GW

Grand Wealth Management, LLC

モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 87

GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で87件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は9.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
59.12
回転率
9.56
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
59.71
多様性
100
ポジション規律
65.36

直近の動向

  • 減少 DFAC

    -11.3%　-$1071.3万

  • 増加 DFGP

    +15.4%　$129.1万

  • 増加 AVDE

    -1.3%　$39.7万

  • 増加 VCRB

    +12.3%　$73.1万

  • 増加 DFAR

    +8.0%　$49.7万

  • 増加 VCSH

    +6.0%　$33.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他33.82%-3.62%-11.34%
2AVDEAvantis International EquityETF-その他10.73%+0.57%-1.25%
3DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他7.29%-0.17%-9.21%
4AVUSAvantis U.s. Equity ETFETF-その他6.78%+0.23%+0.26%
5AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場5.86%+0.19%-4.94%
6DFGPDimensional Glbl Core Pl FixETF-その他4.60%+0.76%+15.41%
7DFICDimensional International CoETF-その他3.62%-0.02%-7.00%
8VCRBVanguard Core Bond ETFETF-その他3.33%+0.45%+12.26%
9ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他3.27%-0.02%—
10VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債3.05%+0.27%+6.00%
11DFARDimensional US Real Est ETFETF-その他2.27%+0.31%+7.95%
12IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場2.14%-0.01%-7.60%
13VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他1.96%—-2.93%
14DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他1.78%-0.01%-8.25%
15DCORDimensional US Core Eq 1 ETFETF-その他0.83%—-2.21%
16MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.80%-0.08%-11.62%
17VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.76%—+0.68%
18EAGGIshares Esg Aware US AggregaETF-その他0.54%—-0.72%
19DFATDimensional US Target ValueETF-その他0.51%+0.04%-0.18%
20AVIGAvantis Core Fixed IncomeETF-その他0.51%+0.02%-0.65%
21IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORPETF-その他0.42%——
22DFSIDimensional Int Sus Cor1 ETFETF-その他0.38%+0.04%+10.91%
23MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.33%+0.17%+161.77%
24IAGGIshares Intl Aggregate BondETF-その他0.29%-0.09%-26.06%
25IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.22%——
26VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.20%—+0.57%
27DFSEDimensional Em Sus Core1 ETFETF-その他0.18%+0.05%+24.37%
28DFSBDim Glb Sustain Fix INC ETFETF-その他0.17%—+2.24%
29IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.17%—-0.37%
30AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株0.16%+0.02%—
31STIPIshares 0-5 Year Tips Bond EETF-その他0.15%-0.04%-26.92%
32CORCencora INC株式-ヘルスケア0.15%——
33DFSUDimensional US Sus Core1 ETFETF-その他0.14%—+0.03%
34ESMLIshares Esg Aware Msci USA SETF-その他0.14%—+0.18%
35QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.13%-0.01%—
36CATCaterpillar INC株式-資本財0.13%+0.13%NEW
37WMTWalmart INC株式-生活必需品0.13%+0.13%NEW
38DFGXDimsnl Intr Cf In Etf-usd InETF-その他0.13%+0.02%+11.34%
39SUSBIshares Esg Aware 1-5 Year UETF-その他0.12%—+1.12%
40EPDEnterprise Products Partners株式-エネルギー0.12%+0.12%NEW
41BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.12%+0.12%NEW
42VLOValero Energy CORP株式-エネルギー0.12%+0.12%NEW
43ETNEaton Corporation plc株式-資本財0.11%+0.01%—
44JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.11%+0.11%NEW
45CSCOCisco Systems INC株式-IT0.10%+0.10%NEW
46JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.10%+0.10%NEW
47OKEOneok INC株式-エネルギー0.10%+0.10%NEW
48AAPLApple INC株式-IT0.10%+0.10%NEW
49AVSDAvantis Reps Intern Equi ETFETF-その他0.10%——
50VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他0.09%-0.03%-25.55%
1–50 of 87

今四半期の持株変動

Grand Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 新規購入: Walmart INC (WMT); 新規購入: Enterprise Products Partners (EPD); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新規購入: Valero Energy CORP (VLO).

Grand Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1DFGPDimensional Glbl Core Pl Fix+0.8%+15.41%増加
2AVDEAvantis International Equity+0.6%-1.25%減少
3VCRBVanguard Core Bond ETF+0.5%+12.26%増加
4DFARDimensional US Real Est ETF+0.3%+7.95%増加
5VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF+0.3%+6.00%増加
6AVUSAvantis U.s. Equity ETF+0.2%+0.26%増加
7AVEMAvantis Emerging Markets Eq+0.2%-4.94%減少
8MSFTMicrosoft CORP+0.2%+161.77%増加
9DFSEDimensional Em Sus Core1 ETF+0.1%+24.37%増加
10DFSIDimensional Int Sus Cor1 ETF0%+10.91%増加
11DFATDimensional US Target Value0%-0.18%減少
12DFGXDimsnl Intr Cf In Etf-usd In0%+11.34%増加
13AVUVAvantis US Small Cap Value0%—変化なし
14AVIGAvantis Core Fixed Income0%-0.65%減少
15ETNEaton Corporation plc0%—変化なし
16VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF—-2.93%減少
17DCORDimensional US Core Eq 1 ETF—-2.21%減少
18VTIVanguard Total Stock Mkt ETF—+0.68%増加
19CORCencora INC——変化なし
20IVVIshares Core S&p 500 ETF—-0.37%減少
21VUGVanguard Growth ETF——変化なし
22IEMGIshares Core Msci Emerging0%-7.60%減少
23DFEMDimensional Emrg Mrkt Core0%-8.25%減少
24DUSBDimension Ultrashort Fi ETF0%-23.18%減少
25QQQInvesco Qqq Trust Series 10%—変化なし
26DFICDimensional International Co0%-7.00%減少
27ITOTIshares Core S&p Total U.s.0%—変化なし
28VTIPVanguard Short-term Tips0%-25.55%減少
29STIPIshares 0-5 Year Tips Bond E0%-26.92%減少
30MUBIshares National Muni Bond E-0.1%-11.62%減少
31IAGGIshares Intl Aggregate Bond-0.1%-26.06%減少
32DFAXDimensional World Ex US Core-0.2%-9.21%減少
33DFACDimensional US Core Equity 2-3.6%-11.34%減少
34CATCaterpillar INC—NEW新規購入
35WMTWalmart INC—NEW新規購入
36EPDEnterprise Products Partners—NEW新規購入
37BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B—NEW新規購入
38VLOValero Energy CORP—NEW新規購入
39JNJJohnson & Johnson—NEW新規購入
40CSCOCisco Systems INC—NEW新規購入
41JPMJpmorgan Chase & Co—NEW新規購入
42OKEOneok INC—NEW新規購入
43AAPLApple INC—NEW新規購入
44DVYIshares Select Dividend ETF—EXIT全売却
45HDVIshares Core High Dividend E—EXIT全売却
46EFAIshares Msci Eafe ETF—EXIT全売却
47RWRSs Spdr Dow Jones Reit ETF—EXIT全売却
48LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui—EXIT全売却
49EMBIshares Jp Morgan Usd Emergi—EXIT全売却
50PFFIshares Preferred & Income S—EXIT全売却

FAQ

Grand Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Grand Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.1億、87 件のポジションが開示されています。
Grand Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Grand Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $7185.8万 (33.8%) 2. Avantis International Equity (AVDE) — $2280.5万 (10.7%) 3. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — $1549.7万 (7.3%) 4. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $1441.3万 (6.8%) 5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — $1244.6万 (5.9%)
Grand Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Grand Wealth Management, LLCは44件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、10件の保有増加、17件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Caterpillar INC (CAT); 新規購入: Walmart INC (WMT); 新規購入: Enterprise Products Partners (EPD); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新規購入: Valero Energy CORP (VLO)
Grand Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGrand Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.9% • Energy: 19.9% • Health Care: 14.8% • Industrials: 14.1% • Financials: 12.9% • Consumer Staples: 7.4%