BW

Balboa Wealth Partners

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$6.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 455

Balboa Wealth Partnersは最新の13F報告書で455件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.0億、四半期回転率は26.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
7.98
回転率
26.37
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
87.47
多様性
100
ポジション規律
71.55

直近の動向

  • 増加 FTSM

    +564.2%　$1547.4万

  • 減少 TSLA

    -0.3%　-$959.4万

  • 減少 MSFT

    +1.0%　-$614.4万

  • 減少 NVDA

    -2.3%　-$429.3万

  • 減少 VOO

    -28.8%　-$371.1万

  • 減少 IYW

    -92.0%　-$297.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1NVDANvidia CORP株式-IT7.57%-0.61%-2.35%
2TSLATesla INC株式-一般消費財7.53%-1.48%-0.34%
3MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.51%-0.97%+1.03%
4FTSMFirst Trust Enh Short Mat FdETF-その他3.06%+2.61%+564.24%
5AAPLApple INC株式-IT3.01%-0.12%+1.34%
6AMDAdvanced Micro Devices株式-IT2.82%—+1.63%
7GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス2.18%-0.22%-1.91%
8SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース2.01%-0.33%-10.98%
9AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.95%-0.19%-0.26%
10METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.71%-0.25%-0.69%
11TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT1.53%—-9.36%
12VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.40%—+1.07%
13VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.31%-0.60%-28.81%
14BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.18%—-2.37%
15PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT1.10%-0.14%+5.84%
16GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ1.08%—-13.65%
17AVGOBroadcom INC株式-IT1.04%-0.12%-0.93%
18ZECPZacks Earnings Consistent PoETF-その他1.04%—+9.94%
19VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他1.03%+0.18%+16.87%
20COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品1.01%+0.12%-2.52%
21BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他0.96%——
22MUMicron Technology INC株式-IT0.95%—-20.65%
23MDYState Street Spdr S&p MidcapETF-その他0.95%—-0.12%
24STRLSterling Infrastructure INC株式-資本財0.94%+0.18%-8.52%
25APPApplovin Corp-class A株式-IT0.91%-0.33%+22.33%
26GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.91%-0.11%-4.31%
27DDSDillards Inc-cl A株式-その他0.90%——
28VRTVertiv Holdings Co-a株式-資本財0.88%+0.28%-6.25%
29QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.83%-0.32%-24.20%
30ASMLASML Holding N.V.株式-IT0.77%—-9.78%
31VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.62%—+4.65%
32XLESs Energy Select SectorETF-その他0.60%+0.19%+4.82%
33VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債0.55%—-14.53%
34JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.47%-0.11%-11.49%
35NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.47%—+9.88%
36XLKSs Technology Select SectorETF-テック型0.46%—+1.98%
37IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.45%+0.34%+284.40%
38QUIZZacks Qlty Inter'l FundETF-その他0.44%—+11.76%
39BABoeing Co/the株式-資本財0.43%—+0.97%
40JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.43%—+1.98%
41AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.43%—+21.04%
42MAMastercard INC - A株式-金融0.40%—-2.96%
43IJKIshares S&p Mid-cap 400 GrowETF-その他0.40%+0.34%+557.60%
44SMIZZacks Small/mid Cap ETFETF-その他0.39%—+10.41%
45FISRSs Fi Sector RotationETF-その他0.39%—+25.38%
46GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.39%—-10.34%
47RDVIFt Vest Rising Dividend AchiETF-その他0.37%—-1.71%
48AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他0.37%+0.18%+78.12%
49VTVVanguard Value ETFETF-その他0.36%—-5.49%
50IJSIshares S&p Small-cap 600 VaETF-その他0.36%+0.36%NEW
1–50 of 455

今四半期の持株変動

Balboa Wealth Partnersの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares US Telecommunication (IYZ); 全売却: Ishares U.s. Healthcare ETF (IYH); 全売却: Ishares US Utilities ETF (IDU); 新規購入: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新規購入: Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF (LQTI).

Balboa Wealth Partnersが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1FTSMFirst Trust Enh Short Mat Fd+2.6%+564.24%増加
2IJKIshares S&p Mid-cap 400 Grow+0.3%+557.60%増加
3IWMIshares Russell 2000 ETF+0.3%+284.40%増加
4VRTVertiv Holdings Co-a+0.3%-6.25%減少
5XLESs Energy Select Sector+0.2%+4.82%増加
6AVDVAvantis Intl S/c Value ETF+0.2%+78.12%増加
7VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.2%+16.87%増加
8STRLSterling Infrastructure INC+0.2%-8.52%減少
9LMTLockheed Martin CORP+0.1%+51.84%増加
10COSTCostco Wholesale CORP+0.1%-2.52%減少
11VVVanguard Large-cap ETF+0.1%+71.73%増加
12CVXChevron CORP+0.1%+38.77%増加
13HOODRobinhood Markets INC - A-0.1%-4.05%減少
14GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-4.31%減少
15JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-11.49%減少
16ORCLOracle CORP-0.1%-6.13%減少
17AAPLApple INC-0.1%+1.34%増加
18AVGOBroadcom INC-0.1%-0.93%減少
19IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.1%-49.02%減少
20AXPAmerican Express Co-0.1%-12.11%減少
21EFAIshares Msci Eafe ETF-0.1%-54.05%減少
22PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.1%+5.84%増加
23SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETF-0.2%-52.88%減少
24AMZNAmazon.com INC-0.2%-0.26%減少
25DIASs Spdr Dow Jones Indus Avg-0.2%-48.17%減少
26GOOGAlphabet Inc-cl C-0.2%-1.91%減少
27METAMeta Platforms Inc-class A-0.3%-0.69%減少
28QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.3%-24.20%減少
29SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.3%-10.98%減少
30APPApplovin Corp-class A-0.3%+22.33%増加
31IYWIshares Ustechnology ETF-0.5%-91.97%減少
32VOOVanguard S&p 500 ETF-0.6%-28.81%減少
33NVDANvidia CORP-0.6%-2.35%減少
34MSFTMicrosoft CORP-1%+1.03%増加
35TSLATesla INC-1.5%-0.34%減少
36IYZIshares US Telecommunication—EXIT全売却
37IYHIshares U.s. Healthcare ETF—EXIT全売却
38IDUIshares US Utilities ETF—EXIT全売却
39IJSIshares S&p Small-cap 600 Va—NEW新規購入
40LQTIFt Vest Invst Grd Trgt I ETF—NEW新規購入
41HYTIFt Vst High Yld & Tar In ETF—NEW新規購入
42FDTFirst Trust Develp Mkt Ex-us—NEW新規購入
43FTCBFt Core Investment Grade ETF—EXIT全売却
44HYLSFt Tactical High Yield ETF—EXIT全売却
45SSOProshares Ultra S&p500—EXIT全売却
46JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETF—NEW新規購入
47CGMSCap Group US Multi-sect Bond—NEW新規購入
48EEMIshares Msci Emerging Market—EXIT全売却
49CSHINeos Enhanced Income 1-3 Mon—NEW新規購入
50BKIEBny Mellon Intl Eqty ETF—NEW新規購入

FAQ

Balboa Wealth Partnersとはどのような機関投資家ですか？
Balboa Wealth Partnersはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.0億、455 件のポジションが開示されています。
Balboa Wealth Partnersの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Balboa Wealth Partnersの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $4515.3万 (7.6%) 2. Tesla INC (TSLA) — $4486.7万 (7.5%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $2095.4万 (3.5%) 4. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — $1822.4万 (3.1%) 5. Apple INC (AAPL) — $1792.7万 (3.0%)
Balboa Wealth Partnersは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Balboa Wealth Partnersは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、13件の保有増加、22件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares US Telecommunication (IYZ); 全売却: Ishares U.s. Healthcare ETF (IYH); 全売却: Ishares US Utilities ETF (IDU); 新規購入: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新規購入: Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF (LQTI)
Balboa Wealth Partnersはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBalboa Wealth Partnersの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 47.8% • Consumer Discretionary: 19.8% • Communication Services: 11.3% • Financials: 7.4% • Industrials: 4.6% • Health Care: 4.3%