56% | 増加 |
| 7 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | +33.55% | 増加 |
| 8 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | +0.2% | +11.17% | 増加 |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.2% | +11.83% | 増加 |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +11.14% | 増加 |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | +7.25% | 増加 |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +8.71% | 増加 |
| 13 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +918.31% | 増加 |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +21.65% | 増加 |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +2.18% | 増加 |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +4.32% | 増加 |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +17.79% | 増加 |
| 18 | TSLA | Tesla INC | +0.1% | +25.43% | 増加 |
| 19 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +24.46% | 増加 |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.1% | +4.94% | 増加 |
| 21 | CCJ | Cameco CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | +50.08% | 増加 |
| 23 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 24 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +9.97% | 増加 |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.1% | +55.88% | 増加 |
| 26 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | -7.34% | 減少 |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | +7.38% | 増加 |
| 28 | AAPL | Apple INC | +0.1% | +8.25% | 増加 |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +0.23% | 増加 |
| 30 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +11.87% | 増加 |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +10.18% | 増加 |
| 32 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | +7.21% | 増加 |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | 0% | +2.77% | 増加 |
| 34 | REET | Ishares Global Reit ETF | 0% | +12.17% | 増加 |
| 35 | CGGO | Cap Group Global Growth | 0% | -0.70% | 減少 |
| 36 | GE | General Electric | 0% | -2.80% | 減少 |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +5.79% | 増加 |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | 0% | +482.16% | 増加 |
| 39 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | 0% | +3.11% | 増加 |
| 40 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | -0.1% | +5.16% | 増加 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +15.57% | 増加 |
| 42 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | -0.1% | +18.39% | 増加 |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | -0.1% | +7.28% | 増加 |
| 44 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | -0.2% | +0.81% | 増加 |
| 45 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | -0.2% | +4.88% | 増加 |
| 46 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | -0.2% | +4.68% | 増加 |
| 47 | IGF | Ishares Global Infrastructur | -0.2% | +10.26% | 増加 |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.3% | +6.68% | 増加 |
| 49 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | -0.4% | +6.64% | 増加 |
| 50 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | -0.7% | +8.38% | 増加 |
FAQ
FSM Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
FSM Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.4億、352 件のポジションが開示されています。
FSM Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、FSM Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB) — $6668.1万 (7.1%)
2. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — $5376.1万 (5.7%)
3. Jpmorgan Active Value ETF (JAVA) — $4371.8万 (4.7%)
4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $4118.8万 (4.4%)
5. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $3915.5万 (4.2%)
FSM Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、FSM Wealth Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、45件の保有増加、3件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Cameco CORP (CCJ); 新規購入: Marvell Technology INC (MRVL); 増加: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — 保有株数 +8.38%; 増加: AB Tax Aware Inter Muni (TAFM) — 保有株数 +61.83%; 増加: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 +9.41%
FSM Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFSM Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 39.3%
• Industrials: 10.9%
• Financials: 10.6%
• Communication Services: 10.4%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Health Care: 7.7%