SI

Sterling Investment Counsel, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 196

Sterling Investment Counsel, LLCは最新の13F報告書で196件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は17.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
14.27
回転率
17.12
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
57.95
多様性
100
ポジション規律
75.46

直近の動向

  • 増加 FTEC

    +2538.7%　$689.7万

  • 減少 IVW

    -2.3%　-$370.2万

  • 増加 CGXU

    +19.1%　$400.7万

  • 減少 QQQM

    -0.4%　-$197.6万

  • 減少 AAPL

    -7.2%　-$212.0万

  • 増加 JEPI

    +9.5%　$235.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース8.98%-1.26%-2.32%
2JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他8.46%+0.49%+9.52%
3QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型8.05%-0.75%-0.41%
4CGXUCap Group Intl FocusETF-その他7.06%+0.99%+19.15%
5AAPLApple INC株式-IT4.31%-0.71%-7.15%
6IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他3.76%+0.12%+3.21%
7GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.59%-0.20%-4.47%
8IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株2.38%+0.13%+4.41%
9NVDANvidia CORP株式-IT2.25%—+3.61%
10IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.14%-0.22%-3.00%
11EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他2.06%+0.19%+3.84%
12FTECFidelity Msci Info Tech IndxETF-テック型2.02%+1.94%+2538.70%
13MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.80%-0.45%+2.97%
14AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.76%-0.21%+1.04%
15BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.49%—+0.79%
16WMTWalmart INC株式-生活必需品1.24%+0.14%+0.17%
17JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.23%-0.12%-3.61%
18METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.16%-0.12%+6.19%
19VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.97%-0.21%-4.33%
20KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.84%—-1.33%
21GEVGE Vernova INC株式-資本財0.74%+0.18%+2.05%
22SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.74%—-0.44%
23CAHCardinal Health INC株式-ヘルスケア0.67%—+0.02%
24IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.66%—+5.03%
25IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他0.65%—-1.73%
26XLESs Energy Select SectorETF-その他0.64%+0.16%-0.24%
27GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.63%—-8.16%
28DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他0.60%—-4.49%
29LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.59%-0.11%+0.83%
30IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.58%—-6.38%
31AVGOBroadcom INC株式-IT0.57%—+1.34%
32PANWPalo Alto Networks INC株式-IT0.56%—+10.77%
33IUSGIshares Core S&p U.s. GrowthETF-その他0.55%-0.18%-16.89%
34CFGCitizens Financial Group株式-金融0.54%—+1.19%
35ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.54%—+1.46%
36ETNEaton Corporation plc株式-資本財0.53%+0.09%+8.25%
37NOWServicenow INC株式-IT0.50%—+65.59%
38AEPAmerican Electric Power株式-公益事業0.48%+0.08%+0.09%
39ADIAnalog Devices INC株式-IT0.47%+0.08%+4.51%
40MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.46%—+0.70%
41MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.44%—+1.40%
42HDHome Depot INC株式-一般消費財0.44%—-4.95%
43COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.44%—-21.26%
44CCitigroup INC株式-金融0.43%—+1.26%
45SHYGIshares 0-5 Yr Hy CORP BondETF-投資適格社債0.43%+0.22%+114.20%
46VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.40%+0.22%+119.03%
47APHAmphenol Corp-cl A株式-IT0.40%—+2.75%
48TMOThermo Fisher Scientific INC株式-ヘルスケア0.40%—+6.81%
49BOTZGlobal X Robotics & ArtificiETF-その他0.40%—+1.37%
50UBERUber Technologies INC株式-資本財0.38%—-1.38%
1–50 of 196

今四半期の持株変動

Sterling Investment Counsel, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Walt Disney Co/the (DIS); 新規購入: Ishares Msci Eurozone ETF (EZU); 新規購入: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新規購入: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 全売却: International Paper Co (IP).

Sterling Investment Counsel, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1FTECFidelity Msci Info Tech Indx+1.9%+2538.70%増加
2CGXUCap Group Intl Focus+1%+19.15%増加
3JEPIJpmorgan Equity Premium Inco+0.5%+9.52%増加
4SHYGIshares 0-5 Yr Hy CORP Bond+0.2%+114.20%増加
5VOOVanguard S&p 500 ETF+0.2%+119.03%増加
6EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex Chna+0.2%+3.84%増加
7GEVGE Vernova INC+0.2%+2.05%増加
8XLESs Energy Select Sector+0.2%-0.24%減少
9WMTWalmart INC+0.1%+0.17%増加
10IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.1%+4.41%増加
11IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.1%+3.21%増加
12GILDGilead Sciences INC+0.1%+33.49%増加
13STXSeagate Technology Holdings plc+0.1%-8.20%減少
14ETNEaton Corporation plc+0.1%+8.25%増加
15AEPAmerican Electric Power+0.1%+0.09%増加
16ADIAnalog Devices INC+0.1%+4.51%増加
17EQIXEquinix INC+0.1%+19.30%増加
18UNHUnitedhealth Group INC-0.1%-5.73%減少
19VOTVanguard Mid-cap Growth ETF-0.1%-25.60%減少
20LLYEli Lilly & Co-0.1%+0.83%増加
21METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%+6.19%増加
22JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-3.61%減少
23IUSGIshares Core S&p U.s. Growth-0.2%-16.89%減少
24GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%-4.47%減少
25NYFIshares New York Muni Bond E-0.2%-65.11%減少
26VVisa Inc-class A Shares-0.2%-4.33%減少
27AMZNAmazon.com INC-0.2%+1.04%増加
28IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.2%-3.00%減少
29MSFTMicrosoft CORP-0.5%+2.97%増加
30AAPLApple INC-0.7%-7.15%減少
31QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF-0.8%-0.41%減少
32IVWIshares S&p 500 Growth ETF-1.3%-2.32%減少
33DISWalt Disney Co/the—EXIT全売却
34EZUIshares Msci Eurozone ETF—NEW新規購入
35IWRIshares Russell Mid-cap ETF—NEW新規購入
36EWJIshares Msci Japan ETF—NEW新規購入
37IPInternational Paper Co—EXIT全売却
38IWMIshares Russell 2000 ETF—NEW新規購入
39VBVanguard Small-cap ETF—EXIT全売却
40EWCIshares Msci Canada ETF—NEW新規購入
41EIXEdison International—NEW新規購入
42ADBEAdobe INC—EXIT全売却
43PAYXPaychex INC—EXIT全売却
44CSXCsx CORP—NEW新規購入
45SUBIshares Short-term National—NEW新規購入
46GOVTIshares US Treasury Bond ETF—NEW新規購入
47JIREJpmorgan Int Res Enh Eqty—NEW新規購入
48EWUIshares Msci United Kingdom—NEW新規購入
49✓ On Hldg AG—EXIT全売却
50EPPIshares Msci Pacific Ex Japa—NEW新規購入

FAQ

Sterling Investment Counsel, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Sterling Investment Counsel, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.6億、196 件のポジションが開示されています。
Sterling Investment Counsel, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Sterling Investment Counsel, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $3203.0万 (9.0%) 2. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — $3017.4万 (8.5%) 3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $2872.8万 (8.1%) 4. Cap Group Intl Focus (CGXU) — $2519.7万 (7.1%) 5. Apple INC (AAPL) — $1538.7万 (4.3%)
Sterling Investment Counsel, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Sterling Investment Counsel, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、19件の保有増加、13件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Walt Disney Co/the (DIS); 新規購入: Ishares Msci Eurozone ETF (EZU); 新規購入: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新規購入: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 全売却: International Paper Co (IP)
Sterling Investment Counsel, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSterling Investment Counsel, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.4% • Financials: 14.8% • Communication Services: 14.6% • Health Care: 10.5% • Consumer Discretionary: 9.8% • Consumer Staples: 9.0%