D&

Drake & Associates, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 97

Drake & Associates, LLCは最新の13F報告書で97件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は16.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
22.22
回転率
16.66
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
43.12
多様性
100
ポジション規律
78.94

直近の動向

  • 増加 PVAL

    +12.3%　$521.8万

  • 増加 IJH

    +12.9%　$483.5万

  • 増加 AVUV

    +12.6%　$402.9万

  • 増加 IDMO

    +16.0%　$380.2万

  • 増加 ACWI

    +14.7%　$385.3万

  • 増加 FBND

    +11.1%　$426.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他8.87%+0.45%+11.09%
2RECSColumbia Resear Enh Cor ETFETF-その他8.62%+0.43%+15.29%
3PVALPutnam Focused Lrg Cap ValueETF-その他7.91%+0.69%+12.34%
4IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他6.86%+0.65%+12.89%
5JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETFETF-その他6.82%+0.40%+11.48%
6ACWIIshares Msci Acwi ETFETF-その他6.76%+0.46%+14.72%
7SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース6.63%+0.03%+14.46%
8AFIFAnfield Universal Fixed IncoETF-その他6.46%+0.22%+9.35%
9IDMOInvesco S&p International DeETF-その他5.73%+0.50%+15.99%
10PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他4.88%+0.16%+10.04%
11OUNZVaneck Merk Gold ETFETF-コモディティ4.38%+0.40%+5.92%
12AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株4.26%+0.61%+12.60%
13QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型2.93%+0.09%+14.92%
14EDIVState Street Spdr S&p EmergiETF-その他2.72%+0.30%+16.40%
15AAPLApple INC株式-IT0.81%-0.25%-14.76%
16NLRVaneck Urani & Nuclr Etf-usdETF-その他0.77%+0.14%+20.39%
17SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債0.65%—+1.25%
18MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.54%-0.34%-16.35%
19NVDANvidia CORP株式-IT0.53%-0.17%-15.41%
20COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.46%-0.14%-30.12%
21WMTWalmart INC株式-生活必需品0.44%—-6.25%
22IUSVIshares Core S&p U.s. ValueETF-その他0.40%—-5.79%
23AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.34%-0.15%-21.09%
24JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.33%-0.21%-30.17%
25ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.33%—-0.52%
26BKRBaker Hughes Co株式-エネルギー0.32%—-33.06%
27IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.32%—+2.34%
28WECWec Energy Group INC株式-公益事業0.31%+0.10%+39.33%
29DUKDuke Energy CORP株式-公益事業0.31%-0.10%-28.91%
30METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.31%-0.13%-15.07%
31JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.30%-0.11%-34.92%
32FIXDFirst Trust Smith OpportunisETF-その他0.28%—-9.87%
33WELLWelltower INC株式-不動産0.27%-0.13%-32.64%
34AMEAmetek INC株式-資本財0.26%-0.13%-33.26%
35FTVFortive CORP株式-IT0.26%-0.14%-31.16%
36KRKroger Co株式-生活必需品0.25%—-30.90%
37GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.25%-0.15%-27.36%
38IOOIshares Global 100 ETFETF-その他0.24%—-2.08%
39RSGRepublic Services INC株式-資本財0.24%—-27.38%
40PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.23%+0.23%NEW
41PEGPublic Service Enterprise Gp株式-公益事業0.22%-0.11%-30.04%
42GEGeneral Electric株式-資本財0.22%—-10.56%
43MDTMedtronic plc株式-ヘルスケア0.21%-0.14%-29.15%
44QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.21%—-20.45%
45WCNWaste Connections INC株式-資本財0.21%-0.13%-30.56%
46APAMArtisan Partners Asset Ma -a株式-金融0.20%-0.14%-31.29%
47SEIXVirtus Seix Senior Loan ETFETF-その他0.19%—-8.28%
48DHRDanaher CORP株式-ヘルスケア0.19%+0.19%NEW
49MCOMoody's CORP株式-金融0.19%+0.19%NEW
50VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.18%—+1.20%
1–50 of 97

今四半期の持株変動

Drake & Associates, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Alliant Energy CORP (LNT); 全売却: Consolidated Edison INC (ED); 全売却: Nisource INC (NI); 新規購入: Procter & Gamble Co/the (PG); 全売却: Uber Technologies INC (UBER).

Drake & Associates, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1PVALPutnam Focused Lrg Cap Value+0.7%+12.34%増加
2IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.7%+12.89%増加
3AVUVAvantis US Small Cap Value+0.6%+12.60%増加
4IDMOInvesco S&p International De+0.5%+15.99%増加
5ACWIIshares Msci Acwi ETF+0.5%+14.72%増加
6FBNDFidelity Total Bond ETF+0.5%+11.09%増加
7RECSColumbia Resear Enh Cor ETF+0.4%+15.29%増加
8JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETF+0.4%+11.48%増加
9OUNZVaneck Merk Gold ETF+0.4%+5.92%増加
10EDIVState Street Spdr S&p Emergi+0.3%+16.40%増加
11AFIFAnfield Universal Fixed Inco+0.2%+9.35%増加
12PYLDPimco Multisector Bond Actv+0.2%+10.04%増加
13NLRVaneck Urani & Nuclr Etf-usd+0.1%+20.39%増加
14WECWec Energy Group INC+0.1%+39.33%増加
15QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF+0.1%+14.92%増加
16SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF0%+14.46%増加
17KKRKkr & Co INC-0.1%-25.04%減少
18QCOMQualcomm INC-0.1%-28.18%減少
19AVGOBroadcom INC-0.1%-28.97%減少
20GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-34.17%減少
21DUKDuke Energy CORP-0.1%-28.91%減少
22PEGPublic Service Enterprise Gp-0.1%-30.04%減少
23JNJJohnson & Johnson-0.1%-34.92%減少
24WCNWaste Connections INC-0.1%-30.56%減少
25AMEAmetek INC-0.1%-33.26%減少
26METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-15.07%減少
27WELLWelltower INC-0.1%-32.64%減少
28APAMArtisan Partners Asset Ma -a-0.1%-31.29%減少
29MDTMedtronic plc-0.1%-29.15%減少
30FTVFortive CORP-0.1%-31.16%減少
31COSTCostco Wholesale CORP-0.1%-30.12%減少
32AMZNAmazon.com INC-0.2%-21.09%減少
33GOOGAlphabet Inc-cl C-0.2%-27.36%減少
34NFLXNetflix INC-0.2%-62.60%減少
35NVDANvidia CORP-0.2%-15.41%減少
36JPMJpmorgan Chase & Co-0.2%-30.17%減少
37AAPLApple INC-0.3%-14.76%減少
38MSFTMicrosoft CORP-0.3%-16.35%減少
39LNTAlliant Energy CORP—EXIT全売却
40EDConsolidated Edison INC—EXIT全売却
41NINisource INC—EXIT全売却
42PGProcter & Gamble Co/the—NEW新規購入
43UBERUber Technologies INC—EXIT全売却
44DHRDanaher CORP—NEW新規購入
45MCOMoody's CORP—NEW新規購入
46ORCLOracle CORP—EXIT全売却
47ASMLASML Holding N.V.—NEW新規購入
48CRWDCrowdstrike Holdings INC - A—NEW新規購入
49CSCOCisco Systems INC—EXIT全売却
50CVXChevron CORP—EXIT全売却

FAQ

Drake & Associates, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Drake & Associates, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.2億、97 件のポジションが開示されています。
Drake & Associates, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Drake & Associates, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $4655.1万 (8.9%) 2. Columbia Resear Enh Cor ETF (RECS) — $4522.9万 (8.6%) 3. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — $4148.5万 (7.9%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $3600.6万 (6.9%) 5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — $3576.3万 (6.8%)
Drake & Associates, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Drake & Associates, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、16件の保有増加、22件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Alliant Energy CORP (LNT); 全売却: Consolidated Edison INC (ED); 全売却: Nisource INC (NI); 新規購入: Procter & Gamble Co/the (PG); 全売却: Uber Technologies INC (UBER)
Drake & Associates, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDrake & Associates, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.5% • Industrials: 13.0% • Consumer Staples: 12.0% • Health Care: 10.8% • Financials: 10.0% • Utilities: 7.6%