AM
AI-Squared Management Ltd
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 19
AI-Squared Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 120.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.3
- 持仓稳定性
- 100
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 92.16
近期动向
减仓 BIDU
-33.5% -US$550.1万
加仓 MU
+567.6% US$1103.2万
减仓 TSM
-54.7% -US$445.3万
减仓 GDS
-36.3% -US$154.0万
减仓 NVDA
+20.7% US$79.2万
加仓 ATAT
+106.8% US$525.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 18.58% | +18.58% | NEW | |
| 2 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 9.77% | +9.77% | NEW | |
| 3 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 9.19% | +7.33% | +567.57% | |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 8.28% | -0.97% | +50.27% | |
| 5 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | 股票-其他 | 7.92% | +1.38% | +106.77% | |
| 6 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | 股票-通信服务 | 5.23% | -9.51% | -33.55% | |
| 7 | DOCN | Digitalocean Holdings INC | 股票-科技 | 5.09% | +5.09% | NEW | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.04% | -2.08% | +20.74% | |
| 9 | VNET | Vnet Group Inc-adr | 股票-其他 | 3.75% | -0.59% | +39.14% | |
| 10 | STAA | Staar Surgical Co | 股票-其他 | 3.65% | +3.65% | NEW | |
| 11 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 股票-周期性消费 | 3.43% | +3.43% | NEW | |
| 12 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | 股票-金融 | 3.36% | -0.72% | +57.79% | |
| 13 | TER | Teradyne INC | 股票-科技 | 3.34% | +3.34% | NEW | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.30% | -7.13% | -54.65% | |
| 15 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 股票-其他 | 3.11% | -3.65% | -36.31% | |
| 16 | RMBS | Rambus INC | 股票-科技 | 3.10% | +3.10% | NEW | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 18 | SNPS | Synopsys INC | 股票-科技 | 1.65% | +1.65% | NEW | |
| 19 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.52% | +0.52% | NEW |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 19 | US$1.4亿 | 100 | |
| 2025-12-31 | 18 | US$8612.3万 | 100 | |
| 2025-09-30 | 20 | US$9603.9万 | 100 | |
| 2025-06-30 | 11 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 16 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 20 | US$9807.7万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 26 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 25 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 18 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 16 | US$7845.9万 | 0 |
本季持股变动
AI-Squared Management Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Lumentum Holdings INC (LITE); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Canadian Solar INC (CSIQ); 新建仓: Digitalocean Holdings INC (DOCN); 新建仓: Staar Surgical Co (STAA).
FAQ
AI-Squared Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
AI-Squared Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
AI-Squared Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，AI-Squared Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Lumentum Holdings INC (LITE) — US$2552.5万 (18.6%)
2. Sandisk CORP (SNDK) — US$1343.1万 (9.8%)
3. Micron Technology INC (MU) — US$1263.0万 (9.2%)
4. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1137.2万 (8.3%)
5. Atour Lifestyle Holdings-adr (ATAT) — US$1088.4万 (7.9%)
AI-Squared Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，AI-Squared Management Ltd 共进行了 28 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Lumentum Holdings INC (LITE); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Canadian Solar INC (CSIQ); 新建仓: Digitalocean Holdings INC (DOCN); 新建仓: Staar Surgical Co (STAA)
AI-Squared Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，AI-Squared Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 82.6%
• Communication Services: 8.5%
• Consumer Discretionary: 4.8%
• Financials: 4.1%