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Retirement Guys Formula LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 154

RETIREMENT GUYS FORMULA LLCは最新の13F報告書で154件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は48.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
5.48
回転率
47.96
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
58.34
多様性
100
ポジション規律
89.43

直近の動向

  • 減少 SCHG

    -58.6%　-$332.3万

  • 増加 JPST

    +34.4%　$310.6万

  • 増加 PEP

    +151.4%　$191.9万

  • 増加 MRK

    +476.6%　$186.9万

  • 減少 KO

    -57.0%　-$182.7万

  • 減少 UNH

    -83.1%　-$171.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他5.58%+1.47%+34.38%
2HEGDSwan Hedged Equity US Lg CapETF-その他3.28%—-3.20%
3QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型2.37%—-0.72%
4AAPLApple INC株式-IT2.12%—+1.53%
5JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他2.07%—+5.71%
6VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他1.98%—+3.84%
7AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場1.79%—-4.22%
8JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.77%—-3.55%
9JEPQJPM Nasdaq Equity PremiumETF-テック型1.73%—+6.57%
10SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.70%-0.42%-16.49%
11JIVEJPM Interntl Value ETFETF-その他1.70%+1.70%NEW
12KNGFt Vest S&p 500 Dvd Arst TrgETF-大型株・グロース1.69%—+19.84%
13WMTWalmart INC株式-生活必需品1.51%+0.59%+45.98%
14FVDFirst Trust Value Line DvdETF-その他1.42%—-0.98%
15PEPPepsico INC株式-生活必需品1.40%+0.89%+151.39%
16CORCencora INC株式-ヘルスケア1.37%—+7.27%
17LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア1.37%—+52.36%
18GILDGilead Sciences INC株式-ヘルスケア1.35%+1.35%NEW
19VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他1.35%—-6.63%
20NFLXNetflix INC株式-通信サービス1.31%—+35.25%
21NVDANvidia CORP株式-IT1.22%—+2.41%
22AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.17%—+12.31%
23EOGEog Resources INC株式-エネルギー1.11%+0.45%+21.92%
24XLPSs Consumer Staples Sel SectETF-その他1.09%—-1.81%
25GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.07%—-5.27%
26CTASimplify Managed Futures StETF-その他1.03%+0.48%+66.16%
27MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア1.01%+0.86%+476.56%
28AAAUGoldman Sachs Physical GoldETF-コモディティ0.99%-0.61%-43.35%
29GEVGE Vernova INC株式-資本財0.98%—-8.00%
30AMATApplied Materials INC株式-IT0.98%—-24.64%
31TJXTjx Companies INC株式-一般消費財0.98%—+0.16%
32MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.94%—+18.96%
33METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.94%—+8.37%
34CBOECboe Global Markets INC株式-金融0.93%—+7.52%
35PANWPalo Alto Networks INC株式-IT0.90%—+24.41%
36PAUGInnovator U.s. Equity PowerETF-その他0.90%+0.90%NEW
37IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.90%—+1.90%
38SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他0.90%-1.50%-58.60%
39CMICummins INC株式-資本財0.89%—-10.54%
40NOWServicenow INC株式-IT0.89%—+105.33%
41GDGeneral Dynamics CORP株式-資本財0.88%+0.88%NEW
42AVGOBroadcom INC株式-IT0.86%—+14.16%
43VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.86%—+6.71%
44VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.85%—+13.63%
45HDHome Depot INC株式-一般消費財0.85%—+27.31%
46ANETArista Networks INC株式-IT0.84%—+1.27%
47NEMNewmont CORP株式-素材0.83%+0.83%NEW
48CATCaterpillar INC株式-資本財0.82%+0.82%NEW
49VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.81%—+1.57%
50PDECInnovator U.s. Equity PowerETF-その他0.81%—+3.12%
1–50 of 154

今四半期の持株変動

Retirement Guys Formula LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI); 新規購入: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 全売却: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO); 新規購入: Gilead Sciences INC (GILD); 全売却: First Trust Dw Focus 5 Fund (FV).

Retirement Guys Formula LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1JPSTJpmorgan Ultra-short Income+1.5%+34.38%増加
2PEPPepsico INC+0.9%+151.39%増加
3MRKMerck & Co. INC.+0.9%+476.56%増加
4WMTWalmart INC+0.6%+45.98%増加
5DTEDte Energy Company+0.6%+303.16%増加
6CASYCasey's General Stores INC+0.6%+379.86%増加
7CTASimplify Managed Futures St+0.5%+66.16%増加
8EOGEog Resources INC+0.5%+21.92%増加
9SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.4%-16.49%減少
10AAAUGoldman Sachs Physical Gold-0.6%-43.35%減少
11ETNEaton Corporation plc-0.7%-77.20%減少
12ABBVAbbvie INC-0.8%-87.21%減少
13UNHUnitedhealth Group INC-0.8%-83.09%減少
14KOCoca-cola Co/the-0.8%-57.05%減少
15SCHGSchwab US Large-cap Growth-1.5%-58.60%減少
16VIGIVanguard Int Div App Indx Fd—EXIT全売却
17JIVEJPM Interntl Value ETF—NEW新規購入
18HELOJpmorgan Hedged Equity ETF—EXIT全売却
19GILDGilead Sciences INC—NEW新規購入
20FVFirst Trust Dw Focus 5 Fund—EXIT全売却
21PAUGInnovator U.s. Equity Power—NEW新規購入
22GDGeneral Dynamics CORP—NEW新規購入
23MAMastercard INC - A—EXIT全売却
24NEMNewmont CORP—NEW新規購入
25CATCaterpillar INC—NEW新規購入
26APHAmphenol Corp-cl A—NEW新規購入
27UBERUber Technologies INC—EXIT全売却
28ORCLOracle CORP—EXIT全売却
29BKRBaker Hughes Co—EXIT全売却
30SCHVSchwab US Large-cap Value—EXIT全売却
31MOAltria Group INC—NEW新規購入
32DTMDt Midstream INC—NEW新規購入
33ETREntergy CORP—NEW新規購入
34AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入
35NATHNathan's Famous INC—NEW新規購入
36ECLEcolab INC—EXIT全売却
37BTIBritish American Tob-sp Adr—NEW新規購入
38INTUIntuit INC—EXIT全売却
39COSTCostco Wholesale CORP—EXIT全売却
40IJANInnovator International Deve—NEW新規購入
41MKCMccormick & Co-non Vtg Shrs—EXIT全売却
42AWKAmerican Water Works Co INC—EXIT全売却
43GISGeneral Mills INC—EXIT全売却
44MCKMckesson CORP—NEW新規購入
45ZTSZoetis INC—EXIT全売却
46KMBKimberly-clark CORP—EXIT全売却
47ADPAutomatic Data Processing—EXIT全売却
48MDLZMondelez International Inc-a—EXIT全売却
49SOXQInvesco Phlx Semiconductor—EXIT全売却
50CLXClorox Company—EXIT全売却

FAQ

Retirement Guys Formula LLCとはどのような機関投資家ですか？
Retirement Guys Formula LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、154 件のポジションが開示されています。
Retirement Guys Formula LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Retirement Guys Formula LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $1212.6万 (5.6%) 2. Swan Hedged Equity US Lg Cap (HEGD) — $714.2万 (3.3%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $515.9万 (2.4%) 4. Apple INC (AAPL) — $462.0万 (2.1%) 5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — $450.4万 (2.1%)
Retirement Guys Formula LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Retirement Guys Formula LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、8件の保有増加、7件の一部売却、および20件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI); 新規購入: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 全売却: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO); 新規購入: Gilead Sciences INC (GILD); 全売却: First Trust Dw Focus 5 Fund (FV)
Retirement Guys Formula LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRetirement Guys Formula LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.5% • Health Care: 22.4% • Consumer Staples: 14.8% • Communication Services: 12.4% • Consumer Discretionary: 9.4% • Industrials: 6.0%