Triad Financial Advisors, INC.

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 98

TRIAD FINANCIAL ADVISORS, INC.は最新の13F報告書で98件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.89
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 53.8
多様性: 100
ポジション規律: 75.22

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	16.01%	—	+5.72%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	13.32%	—	-1.08%
3	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	10.07%	—	+25.40%
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	7.52%	—	+77.04%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	5.83%	—	+72.69%
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	4.62%	—	+47.35%
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	4.26%	—	+2.55%
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.46%	—	+122.11%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.14%	—	+2.54%
10	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	2.74%	—	+53.00%
11	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	2.47%	—	-1.38%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	2.25%	—	+94.82%
13	SCTXX	Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra	株式-その他	1.94%	—	—
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.67%	—	-3.50%
15	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.53%	—	-10.39%
16	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.89%	—	+0.58%
17	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.85%	—	-1.06%
18	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.78%	—	+11.32%
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.73%	—	+12.87%
20	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.68%	—	+3.94%
21	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.65%	—	-0.51%
22	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-その他	0.60%	—	+13.04%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.52%	—	+4.86%
24	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	0.45%	—	—
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.44%	—	+1.82%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.43%	—	-7.33%
27	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	0.41%	—	-8.34%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.38%	—	-41.61%
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.38%	—	-0.28%
30	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.37%	—	+14.12%
31	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-その他	0.36%	—	-18.23%
32	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.35%	—	+3.10%
33	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.35%	—	+3.05%
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.34%	—	-0.44%
35	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.32%	—	+8.24%
36	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-その他	0.30%	—	+27.51%
37	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.29%	—	+4.42%
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.28%	—	-0.25%
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.28%	—	-2.91%
40	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.26%	—	+1.82%
41	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.24%	—	—
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.23%	—	-0.42%
43	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.23%	—	+6.50%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.22%	—	-6.42%
45	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.21%	—	+3.88%
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.20%	—	+1.66%
47	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.20%	—	+0.43%
48	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.19%	—	+24.22%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.19%	—	—
50	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	株式-生活必需品	0.17%	—	+0.54%

1–50 of 98

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2023-09-30	98	$2.8億	1DFAC 2IVW 3DFSD 主要銘柄2023-09-30 1.DFAC 2.IVW 3.DFSD 4.DFCF 5.DFAI 6.DUHP 7.BSV 8.DFLV 9.AAPL 10.DFIC
2023-06-30	94	$2.4億	1DFAC 2IVW 3DFSD 主要銘柄2023-06-30 1.DFAC 2.IVW 3.DFSD 4.DFCF 5.BSV 6.DFAI 7.AAPL 8.DUHP 9.DFUV 10.DFIC
2023-03-31	98	$2.3億	1DFAC 2IVW 3DFSD 主要銘柄2023-03-31 1.DFAC 2.IVW 3.DFSD 4.DFCF 5.BSV 6.DFAI 7.AAPL 8.DFUV 9.DUHP 10.BND
2022-12-31	110	$2.2億	1DFAC 2IVW 3DFSD 主要銘柄2022-12-31 1.DFAC 2.IVW 3.DFSD 4.BSV 5.DFCF 6.DFUV 7.DFAI 8.AAPL 9.DUHP 10.DFUS
2022-09-30	101	$1.8億	1DFAC 2IVW 3DFSD 主要銘柄2022-09-30 1.DFAC 2.IVW 3.DFSD 4.DFCF 5.AAPL 6.DFUS 7.DFAI 8.SPY 9.DFUV 10.DUHP
2022-06-30	103	$1.8億	1DFAC 2DFSD 3IVW 主要銘柄2022-06-30 1.DFAC 2.DFSD 3.IVW 4.DFCF 5.AAPL 6.DFUS 7.SPY 8.DFAI 9.DFUV 10.DUK
2022-03-31	111	$1.9億	1DFAC 2DFSD 3IVW 主要銘柄2022-03-31 1.DFAC 2.DFSD 3.IVW 4.DFCF 5.AAPL 6.DFUS 7.SPY 8.DUK 9.MSFT 10.DFAI
2021-12-31	117	$1.7億	1DFAC 2DFCF 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.DFAC 2.DFCF 3.AAPL 4.DFSD 5.DFUS 6.IVW 7.SPY 8.MSFT 9.PG 10.DUK

今四半期の持株変動

Triad Financial Advisors, INC.が2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Triad Financial Advisors, INC.とはどのような機関投資家ですか？

Triad Financial Advisors, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、98 件のポジションが開示されています。

Triad Financial Advisors, INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Triad Financial Advisors, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $4546.2万 (16.0%) 2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $3782.7万 (13.3%) 3. Dimensional Short Duration (DFSD) — $2858.8万 (10.1%) 4. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $2135.6万 (7.5%) 5. Dimensional International Co (DFAI) — $1655.4万 (5.8%)

Triad Financial Advisors, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Triad Financial Advisors, INC.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Triad Financial Advisors, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTriad Financial Advisors, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.5% • Consumer Staples: 11.2% • Health Care: 9.7% • Financials: 8.4% • Industrials: 8.2% • Consumer Discretionary: 7.4%