Provence Wealth Management Group

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 552

PROVENCE WEALTH MANAGEMENT GROUP在最新一期 13F 报告中披露了 552 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 0.0%。

机构性格雪花图

集中度: 7.78
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 58.44
多样化: 100
仓位均衡度: 71.75

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 461 大持股（共 552 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.36%	—	-10.82%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.17%	—	-2.41%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.84%	—	+14.90%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.62%	—	-14.19%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.58%	—	+24.81%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.30%	—	-12.88%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.18%	—	+9.65%
8	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.15%	—	+4.05%
9	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.05%	—	-1.12%
10	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.94%	—	-12.33%
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.92%	—	-16.14%
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.86%	—	-20.07%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.84%	—	+35.83%
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.78%	—	+36.53%
15	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.64%	—	+7.58%
16	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.59%	—	-0.22%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.59%	—	+12.79%
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.54%	—	+2.48%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.32%	—	+1.50%
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.30%	—	-14.51%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.23%	—	+34.42%
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.16%	—	+39.91%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.16%	—	+13.26%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.15%	—	+21.68%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.04%	—	-14.69%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.01%	—	-2.04%
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.99%	—	-12.65%
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.92%	—	+23.22%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.89%	—	+19.53%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.88%	—	+17.39%
31	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.77%	—	-11.50%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.75%	—	+14.98%
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.73%	—	+12.45%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.70%	—	+33.12%
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.67%	—	+14.53%
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.66%	—	-13.28%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.64%	—	—
38	JHEM	John Hancock Multi Em Mrk Et	ETF-其他	0.54%	—	—
39	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.53%	—	—
40	AESR	Anfield US Equity Sector Rot	ETF-其他	0.52%	—	-5.45%
41	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.52%	—	-1.13%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.52%	—	+22.56%
43	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.52%	—	+15.07%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	—	-4.42%
45	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.51%	—	+42.82%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.51%	—	+1.92%
47	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.49%	—	—
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.49%	—	+11.14%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.48%	—	+8.71%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.48%	—	+5.69%

1–50 of 461

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2023-12-31	552	US$1.9亿	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.IUSB 5.MSFT 6.QUAL 7.NVDA 8.MBB 9.DGRW 10.ESGU
2023-09-30	553	US$1.6亿	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.IUSB 5.QUAL 6.MUB 7.EFG 8.ESGU 9.MBB 10.DGRW
2023-06-30	148	US$1.7亿	1IVV 2NVDA 3SPY 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.NVDA 3.SPY 4.AAPL 5.IUSB 6.QUAL 7.EFG 8.ESGU 9.DGRW 10.MSFT
2023-03-31	133	US$1.5亿	1IVV 2NVDA 3SPY 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.NVDA 3.SPY 4.ESGU 5.AAPL 6.IUSB 7.EFV 8.EFG 9.MSFT 10.MBB
2022-12-31	119	US$1.2亿	1IVV 2ESGU 3NVDA 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.NVDA 4.IUSB 5.AAPL 6.EFV 7.SPY 8.EFG 9.EEMV 10.IWF
2022-09-30	52	US$7661.1万	1IVV 2ESGU 3IUSB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.IUSB 4.EFV 5.EFG 6.GOVT 7.IWF 8.QQQ 9.AAPL 10.JHEM
2022-06-30	56	US$7619.6万	1IVV 2ESGU 3EFV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.EFV 4.IUSB 5.IWF 6.QQQ 7.JHEM 8.EFG 9.SPY 10.AAPL
2022-03-31	62	US$8743.0万	1IVV 2ESGU 3EFV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.EFV 4.IUSB 5.IWF 6.QQQ 7.JHEM 8.AAPL 9.EFG 10.SPY
2021-12-31	75	US$8844.7万	1IVV 2ESGU 3SPY 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.SPY 4.AAPL 5.IWF 6.EFG 7.EFV 8.JHEM 9.QQQ 10.IUSB

本季持股变动

Provence Wealth Management Group 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

FAQ

Provence Wealth Management Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Provence Wealth Management Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 552 个已申报仓位之中。

Provence Wealth Management Group 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Provence Wealth Management Group 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1369.2万 (7.4%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1149.3万 (6.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$714.2万 (3.8%) 4. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$487.9万 (2.6%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$480.3万 (2.6%)

Provence Wealth Management Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Provence Wealth Management Group 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Provence Wealth Management Group 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Provence Wealth Management Group 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.2% • Health Care: 11.9% • Consumer Discretionary: 11.9% • Financials: 11.7% • Communication Services: 11.6% • Industrials: 7.0%